Дневник крипто-трейдера.

Вчера праздновали День Рождение жены.

Собираемся перед походом в ресторан:

 

В самом ресторане:

 

В ожидании гостей:

 

 Некоторые горячие блюда забыл сфотографировать. Вспомнил когда принесли шашлык:

 

Осталось столько много еды, что забрав все домой, будет еще на пару дней объедения.

Ну и как тут похудать?...

 Galax, в тему ИИ - я попробовал решить с его помощью 8 разных Clues by Sam. Выбирал разные, сначала Easy, под конец брал только Super Evil.

ИИ все решил превосходно, абсолютно без ошибок.

 Azi, Ну что ж, остается очередной раз удивиться быстроте развития ИИ.

А он может как-то объяснить, почему делается именно такой очередной ход.

Я пару раз на Evil уровне столкнулся с ситуацией, что никак не мог найти следующий ход. И мне бы было интересно узнать не столько сам ход, а размышления которые привели к нему.

 Galax, конечно, просишь его объяснить и он тебе объясняет. Если непонятно - может еще раз объяснить, по-другому

Про крипту не пишу, потому что мало что происходит.

Во многих каналах активность сильно упала. Многие позакрывали приватки. Хороших возможностей для удачных сделок стало так мало, что инфлам стало не выгодно их выносить на паблик. Т.е. до многих стало доходить, что распространять инфу о выгодных возможностях - это минус ЕВ.

Я в принципе морально был готов у тому, что заработки сильно упадут в этом году. Что мы сейчас и наблюдаем.

Решил, что попробую больше трейдить и для этого спускаюсь на более низкий тайм-фрейм.

Хотя я не сторонник торговать против глобального тренда, но на меньшем тайм-фрейме я решил лонговать биткоин пока мы не достигнем сопротивления в районе 80К.

Вот последняя сделка:

 

Зеленые квадратики - это покупки, красные - это продажи.

Пару часов тому закрыл лонг по 74К, и сразу цена обвалилась.

 

За последний месяц-два я уже открывал лонги раза 5-6. И закрывал их по короткому стоп-лоссу в около нуля или небольшой минус. Если бы не ставил стоп-лоссы, то результат был бы намного лучше.

Но это следствие того, что я торгую против глобального тренда и поэтому опасаюсь оказаться в позиции против тренда.

Не уверен, что это плюсовая затея, но потестирую пока так.

На короткую перспективу я думаю еще сходим в район 78К-80К (там глобальное сопротивление) и буду пробовать еще лонговать до этого уровня. А после отскока от этой зоны буду пробовать шортить.

А ты разве вообще не следишь за календарём важных экономических событий? Там Жора вчера выступал, и ожидания были, мягко скажем, не бычьими от этого события. Плюс Конгресс может не назначить нового главу ФРС из-за расследования, которое Трамп развязал относительно Жоры, а это, в свою очередь, может означать, что Жора останется у руля ещё на какой-то срок (вроде как до года). А если так, то никакого «принтера» от ФРС ждать не придётся, а значит, ту-зе-мун отменяется вовсе.

 k7scooter, Не знаю, где ты у меня увидел ожидания ту-зе-муна?

Я уже несколько раз писал, что этот год самый медвежий год в 4-х летнем цикле биткоина. И я жду падения цен вплоть до конца года. С большой долей вероятности мы увидим цены 50К и возможно ниже. С большой долей вероятности - это не означает со 100% вероятностью (на глаз пусть будет 60-70%).

Первая большая волна падения была с 98К до 60К - и она прошла довольно быстро. И сейчас мы находимся в коррекции к этому стремительному падению. Цель этой коррекции я тоже обозначил - 75К-80К.

Поэтому я решил сыграть на этой коррекции и попробовать поймать это движение. Это не свойственный мне стиль, так как я предпочитаю не торговать против глобального тренда. Но на этот раз решил поэкспериментировать - при цене 68К почему бы не прокатиться до цены 78К и не заработать на этом?

Но трейдинг получился нервным:

 

Тут еще не все трейды видны - более старые почему-то не отображаются на графике.

