Дневник Виталия Лункина. Из покера в системный трейдинг

  Всем привет, старые знакомые и новое поколение регуляров!

Давно меня не было видно в публичном покерном пространстве. За последние 5 лет жизнь успела поменяться кардинально: мы с семьей долго жили в Англии (в Манчестере), совсем недавно у меня родилась дочка Мария, а сейчас мы временно в Молдове и скоро планируем возвращаться в Россию.

Кстати, про Манчестер. Покер из моей жизни, конечно, совсем не исчезал — я регулярно заглядывал в местный покерный клуб Manchester235. Там потрясающая, очень теплая и дружелюбная атмосфера. Ко мне все — от постоянных игроков до персонала — относились с огромным уважением и теплотой. Эти вечера за живыми столами в Великобритании оставили по-настоящему классные воспоминания, которые до сих пор греют душу.

Но этот дневник я завожу не только ради ностальгии и классического «как я провел эти годы».

Многие из вас помнят меня по старым временам, двум браслетам WSOP, победам в крупных европейских турнирах и нашей покерной школе. Так вот, тот самый математический бэкграунд, привычка мыслить диапазонами, категориями EV и железная дисциплина никуда не делись. Просто последние годы я полностью направил эти навыки в другую сферу — системный крипто-трейдинг.

Я знаю, как на покерных форумах часто относятся к «крипте и трейдингу» — и, честно говоря, разделяю этот скепсис. 95% того, что транслируется в инфополе — это чистая лудомания, попытки «угадать» курс и аналог игры в рулетку.

Для себя я выбрал принципиально другой путь, который максимально близок к хорошему, качественному покеру. Мой подход — это строго системная торговля: волновой анализ Эллиотта + Price Action + Smart Money, очень часто в связке с опционным хеджированием.

Говоря понятным нам языком: я не пытаюсь угадывать направление рынка. Я читаю его структуру, нахожу ситуации с положительным математическим ожиданием (+EV) и страхую позиции так, чтобы строго управлять рисками на дистанции. Точно так же, как мы когда-то делали за финальными столами.

За эти годы я выработал собственную стратегию, управлял процессами и понял, что рынок крипты сейчас стал невероятно зрелым для системных игроков с хорошей математической базой.

Зачем я открываю этот дневник?
В свое время мне очень нравилось обучать людей покеру и видеть, как ученики начинают разрывать свои лимиты. Сейчас у меня накопился огромный багаж знаний по рынку, и я хочу попробовать перенести этот опыт обучения на трейдинг. Понять, смогу ли я так же успешно выстраивать систему для других.

Мы с командой сейчас как раз запускаем проект Lunkin Team. Это не история про «сигналы» или «успешный успех». Это будет проект о том, как покерный подход и жесткий риск-менеджмент работают на криптобиржах.

Здесь, на форуме, я планирую делиться своими мыслями о рынке, логикой системной торговли, проводить параллели между покером и биржей и просто общаться с мыслями из «прошлой жизни».

Рад снова вернуться на родную площадку. С удовольствием отвечу на ваши вопросы, поностальгирую (можем и Манчестер, и европейские серии вспомнить!) и подискутирую о математике риска.

Вэлкам! 

Trueteller Team помогла миллионам,надеюсь Lunkin Team поможет милиардам

В ЮК жил только в Манчестере? Почему переезжаете? Давно не был в РФ?

С возвращением легенда 😎💪💪💪💪

Виталий , вы бесспорно легенда , но вся эта история с трейдингом , попахивает хуйней …. Не ?

Я в деле! Lunkin team куда идти? Что делать покупать?

Расскажи, плиз, подробнее про эффективность в трейдинге волн Эллиота и как они сочетаются со строго системной торговлей.

BigLsmile @ 08.06.26 

а сейчас мы временно в Молдове и скоро планируем возвращаться в Россию.
 

А что, в Англии закончились ло.. разрыватели лимитов?

Примерно в 2016 году писал Виталию вконтакте посоветоваться насчет покерной карьеры. Почему то не смог сейчас найти эту переписку, но помню что ответ получил и было очень приятно. Рад вас видеть

Виталя, не еби людям мозги, хотя бы здесь.

Если ты знаешь как двигается рынок, так делай и зарабатывай. 

Без лоха жизнь конечно плоха, но тут 99% люди проженные.

