Финансовая независимость

Давно не писал. Сначала с друзьями ездили в Дагестан, потом еще какие-то дела навалились. На рынке IPO затишье - уже несколько недель нет ни одного IPO.

Глобально сейчас торгую двумя идеями:

1. По прежнему набираю подешевевший Китай ( Baba, JD, Bidu, Vips)

2. Шорчу Америку (прежде всего Модерна, но начал еще набирать позу по Nvidia, еще есть шорт по VERV, но это больше хэдж удачного IPO, которое  в локапе)

P.S. Как и большинство нахожусь в ожидании решения ФРС об уменьшении QE (есть большая вероятность, что о нем объявят в сентябре, причем не со следующего года, а с конца этого года)

Я только США шорчу... А вот что касается Китая... Жду, что на коррекции s&p 500 Китай ещё в 2 раза упадёт... 

Там и буду думать о покупке каких etf на Китай на вариационную маржу от шорта фьючерса  s&p 500 на мосбирже.

vfadeev1986, тоже вот интересно, если начнетчя Коррекция, то будет ли Китай тоже с ним падать, или у Него произошла коррекция и он начнёт расти

По факту Китай очень дешевый по мультипликаторам, фонды, кто хотел уже вышли, сегодня вытряхнули шортистов (очень популярен был это тренд в США в августе)

Китайские акции сегодня

P.S. Думаю все еще очень интересны на текущих уровнях

Radzha,  обычно, то что падало до падения основных индексов, падает потом ещё сильнее на падеже индекса... 

Работает на очень простой логике... 

Многие "хомяки" видят, что Китай намного дешевле... И покупают эти акции на кредитные деньги... (потребкредиты или займ у брокера (маржиналки)). Но, крупные фонды уже не покупают, и акции остаются дешёвыми... Как приходит распродажа индексов, то  растёт безработица...  Найдутся и те, кто всяких амазонов и эти акции с плечами держал... Начинают продавать все... 

Кто брал обычный потребкредит для покупки этих акций, продаёт акции, чтобы по кредиту заплатить, потому что работу потерял... И летят с горки ещё быстрее... 

Фондовый рынок - это такая же машина по отжиму и перераспределению  денег 

 большинства, как и  покер рум, вообщем - то... Разве что, в покере цифры вероятностей комбинаций понятнее...

vfadeev1986, 

Не соглашусь с последним постом, так как коррекцию мы ждем не из-за кризиса, а из-за сокращения ликвидности:

1. безработица скорее всего будет уменьшаться по мере увеличения вакцинации и сокращения локдаунов

2. коррекция в США ждут из-за сокращения QE и как следствия сокращения ликвидности, в Китае же это сокращение шло с февраля и сейчас есть признаки, что оно закончено, и есть большой шанс, что при сокращении ликвидности в США, Китай напротив будет смягчать денежно-кредитную политику.

3. При коррекции в США деньгам надо куда-то перетекать - основное направление это конечно американские трежерис, но доходности там очень маленькие и не исключено, что фонды будут искать более доходные направления и Китай тут подходит как нельзя лучше (по факту это давно уже 2-я экономика мира, но ее доля в портфелях большинства фондов очень маленькая, а сейчас еще и многие фонды распродали Китай)

Mongoose @ 24.08.21 

Давно не писал. Сначала с друзьями ездили в Дагестан

Как ощущения?)

Vkavka, Сам Дагестан очень понравился, просто в восторге, правда тут было еще несколько позитивных факторов - хорошая компания и очень крутой гид.

за шорты не предъявили чтоли?

volandNEW, в шортах можно ходить.  Никто ничего не скажет туристам.

Давно ничего не писал, так как на рынке сейчас довольно мало идей:

1. Нарастил долю в китайских компаниях

2. Успел запрыгнуть в поезд с Русалом и En+ Групп перед повышением цен на алюминий

3. Отыгрываю идеи во втором эшелоне (взял ОВК по 70 - прогноз 200, взял НМТП по 7,5, прокатился на Белуге)

4. по прежнему в шорте по Модерне и NVIDIA

5. Добрал позу по POGR

В личку поступило несколько вопросов по поводу ОВК.

Суть идеи в том, что фонд НПФ "Достойное будущее" долгое время выходил из ОВК и вот судя по отчету в конце августа-начале сентября полностью завершил  выход из Компании.  Долгое время фонд продавал акции при цене, как они поднимались выше 71 рубля.

P.S. Такая же история с Русснефтью, но там выход еще не завершен, но уже близко - акции уже начали стремительно расти.

Mongoose @ 06.09.21 

1. Нарастил долю в китайских компаниях

 

Привет! За фундаменталом по китайцам следишь? Если да, как считаешь 

негативные факторы своё отыграли или ещё есть потенциал для снижения?

freestyler @ 09.09.21 

Привет! За фундаменталом по китайцам следишь? Если да, как считаешь 

негативные факторы своё отыграли или ещё есть потенциал для снижения?

