Дневник трейдера

RYSHER @ 20.05.22 

 

В нормальной стране (а Россия будет нормальной страной) не имеет никакого значения кому принадлежит бизнес. При наличии свободной прессы и независимых судов это совершенно не важно. Термин "дружественные страны" придуман путиным и никакого отношения к реальности не имеет. Это всего лишь ещё один идиотизм пропаганды.

Скажи, а Германия нормальная страна ? Почему же тогда когда росс. капитал хотел зайти в немецкую автопромышленность несколько лет назад, немцы нам отказали ? Ведь "В нормальной стране не имеет никакого значения кому принадлежит бизнес. При наличии свободной прессы и независимых судов это совершенно не важно"  

Fenrizz @ 23.05.22 

Скажи, а Германия нормальная страна ?

Нормальная

Fenrizz @ 23.05.22 

Почему же тогда когда росс. капитал хотел зайти в немецкую автопромышленность несколько лет назад, немцы нам отказали ?

Потому что Россия на данный момент не является нормальной страной. Вроде уже всем очевидно, что немцы отказали и правильно сделали.

Fenrizz @ 23.05.22 

В нормальной стране не имеет никакого значения кому принадлежит бизнес.

Допустим, у меня автомастерская, а ты хочешь войти в долю. Я тебе отказываю. Потому что ты недавно соседа побил и в целом ты мутноватый тип, на гопоту похож. Непредсказуемый ты. Я тебе отказываю, это моё право.

Без обид, можно и наоборот сказать - у тебя отличный бизнес, а я рожей не вышел. Ты мне отказываешь и никто не в обиде.

В бизнесе важна репутация. Тебя не взяли в долю - окей, создай успешный бизнес в своем собственном гараже, докажи, что ты работаешь честно и открыто, ничего не отжимаешь и не воруешь. И тогда можешь обратиться ещё раз.

Zykov, составишь топ-10 акций, которые ты бы сейчас купил, имея пустой портфель? В идеале в % отношении от портфеля. И желательно устойчивых к ослаблению рубля с текущих уровней (то есть, чтобы и экспортёры тоже были среди них).

Думаю народ ко мне присоединится. Если будет время, можно даже два варианта: консервативный и более рискованный.

Dxnn, 

1. Сбербанк - 25%

2. ВТБ - 5%

3. Газпром - 25%

4. Лукойл-10%

5. Роснефть - 10%

6. Татнефть ао - 5%

7. Новатэк - 5%

8. Русал - 5%

9. ЭН+ групп - 5%

10. ММК - 5%

Zykov, ну хоть со Сбером я угадал

Я сегодня Сбер слил 1300 акции, тк Я знал что откатится на див новостях+чтобы покрыть плюсовые сделки, тк закрыл некорые плюсовые позы не дотянув до3х лет владения, думаю надо будет вновь подобрать, вопрос когда...

cashwarrior, 

Сбер надо держать долгосрочно, от 2-3 лет. Реальная стоимость Сбера при самых плохих раскладах 280-350 руб/акц

Zykov, а у газпрома какая стоимость акций реальная неа твой взгляд? норникель почему не берешь?

FLYhi @ 24.05.22 

у газпрома какая стоимость акций реальная на твой взгляд?

Пробуйте пользоваться поиском по ключевым словам, ответы найдутся на многие вопросы

FLYhi @ 24.05.22 

норникель почему не берешь?

Потому что его расчетная потенциальная доходность ниже, чем у других компаний, в том числе из портфеля.

Как то пока движения котировок не похожи на то что будет выплата в 52р🤔

Есть мысли что могут перенести решение пока как Лукойл.

А разве не бред покупать 10 отдельных акций, еще и одной страны?) Как же etf, диверсификация и тд

он так видит

В Яндекс не веришь?

coldglock17, я одну компанию сейчас держу и хочу рискнуть)) какие проблемы?