Первый лонг был с 62К и с фиксацией прибыли по 68К.

Далее я несколько раз открывал лонги и быстро их закрывал по стоп-лоссу. И только последний трейд дал прибыль -  я его закрыл по цене 74К.

Это было за несколько часов до заседания ФРС и причиной закрытия было не ожидание этого ФРС, а потому что нарисовался нужный паттерн.

k7scooter @ 19.03.26 

А ты разве вообще не следишь за календарём важных экономических событий?

Я слежу за этим, но я не торгую от этого. Есть два подхода в трейдинге - фундаментальный анализ и технический анализ.

Я сторонник второго, хотя на этом форуме это большой минус в репутацию.

Главный принцип ТА:

«Цена учитывает всё»: Текущая цена актива включает в себя всю доступную информацию, фундаментальные факторы и настроения участников рынка, поэтому не нужно анализировать внешние причины, достаточно изучать график.

За несколько часов до ФРС, график цены нарисовал нужный паттерн для закрытия лонга - видимо участники рынка уже понимали, что будет на этом заседании. Или возможно были другие причины для падения (ведь на этом заседании ФРС ничего не произошло неожиданного, все это было уже ожидаемо и заложено в цене), но это уже не играет большой роли, что именно вызвало обвал цен.

Так что никакого ту-зе-мун я не жду. Я лишь делаю трейды по графику. Если нарисуется подходящий паттерн, то я открою лонг с целью до 79К. Но возможно, что пик этой коррекции уже был пару дней назад на цене 76К и дальше будет только падение. Тогда я просчитался незначительно с целью коррекции - вместо 79К было только 76К. Ну поглядим дальше что будет.

Основной тренд - падающий с целью 50К. Сейчас вопрос стоит только в том, будем ли мы падать уже прямо с текущих, или нам еще дадут шанс открыть шорт выше 76К. Я пытаюсь отработать оба эти сценарии.

k7scooter @ 19.03.26 

Там Жора вчера выступал, и ожидания были, мягко скажем, не бычьими от этого события.

Тебе кажется, что можно было легко заработать на этом (открыв шорты)?

Но практика подсказывает, что все не так просто. Иначе можно было бы легко зарабатывать накануне важных финансовых событий. Каждый раз реакция цены разная и нет простых закономерностей.

Но вот что более-менее ожидаемо - это повышение волатильности после важных событий.

Ты как знаток опционов, можешь как-то это эксплуатировать?

И еще в тему опционов.

Сейчас когда я несколько раз открывал-закрывал лонги, я снова думал об опционах.

Илья Коровин как раз топит за опционы потому, что не нужно ставить стоп-лоссы и не нужно беспокоится об временных падениях цены. 

Но у меня нет опыта и я не знаю как правильно пользоваться опционами. Когда доходит до дела, встают множество вопросов.

На какой срок экспирации покупать кол-опционы (вместо открытия лонга)?

На неделю-две, на месяц, на два месяца?

Ведь чем дальше время экспирации, тем дороже нам обходится этот опцион. А ждать нужной цены может понадобиться и месяц и два.

Второй вопрос - а какую цену экспирации выбирать?

Близкую к текущей цене, или ниже, или выше текущей? (на сколько выше, или ниже?).

Получается море возможных комбинаций с разными ценами экспирации и временем экспирации.

И какую комбинацию выбрать? 

По каким критериям определить какая комбинация лучше? 

Вопросов много и что выбрать не понятно.

И главный вопрос - а выгодней ли это будет вместо открытия лонгов на фьючах.

Вот я открыл-закрыл 5-6 раз лонги и потерял при этом Х денег.

Вместо этого мог купить Call опцион на 2 месяца по текущей цене и заплатить за это Y денег.

Будет ли Y меньше X, будет ли это выгодно на дистанции?

Ты хочешь найти «золотую кнопку бабло», но такой не существует — ни в опционах, ни во фьючерсах. Мы всегда должны работать, исходя из R:R.