Большинство негатива заложено в цене, но это не значит, что нового негатива не подвезут (введут новые регулирующие меры). Если нового негатива не будет, то должен быть рост - по мультипликаторам Китай в несколько раз дешевел аналогичной Америки.

Mongoose @ 09.09.21 

по мультипликаторам Китай в несколько раз дешевел аналогичной Америки.

по индикаторам согласен, смотрится отличная точка входа, тоже начал набирать китайцев

Mongoose @ 09.09.21 

 это не значит, что нового негатива не подвезут (введут новые регулирующие меры). 

да мой вопрос как раз об этом, на какой стадии процесс закошмаривания завершён/развивается?  

может кто следит или  попадалась годная аналитика на этот счёт

На этой неделе возвращаются мои любимые IPOшки

1. Definitive Healthcare Corp (#DH)

компания является поставщиком коммерческой информации в сфере здравоохранения.

Решения компании предоставляют точную и исчерпывающую информацию о поставщиках медицинских услуг и их деятельности, чтобы помочь клиентам оптимизировать все, от разработки продуктов до планирования выхода на рынок и реализации продаж и маркетинга.

Всего у компании 2600 клиентов. Всего компания сделала 5 приобретений.

Количество размещаемых акций – 15,5 млн.
Диапазон размещения – $21-$24. 
Объем размещения – $350 млн.
Капитализация на IPO – $3,325 млрд. 
Андеррайтеры размещения - Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities.

2. Thoughtworks Holding (#TWKS)

компания предоставляет услуги по разработке программного обеспечения и консультированию.

Компания предоставляет комплексные услуги по цифровой стратегии, проектированию и инжинирингу премиум-класса, чтобы помочь компаниям ориентироваться в процессе цифровой трансформации. 

У компании более 300 клиентов в различных отраслях и регионах.

Количество размещаемых акций – 36,84 млн.
Диапазон размещения – $18-$20. 
Объем размещения – $700 млн.
Капитализация на IPO – $5,796 млрд. 
Андеррайтеры размещения - Goldmans Sachs, J.P. Morgan, Credit Suisse, BofA Securities, Citigroup, RBC Capital, HSBC.

3. ForgeRock (#FORG)

 компания является производителем программного обеспечения для проверки личности.

ForgeRock конкурирует с Okta Inc, публичной компанией, которая также производит программное обеспечение безопасности для поддержки сотрудников, которым необходим доступ к корпоративным системам.

Партнерская экосистема - Accenture, Deloitte и PwC и стратегические партнеры - Google Cloud, LexisNexis Risk Solutions, OneTrust, Onfido и BioCatch.

Количество размещаемых акций – 11 млн.
Диапазон размещения – $21-$24. 
Объем размещения – $247,5 млн.
Капитализация на IPO – $1,786 млрд. 
Андеррайтеры размещения - Morgan Stanley, J.P. Morgan, Deutsche Bank, Mizuho Securities, HSBC.

По предварительным данным мой фаворит FORG, TWKS обязательно буду участвовать, DH не нравится

P.S. На днях закрыл самую плюсовую для себя IPOшку (по абсолюту). Неплохая аллока и доходность более 200% за 3 месяца (это более 800% годовых если что)

 

Привет, подскажи пожалуйста, можно ли где-то купить акции компании Neuralink? В сети нашёл по этому поводу только такую инфу: "Акции компании Нейролинк можно купить в компании Smit and Co через блокчейн платформу Augur". Зашёл на этот Augur - похоже это история про IPO. Т.к. ты специализируешься на IPO, хотел узнать, может ты посоветуешь оптимальный способ инвестировать в эту компанию?

Sonomama @ 18.09.21 

Привет, подскажи пожалуйста, можно ли где-то купить акции компании Neuralink? В сети нашёл по этому поводу только такую инфу: "Акции компании Нейролинк можно купить в компании Smit and Co через блокчейн платформу Augur". Зашёл на этот Augur - похоже это история про IPO. Т.к. ты специализируешься на IPO, хотел узнать, может ты посоветуешь оптимальный способ инвестировать в эту компанию?

Не интересовался данной компанией, не подскажу.

На этой неделе состоялось три IPO доступных через наших брокеров. 

✅ Definitive Healthcare (#DH): Компания редоставляет коммерческую информацию в сфере здравоохранения.
▪️Рейтинг: 3
▪️Сектор: Технологический

▪️Заявка 25к

▪️Аллока 4,4%
▪️В первый день торгов: +52.69%
▪️Текущая доходность: + 81.44%🔺

✅ Thoughtworks Holding Inc. (#TWKS): Фирма предоставляет услуги цифрового консалтинга и разработки программного обеспечения.
▪️Рейтинг: 3
▪️Сектор: Технологический

▪️Заявка 15к

▪️Аллока 9,11%
▪️В первый день торгов: +26.67%
▪️Текущая доходность: + 63.86%🔺

❌ ForgeRock Inc. (#FORG) :
К сожалению по техническим причинам Freedom Finance не получил и как следствие не смог перераспределить акции компании среди своих клиентов

P.S. На следующей неделе 6 IPO (вроде это рекорд)

Итак на этой неделе 7 IPO, к сожалению средства надо делить сразу на 5 заявок

1. IsoPlexis Corporation (ISO)

 компания предоставляет платформу протеомики отдельных клеток для разработки лекарств. 
Компания была основана в 2013 году. Коммерческий запуск платформы был в июне 2018 года и с момента запуска была использована 15 ведущими биофармацевтическими компаниями мира по объему выручки и почти половиной комплексных онкологических центров в США. 