 Яндекс не российский.

coldglock17 @ 24.05.22 

Как же etf, диверсификация и тд

Почти все фонды, которые можно купить на Московской бирже, не выплачивают дивиденды и купоны на брокерский счет инвестора, а реинвестируют их — докупают новые бумаги. Так увеличивается стоимость фонда, а, значит, и стоимость пая. Есть только один фонд, который выплачивает дивиденды — это RUSE.

https://school.vtb.ru/lessons/kak-nachat-investirovat-10-prostykh-urokov-dlya-nachinayushchikh/kak-ustroeny-fondy/

Привет еще раз, сидел разбирал металлургов, ммк как топ, а для диверсификации пакета, что посоветуешь НЛМК или Северсталь? Показатели, вроде как, почти одинаковы.

З.ы. ну или я хреново разбираю)

gnits89, Ну если показатели одинаковые, то возьмите по чуть и того и другого. 

Северсталь по 800 или НЛМК по 120 можно смело брать

​​​​‼Газпром

 

Это альтернативный сценарий, предполагает рекомендацию СД в 25₽ + бабйэк на условные вторые 25₽.

🙈 Этой точки зрения я не встречал ни в одном канале и ни у одного из моих коллег по рынку. 

Когда рынок был на паузе и грозились пустить бабки ФНБ в скупку акций, если помните, тогда упростили законодательно процедуру байбэка для компаний. А сейчас активно говорят о начале запуска торгов для нерезидентов в отдельном стакане + Газпром закрывает программу своих расписок.

Если пустить на байбэк условные 25₽ (25% от прибыли по МСФО 2021), это 💰600₽ млрд или 10% капитализации Газпрома. То на них в отдельном стакане можно выкупить чуть ли не до половины обьема у нерезов.

Кидалова формально нет, положенные 50% от МСФО направили на возврат акционерам. Ведь байбэк одна из форм возврата инвестиций, ну подумаешь чуть отошли в сторону. Зато нерезов нашли на что выкупить, КРАСОТА!

❗ Рынок заложил в цену выплату дивов в размере около 25-26₽. Если взять сентябрьский фьючерс, который учитывает дивиденд и посчитать, закладывая 12% годовых, выйдет как раз эта цифра. Расчеты здесь приводить не буду, если будет интересно пишите в комментариях, ОТВЕЧУ, как считать.

‼Либо рынок боится и заложил всего половину, либо «рынок» ЧТО-ТО ЗНАЕТ (так всегда на рынке). Если верить в то, что инсайдеры уже загнали цену куда нужно, то все ожидающие более высоких дивов расстроятся, особенно купившие в плечо Газпрома. 💡Сильного падения может и не быть, те же 25-26₽ по текущей около 10% дивдоходности, практически на уровне полугодовой ОФЗ (хорошо, что ЦБ сегодня снизит ставку). Но в моменте просадка случится, желающих покупать убавится, а продать вырастет.

Будет много открытых вопросов по байбэку, на которые СД не даст ответов сразу. Но и так ясно, что выкупаемые у нерезов акции не увеличат ⛔ потенциал роста акции здесь и сейчас. Если быть уверенным, что акции потом погасят, или хотя бы продадут опять в правильные руки по ценам выше, это одно. А так, рынок только больше испугается уже за судьбу дивидендов 2022 года. Там и рукой подать в 2023, туда прогнозы строить пока сложно.

💡В лучшем случае акция будет дрейфовать около 240-260₽ при этом сценарии (около 10% дивдохи). И вероятность этого сценария я оцениваю выше, чем нулевых дивов или дивов ниже 25₽. Фактически для нас - этот сценарий равносилен просто выплате половины прибыли.

edelweiss, 

edelweiss @ 26.05.22 

🙈 Этой точки зрения я не встречал ни в одном канале и ни у одного из моих коллег по рынку.

Zykov @ 14.05.22 

 Наверняка будут много чего рассматривать. Например, часть на байбэк, часть на дивиденды.

Точка зрения рациональная 25% на дивы и 25% на выкуп. Если бы я был в Совете директоров, то голосовал бы 25% от ЧП на дивиденды и 50% на байбэк.

P.S. Полезная информация