WakeUp @ 08.06.26 

Расскажи, плиз, подробнее про эффективность в трейдинге волн Эллиота и как они сочетаются со строго системной торговлей.

ну зачем ты так сразу набросился, дай хотя бы затраты на команду отбить)

Виталий, 

1. На сколько укатался на крипте ? Биток, эфир или RAVE?

2. На сколько всё плохо по 10ти бальной шкале, где 1 - терпимо, 10 - всё как у RomeoPro.

3. Не хочешь замутить марафон как Роман? Думаю инвесторы на начальный БР найдутся.

Уважаемый Виталий,

С возвращением на форум. Ваши покерные заслуги не обсуждаются, поэтому к тексту отнесся с интересом. Я сейчас сам занимаюсь несколькими проектами в криптосфере (инструменты, аналитика), но к трейдингу отношусь максимально скептически. Сам не торгую — слишком много видел "успешных" стратегий, которые работают только на истории и на чужих кошельках.

У меня к вам несколько конкретных вопросов, как к человеку, который пытается перенести покерную математику на рынок.

1. Про субъективность «системы»
Вы говорите: волновой анализ Эллиотта + Price Action + Smart Money. Но это же не система, а набор интерпретаций. Один трейдер на одном графике увидит начало третьей волны, другой — коррекцию. Ваш плюс в покере был в том, что вы могли объективно посчитать эквити. Как вы решаете проблему субъективности своего подхода? Если два ваших ученика увидят на одном графике разные сигналы — значит, это не система. Где здесь строгость?

2. Про масштабирование — самый важный вопрос
В покере учить кого-то выгодно, потому что ты не можешь физически играть на всех столах. А на рынке — можешь. Если ваша система дает стабильный +EV и вы ей доверяете, то логично просто увеличивать капитал (свой или привлеченный) до бесконечности. Зачем тогда Lunkin Team, если не для того, чтобы зарабатывать на обучении, а не на рынке? Какой в этом бизнес-смысл, если не секрет?

3. Про метрики
Вы, как математик, понимаете, что любую систему оценивают по цифрам. Готовы поделиться реальными показателями вашей торговли?

Профит-фактор (отношение валовой прибыли к валовым убыткам)?

Максимальная просадка (drawdown) за последние 2 года?

Количество сделок, на которых построена статистика?

Без этих цифр разговор о +EV остается, увы, просто разговором.

4. Про хеджирование опционами
Это звучит серьезно. Но опционы на крипту — штука дорогая и неликвидная (особенно если речь про американские опционы, а не бинарные). Каким инструментом вы пользуетесь и какую долю от позиции страхуете? С каким плечом работаете?

Я задаю эти вопросы не как тролль, а как человек, который уважает чужой интеллект и сам немного в теме. Ваш покерный бэкграунд дает вам кредит доверия. Но именно поэтому хочется увидеть не «красивые слова», а конкретику.

С уважением и готовностью к конструктивному диалогу.

Никакого недоверия. Жду красивого лендинга и приваток. Правильное решение рассказывать о системном трендинге в РФ, здесь вся система криптой помазана.

Отправил пост и сам себе тут же задал вопрос -  а нельзя на этих показаниях = волновой анализ Эллиотта + Price Action + Smart Money = набор интерпретаций. -- построить АИ -инструмент? 

И вот что получается: 

 Короткий ответ: **да, можно, и такие инструменты уже существуют**. Более того, это одно из самых быстрорастущих направлений в разработке торговых алгоритмов — попытка формализовать и автоматизировать именно эти «субъективные» методы.

Мой скепсис абсолютно оправдан. Волны Эллиотта — это классический пример **post-hoc анализа**: на исторических данных волны выглядят идеально, а в реальном времени их идентификация — сплошные споры. Именно это и пытается решить ИИ — убрать человеческую субъективность и найти объективные, повторяющиеся паттерны.

Я проанализировал ситуацию по свежим данным и вижу три главных направления.

 1. Формализация: Как «интерпретации» превращаются в алгоритм?