2. Freshworks (FRSH) 

компания является разработчиком ПО для бизнеса и взаимодействия с клиентами. 

Объем IPO: $855 M
Капитализация на IPO: $9 642М
Компания является конкурентом CRM и была основана в 2010 году в Индии. 
Freshworks предлагает набор продуктов, которые помогают бизнесу в управлении клиентами, например платформу обмена сообщениями, чат-бот на базе искусственного интеллекта для поддержки клиентов и решения для колл-центров, которые обещают более короткое время ожидания. Платформа также позволяет автоматизировать рутинные, повторяющиеся задачи и управлять различными HR-функциями, такими как прием на работу, адаптация и отслеживание данных о сотрудниках. 
Платформу компании используют более 50 тысяч компаний - Cisco, General Electic. 

3. Toast (TOST) - компания разработала платформу для ресторанного бизнеса.  

Toast предоставляет программную платформу, которая помогает ресторанам управлять онлайн-заказами, управлять сетью доставки по запросу и, среди прочего, интегрировать платежи. 

Объем IPO: $685M
Капитализация на IPO: $17 912М
Компания установила партнерские отношение с 48 тысячами ресторанов и обработала валовые платежи на сумму более $38 млрд за последние 12 месяцев. 

4. EngageSmart (ESMT)

 компания предлагает ПО для взаимодействия с клиентами. 

Объем размещения - $349,2 млн. 
Капитализация IPO - $3,862 млрд

По состоянию на 30 июня 2021 года EngageSmart обслуживала 68 тысяч клиентов малого и среднего бизнеса и 3 тысячи корпоративных клиентов, ставка удержания 124%. 

По оценкам компании, более 26 миллионов потребителей взаимодействовали с платформой в 2020 году.  
Основные предложения компании включают: SimplePractice (управление в сектора здравоохранения), InvoiceCloud (электронное выставление счетов и оплаты), HealthPay24 (платежная платформа для системы здравоохранения), DonorDrive (платформа для сбора средств). 

5. Sterling Check Corp (STER) 

компания разработала ПО для проверки данных и проверки личности. 

Объем размещения - $299,985 млн. 
Капитализация IPO - $1,973 млрд. 

Sterling Check предлагает комплексные решения по найму и управлению рисками, включая проверку личности, проверку криминального прошлого, проверку учетных данных, проверку на наркотики и состояние здоровья, а также обработку документации сотрудников, необходимой для приема на работу и постоянного мониторинга рисков. 
Компания выполнила более 75 миллионов поисков для более чем 40 000 клиентов, в том числе более 50% из списка Fortune 100 и более 45% из списка Fortune 500. 

6. Remitly Globa (RELY) 

компания предоставляет услуги мобильных платежей для международных денежных переводов.

Объем размещения - $486,5 млн.
Капитализация IPO - $6,456 млрд.

Компания была основана в 2011 году, сам продукт компании позволяет людям отправлять и получать
деньги через границу, включая иммигрантов в США и Великобритании, которые поддерживают семьи дома в таких странах, как Филиппины, Индия, Сальвадор и другие.
Remitly получает доход от комиссий за транзакции в зависимости от используемых валют, методов финансирования и суммы основного долга клиента. Компания также зарабатывает деньги на валютных спредах или разнице между обменным курсом, предлагаемым клиентам, и обменным курсом при покупке валюты компанией.

По словам Remitly, в 2020 году клиенты совершили 31 миллион денежных переводов. Объем отправлений составил 16,1 миллиарда долларов за 12 месяцев, закончившихся в июне 2021 года, что составляет примерно 1% рынка.

7. Cue Health Inc (HLTH)

 компания является производителем тестов на COVID-19.. 

Объем размещения - $200 млн. 
Капитализация IPO - $2,3 млрд. 

Тесты Cue Health использовались в прошлом году Национальной баскетбольной ассоциацией, чтобы ограничить распространение коронавируса среди членов команд, которые играли и жили в так называемом пузыре во Флориде. 
Компания заявила, что разрабатывает другие типы тестов и услуг, которые она планирует включить в свою цифровую платформу для управления данными о здоровье и медицинской помощи. 
 

Мне больше всего нравится FRSH, чуть меньше RELY и TOST. В них буду подавать большие заявки, но участвовать буду во всех, так как совсем плохих компаний в этот раз нет.