Дневник трейдера

FLYhi, Слухи основываются непросто так, а на признаках, которые спецы близкие непосредственно к организации торгов на ММВБ научились замечать и анализировать. Но, в любом случае, это лишь слухи, так как точно это узнать практически невозможно.

Friend_, если за границей сейчас, то можно в приложении Золотая Корона российской картой себе перевод оплатить, там курс около 78 рублей сейчас. Выдадут перевод бумажными долларами без проблем

ЦБ отменил комиссию 12% при покупки валюты у брокера.

https://www.rbc.ru/finances/08/04/2022/6250786f9a79476372826c0c?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

World_Man, все логично, слишком сильный рубль на выгоден

я правильно понимаю, что курс $ взлетит, так как все ломануться покупать $?

С 18 апреля по 9 сентября 2022 года банки получают право продавать гражданам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года", — отмечается в материалах регулятор

https://www.kommersant.ru/doc/5303728?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Всем привет!

Немного сократил облигационный портфель. Продал все облигации ЛСР БО 1Р6 по 846.5 рублей или 84.65% от номинала. Бумаги появились в декабре 2021г, на открытии в марте  подкупал второй раз. Общая позиция закрылась +9% без учета налога и комиссий, "чистыми" около 8%, держал 4 месяца. Функция, в принципе, выполнена - средства сохранены, даже что-то приросло. Планирую аналогично поступить с ЛСР БО 1Р7, "удочки в стакан" периодически закидываю.

Продал чтобы зафиксировать прибыль или думаешь у компании проблемы?

gytww1, Продал, потому что думаю, что облигации с такой дюрацией и доходностью на данном этапе неинтересны (малодоходны). К компании это никакого отношения не имеет.

Продал немного ОФЗ, начинаю постепенно подбирать Алросу по текущим котировкам.

Zykov, даже не смотря на то, что "алроса" в "чёрном списке"?

anikinsky, Ну естественно

Zykov @ 12.04.22 

anikinsky, Ну естественно

Какте твои прогнозы на дивиденды Сбербанка? 

точный ответ мне не нужен, тк этого никто не знает, кроме единиц )

BellySmith, Расчетный дивиденд 27.7 руб/акц. 

Два варианта:

1. Решение о выплате дивидендов перенесут на осень. Потом будут смотреть по ситуации

2. Заплатят летом сниженный дивиденд 18.7 руб/акц (как в прошлом году)

S&P500 ждет дальнейшая коррекция

Всем привет!

В США вышли цифры по инфляции за март, а также обновились и некоторые другие макроэкономические стат. данные. Инфляция в рамках ожиданий 8.5% гг. Это максимальный показатель с декабря 1981 года. Фондовые индексы никак не отреагировали, даже приободрились в моменте, т.е. реакция "спасибо" что не 10%. С точки зрение макроэкономики в штатах творится просто жесть. Индекс продовольственных цен переписал исторические максимумы. Индекс Кейса — Шиллера (индекс цен на жилье в 20-ти крупнейших городах США) на абсолютном максимуме за всю историю наблюдений. Сальдо торгового баланса США в январе и феврале по минус 90 млрд. долларов (абсолютный антирекорд за всю историю наблюдений). 