Вот, к примеру, выступление Жоры, по моему скромному мнению, было событием, которое слегка было перекошено в сторону шортов, т.к. рисков слишком много на рынке и неопределённостей, которые не способствуют желанию ФРС начать печатать деньги. Поэтому, если мы исходим из R:R, то имело смысл поставить ставку типа «шорт» со стопом $2000 (читай — лимит нашего риска) и с целью профита $2000. В таком случае мы ожидаем получить прибыль, допустим, 2% от такой сделки, или $40 EV. Комиссий нет, потому что все ордера можно закрыть лимитками или вообще использовать DEX без комиссий за трейды по perp.

В опционах сильно легче и проще исходить не из формул — какая дата, какой страйк, лонг или шорт — а менеджерить свой счёт, исходя из портфеля и того, какую дельту он удерживает (к примеру, лонг 1 биткоин по фьючерсу всегда равен 1 дельте, а в опционах со временем она меняется). А дальше ты ставишь гипотезу: «Я думаю, что биткоин до 26 декабря этого года не пробьёт $120k». Круто — я продаю коллы $115k и покупаю коллы $125k с тем объёмом риска, который я хочу. В таком случае мой риск будет фиксирован, и вознаграждение я заранее знаю, а дельта этой ставки будет динамически меняться в зависимости от того, куда будет идти цена. И, кстати, эту позицию никто не обязывает держать до экспирации. Если так случится, что через 5 дней после входа в позицию цена биткоина сильно упадёт, то у меня появится возможность здесь и сейчас зафиксировать 40% прибыли, полностью убрав риск.

Кроме того, есть дополнительные метрики, которые помогают принимать решения. Конкретно я говорю о пропорции стоимости коллов к путам. Логично покупать любые опционы, когда они дешёвые, и продавать, когда они дорогие. И вот put/call ratio — как раз та самая метрика, которая подсказывает настроения рынка.

Я говорил и продолжу говорить: фьючерсы — это игра в казино с отрицательным матожиданием, а опционы — возможность стать владельцем казино.

Из полезного мне очень понравился подход такого парня, Brandon. Его идея заключается в том, что акции крупных компаний (Amazon, Google и других топов) часто следуют за соотношением P/E, и это даёт возможность удачно покупать и продавать опционы, выбирая хорошие точки входа — но только если торговать долгосрочными опционами.

Я дал ссылку на его видео — можешь посмотреть, но оно на английском.

Сегодня наматываю круги по двору - полтора часа максимально быстрым шагом.

А абрикоса уже рассцвела, первая из всех деревьев:

 

Вчера занимался полтора часа гантелями и резиновыми лентами.

Стараюсь каждый день делать что-то из этого. Но не всегда получается. После День Рождения жены три дня ничего не делал.

Ну и после прогулки съел большую пиццу и наверное убил весь эффект (сколько там каллорий в этой пицце?).

Нельзя сказать, что я не могу без пиццы прожить, но сын заказал себе на дом и меня спрашивает, а ты будешь?

А почему бы и нет?

Так что, несмотря на все мои старания, вес пока не удается скинуть. Как на Новый Год начинаются переедания, так они и продолжаются...

Читаю тему про РомеоПро и вижу сколько негатива сыплется в сторону крипты.

Причем от очень авторитетных людей типа Ferruel.

И представляю как выглядит со стороны мой дневник.

Я и раньше не очень охотно рассказывал подробности про крипту, а сейчас и подавно нет желания что-то писать конкретное.

Ведь кто такой Ferruel и кто такой я?

Большинство считает, что все кто в крипте - это инфоцигане, скамеры и т.д.

Тут недавно был один детектив Савелий, который прямо сказал, что я все пиздю тут вам. 

А еще раньше один авторитетный Ivikt поставил мне единственный минус в профиль с формулировкой "Вот и развязка истории".

Уже несколько раз у меня было желание перестать писать про крипту. Неблагодарное это дело.

Но потом я говорю себе, что я это делаю в первую очередь для себя, чтобы можно было потом взглянуть на свои мысли через время, для самодисциплины и т.д.

Так что в очередной раз хочу всех предупредить.

Крипта - это очень рискованный актив. Большинство в ней потеряет деньги.