Мой вопрос бьет прямо в цель. В современных AI-инструментах «интерпретации» заменяются тремя подходами:

*   **Четкие правила:** Программа жестко определяет, что считать вершиной/впадиной (ZigZag), каким должно быть соотношение волн (например, волна 2 = 38.2–88.6% от волны 1, а волна 3 >= 161.8% от волны 1). Это полностью убирает человеческий фактор.
*   **Система подтверждений (Confluence Scoring):** Каждому потенциальному паттерну присваивается **процент вероятности**. Например, как в индикаторе **Elliott Wave + SMC Fusion**: он начисляет баллы за качество ретрейсмента, наличие `Order Block`, импульс осциллятора и другие факторы. Сделка рассматривается только при наборе >65% .
*   **Обучение на исторических данных (Machine Learning):** Вместо того чтобы следовать догмам Эллиотта, нейросеть (например, LSTM) самостоятельно «переоткрывает» волновые структуры, находя в данных повторяющиеся паттерны, незаметные глазу, и предсказывает движение на 15 дней вперед с хорошей точностью .

 2. Готовые инструменты: Кто уже это делает?

Рынок таких AI-решений активно формируется. Есть как простые индикаторы для TradingView, так и целые исследовательские проекты.

| Инструмент | Суть подхода | Где используется |
| :--- | :--- | :--- |
| **Elliott Wave + SMC Fusion** | **Четкие правила + Система баллов.** Автоматически ищет волновые паттерны 1-2 и оценивает их качество по 100-балльной шкале . | TradingView |
| **AetherEdge - STRATA** | **Smart Money (SMC) + Онлайн-обучение.** Определяет рыночную структуру (BOS/CHoCH) и поверх нее обучает модели, предсказывая вероятное направление и предлагая действия: Long/Short/Flat . | TradingView |
| **Wicky Elliott** | **Автоматический подсчет волн + AI-верификация.** Готовое мобильное приложение, которое берет на себя всю работу по поиску волн . | Google Play |
| **EWTai** | **LSTM + XGBoost.** Open-source проект, сочетающий классический анализ волн Эллиотта с мощью LSTM и XGBoost моделей для предсказания цены . | GitHub (Локальный ПК) |
| **ElliottAgents** | **Мульти-агентная система + LLM.** Несколько ИИ-агентов (один ищет волны, другой формирует стратегию) взаимодействуют друг с другом для анализа рынка . | Исследовательский проект |

 3. Что в итоге? Главный вывод

Я задал не просто технический, а **философски правильный вопрос**. И да, на него уже есть ответ — такие инструменты активно создаются. Более того, именно в попытке формализовать «субъективное» и заключается главный прогресс современного AI в трейдинге.

  Мое мнение как скептика: Эти инструменты — **не серебряная пуля**. Они не отменяют риск. Но они могут быть **невероятно полезным оружием** для человека с аналитическим складом ума. Они превращают эзотерику в математику, а «чуйку» — в алгоритм. Парадокс в том, что даже будучи скептиком, ты с помощью AI можешь создать для себя систему, которая будет обыгрывать тех, кто свято верит в эти волны.

Это как в покере: можно играть по «чуйке», а можно — по математике эквити. AI инструменты предлагают второе.

С уважением, Михаил.

Хороший пост, умный. Как и план по возвращению в Россию. Как и системный подход на базе волн Эллиотта. Но чего-то не хватает для красоты ... А, понял - фоток с пачками денег и партнёрской ссылкой на самого лучшего брокера.

Чистейшее и субъективное имхо, что на дистанции для большинства это будет скам. Готов к закидыванию гнилыми помидорами, раз посмел рот раскрыть.

Все страшнее на форум заходить)

 rapru, 

rapru @ 08.06.26 

Trueteller Team помогла миллионам,надеюсь Lunkin Team поможет милиардам

rapru @ 08.06.26 

Trueteller Team помогла миллионам,надеюсь Lunkin Team поможет милиардам

Спасибо за доверие и такой крутой ориентир! Тимофей и его команда действительно подняли планку профессионализма на космический уровень. Миллиарды — цель амбициозная, надо подумать))

Здесь, в дневнике, я планирую просто писать о том, что мне самому интересно, и искать параллели между трейдингом и покером. А что касается проекта — я действительно думаю набрать экспериментальную группу всего из 16 человек и посмотреть на практике, смогу ли я передать ребятам знания и довести их до реального результата.

Дисциплина и системный подход творят чудеса на любой дистанции, а вот получится у меня именно обучить или нет — покажет только время. Респект! 👍

Резалты в студию