Расчетное отрицательное сальдо госбюджета США по итогам финансового 2022 года на уровне 2 трлн. долларов (около 10% ВВП). В 2020г ковидном году было 3.1 трлн, в 2021г 2,8 трлн. На балансе Минфина США около 0.5 трлн. долларов. В течение пару месяцев эти деньги будут потрачены. Чтобы свести концы с концами надо будет занять/напечатать еще 0.5-0.75 трлн. Печатать нельзя=инфляция. Занять на долговом рынке сейчас серьезная проблема, идет тотальная распродажа. При инфляции в 8.5% доходность 2-летних облигаций США всего 2.5%. Кто будет занимать на таких условиях, желающие есть? Добавим сюда постепенную дедолларизацию мировой экономики с центром в Китае. Соответственно, чтобы занять, необходимо предложить хорошую доходность, т.е. увеличить ставку, заодно и притормозить инфляцию. Рост ставки=увеличение стоимости обслуживания долга=увеличение дефицита бюджета=необходимость занимать еще больше. И как всегда не стоит забывать, что ключевая ставка - это основная составляющая ставки дисконтирования. Рост ставки дисконтирования=падение долевого рынка. Пока несут деньги под реальную отрицательную доходность все нормально, когда перестанут нести придет "время собирать камни", короче говоря реально пирамида МММ.  Ну да ладно, займут где-то. Добавим сюда расчистку баланса ФРС на 300-400 млрд, итого получаем изъятие ликвидности из системы на 1 трлн. долларов - прямо скажем не мало. 

Далее... Как будут функционировать компании при ставке скажем в 3%, у которых стоимость обслуживание долга уже сейчас больше EBIT? Крупных компаний в США с таким показателем около 200. Ответ: никак, будет череда дефолтов. А где дефолты, там начинаются кросс-дефолты и домик начинает складываться. Кого-то, конечно, будут спасать. А как? Стандартный ответ: напечатают баксы и все по кругу :) 

В ноябре демократы потеряют большинство и в палате представителей, и в сенате. Байден станет "хромой уткой", ему и импичмент могут впаять и отстранить по состоянию здоровья.  В любом случае, ожидается обострение разногласий между двумя партиями. Когда президент из одной партии, а парламент из другой, в экономике США начинается ступор. Как бы на фоне недовольства населения инфляцией и обострения внутренних противоречий не вспыхнули очередные беспорядки. 

Итог: S$P500 серьезно скорректируется, уже в этом году по индексу увидим 3800, с  продолжением в 2023г.

P.S. Долг перед сообществом выполнил, насчет S&P предупредил в очередной 100500 раз. Дальше думайте своей головой.

Zykov @ 13.04.22 

Итог: S$P500 серьезно скорректируется, уже в этом году по индексу увидим 3800, с  продолжением в 2023г.

Сейчас придёт Mercator и будет пари предлагать  

Я думаю что инфляция рынок скорее будет двигать вверх чем вниз. Для примера турецкий индекс (инфляция 50%).

 

Иранский рынок вообще показывает 3-х значные цифры.

unFair235, Не будет. Во-первых, вы смотрите на гипертрофированные случаи, когда инфляция настолько большая,  что единственный способ сбережения - это покупка средств производства. Во-вторых, капитализация указанных рынков в тысячи раз меньше американского. Какая доля населения была инвесторами в этих странах до бурного роста? 1-2%, а скорее и того нет. В штатах, каждая захудалая домохозяйка - инвестор. Не забывайте о бешеной корпоративной долговой нагрузке. Где-то попадались данные, что компании в США сокращают программы байбэка, т.е. им бы с долгами расплатиться, а не акции выкупать. Когда сжатие ликвидности ускорится, количество свободных средств у людей, которые они могут направить на инвестиции резко сократится, некоторым начнет не хватать на товары первой необходимости. 

P.S. Спасибо за мнение, но, честно говоря, нет желания дискутировать на эту тему.

А по нашему рынку какие итоги года будут? Насколько все хреново?

Zykov, невероятно что есть человек мнение которого на 100% совпадает с твоим с точностью до деталей

добавлю - сегодня вышли данные в США по PPI , аж 11.2% г/г

так что стагфляция уже на горизонте года-двух

и штормить будет неслабо

а теперь самый главный вопрос- какие активы помогут сохранить деньги в условиях такого шторма?

кэш-плохо

облигации- еще хуже

акции- а вот тут надо точечно выбирать

два месяца назад хорошим выбором были например НорНикель и Русал 

но сейчас их потенциал не так очевиден

bool @ 13.04.22 

 

Сейчас придёт Mercator и будет пари предлагать  

Учитывая такие качели, пари сейчас будут самыми высокодоходными активами.