Так считает большинство авторитетных людей, имейте это ввиду.

Мой дневник - это всего лишь описание моих похождений в крипте.

 Я ни к чему не призываю людей, не обучаю, не даю советов.

Если я и пишу что-то похожее на прогноз или на совет, то это всего лишь для поддержания разговора, для дискуссии.

Ведь если я собираюсь что-то трейдить, то это довольно комплексный подход. У меня есть какой-то план, что я буду делать если ситуация изменится, этот план тоже может менятся со временем. Попросту говоря я могу постоянно переобуваться.

Но другому человеку я не могу все это рассказать и вложить в голову. Поэтому простое копирование моих сделок не имеет смысла без всех этих нюансов.

И по поводу РомеоПро, я конечно в ахере от этой ситуации, как человек может загнать себя в такие долги.

И я бы мог сказать, что я всегда был рациональным и очень осторожным человеком и я бы никогда не попал в такую ситуацию.

Но к сожалению, я не имею права так сказать, так как несмотря на свою рациональность, я в какой-то момент попал в ситуацию, когда у меня образовались большие долги. 

Но это отдельная большая история, которую в одном посту не расскажешь, может когда-нибудь.

Одно могу посоветовать - никогда не тратьте больше денег, чем зарабатываете.

Никогда не одалживайте деньги на поддержание уровня жизни. На какой-то бизнес-проект можно одалживать (если вы все верно оценили), но на проедание - нельзя. Это все может закончиться очень плачевно.

Если коротко - нужно жить по средствам.

Galax @ 22.03.26 

Ведь кто такой Ferruel и кто такой я?

Применительно к крипте, ты - эксперт, Феруэлл - "бабка на лавочке".

На фондовом рынке на порядки больше людей потеряли на порядки больше денег, нежели в крипте. Это же не значит, что фондовый рынок - скам. И в покере тоже зарабатывает меньшинство, а подавляющее большинство теряет деньги по итогу, так или иначе. Получается, когда Феруэлл вёл дневник, описывая как он заносит в покере, и по сути пропагандируя покер как профессию, надо было его клеймить позорными словами?

В общем, ты это, смотри не перестань тут писать.

Galax @ 22.03.26 

Так что в очередной раз хочу всех предупредить.

Крипта - это очень рискованный актив. Большинство в ней потеряет деньги.

Так считает большинство авторитетных людей, имейте это ввиду.

так и покер - азартная игра. не играйте никогда в покер - хату проиграете. 😁

а если по сути - то нам интересно читать мысли людей которые на крипте зарабатывают. это всеравно что покеристам слушать человека, который плюсует в покере. думаю большинство тут читающих даже деньги за такую инфу платят.

Просто еще такой негативный фон по поводу крипты, когда биток -50%. Пробивая хаи у толпы негативных сообщений становиться куда меньше. В общем ничего нового.

Все кто пишут в той теме "крипта-скам" рассматривают только вариант покупки каких-то койнов и дальнейшего ожидания иксов, при этом возможно они даже не знают про существование аирдропов, лаунчпулов и прочих раздач денег, где остаться в минусе ну крайне сложно. А ну и к инфоцыганам там тоже негатив, но это понятно и нормально

Rainpwn @ 23.03.26 

И по поводу РомеоПро, я конечно в ахере от этой ситуации

а шо там за ситуация? дай ссыль

Galax @ 22.03.26 

И представляю как выглядит со стороны мой дневник.

хорошо выглядит, интересно, читать. К примеру, знакомые что переехали по работе зарубеж, рассказывают что у них там в порядке вещей инвестировать в акции, местные, зарубежные, американские и т.д и т.п.

У нас это скорее редкость, что уж и говорить про крипторынок. Из массы людей, что попадались в общении, всякие, максимум что слышал от них - либо депозит в банк, либо недвижимость. Самые рисковые рассуждали о лоттерейных билетах и как там выиграть 😆

PradoDMK @ 23.03.26 

а шо там за ситуация? дай ссыль

https://forum.gipsyteam.ru/index.php?viewtopic=181676