Дневник трейдера

Всем привет! 

Следите за Сбером, бумага может пойти, кто до сих пор не набрал, может потом сильно огорчиться.

SeregaShark86, 

За Белугой и Инарктикой не слежу, честно ничего не могу сказать. Магнит аналитикой покрываю, компания в целом развивается, торговые площади растут. Форвардная див. доходность к текущим котировка 12-15%, что в принципе, довольно некисло. Немного смущает низкая балансовая стоимость, но у ритейлеров всегда так. Думаю, что добавить в портфель с долей около 5 %, по текущим котировкам,  - не ошибка, но хотелось бы взять по 3.5к.

Zykov, как всегда спасибо за ответ!)

Газпром нефть прёт почти к максиму))

Если портфель на долгосрок стоит ли вообще скидывать по текущей цене?

DanilaKa, 

Я, если память не изменяет, по 465 руб/акц сдал весь пакет. Газпромнефть за счет низкого фри-флоат и отсутствия нерезидентов всегда торгуется ближе к справедливым значениям, чем остальные нефтяники. В период кризиса падает не так глубоко и отскакивает быстрее. Сравнительный анализ потенциальной доходности показывает, что другие нефтяники, например Татнефть или Лукойл, сейчас более привлекательны. Следующий расчетный дивиденд у Газпромнефти около 20 руб/акц (выплата летом) смотрится не особо к текущим котировкам. Помнится мне, в один год Газпромнефть тоже активно росла, и остальных нефтяников по году опередила раза в 3, а на следующий год безыдейно болталась, в то время как другие нефтяники активно росли. В итоге доходность в секторе за 2 года выровнялась. Из нефтяников сейчас постепенно подкупаю Татнефть. 

P.S. Какая будет реальная курсовая динамика и кто из нефтяников окажется доходнее на требуемом временном горизонте утверждать не возьмусь. Я действую в рамках своей модели управления капиталом, которая основана на сравнении потенциальной доходности на 3-х летнем окне. В рамках этой модели я бумагу сдал.

Всем привет!

👌Покупка Новатэк по 1050 - точно не ошибка: С фундаментальной точки зрения в компании все хорошо (Р/Е=4, P/B<1), к текущим котировкам дивиденды уже двузначные, с постоянным ростом. Упадет на 900 руб/акц будем добирать; Спекулятивная восходящая модель по-прежнему в игре, потенциал движения очень существенный. Боимся закрытия дня ниже 1030 руб/акц (получаем stop-loss 20-30 руб на лист, т.е. 2-3%).

👍Сбер, судя по-всему, пошел. Если пройдем 145 руб/акц, то долгосрочная восходящая модель будет окончательно сформирована.

 Газпром какие-то признаки жизни подает, следим за ним внимательнее.

 Полюс идет как по учебнику, остальные металлурги (Русал, ММК, НЛМК, Распадская) также в рамках восходящей модели, но существенного движения пока нет. Что происходят с Эн+, я понять не могу, по 340 руб/акц буду добирать.

 Подкупал вчера строителей: ЛСР по 467 руб (доля в портфеле около 2.5 %) и Самолет по 2430 руб/акц ( 3.75% ). ЛСР на таком днище торгуется, что пиздец. Мажоритарный акционер постоянно пылесосит бумагу с рынка. Самолет - это компания с бешеным темпом роста, тут можно поймать крутой множитель. В случае гавна - убыток обеспечен, станешь "долгосрочным инвестором" :)

Zykov, как думаешь будет снижение стоимости акций перед длительными выходными? (Новый Год)

Vladimir42kem, 

Думаю, что рынок замрет на текущих уровнях.

Дивиденды от Лукойла пришли в Открытие брокер - очень оперативно.

Zykov @ 29.12.22 

Дивиденды от Лукойла пришли в Открытие брокер - очень оперативно.

Ага, в Тинькофф-инвестициях тоже зачислили 

В БКС только сейчас пришли и то лишь часть по 256

Всем привет!

Полюс дает хорошую точку для присоединению к тренду. 

 

Всем привет!

Кратко итоги года:

 

Портфель, с которым приехал к концу года, обновлен в первом посте. 

Год, безусловно, хуевый. Падало абсолютно все, начиная от крипты и акций, заканчивая недвижимостью. Тем не менее, этот год не хуже кризисного 2008, а значит ничего страшного не произошло. Все проходит и этот кризис пройдет.

Всех поздравляю с наступающим Новым 2023 годом! Желаю мирного неба над головой, здоровья Вам и Вашим близким. Надеюсь будущий год принесет мир и доходность.

Более подробно об инвестиционной стратегии на будущий год напишу уже после праздников.

А пока предлагаю пройти небольшой опрос в закрепленной шапке.

P.S. Еще раз всех с праздником.

«Минфин заложил в бюджет на 2023 год прогноз доходов от дивидендов на принадлежащие государству акции в сумме ₽544.1 миллиарда, на 2024 год — ₽845.2 миллиарда, а на 2025 год — ₽823.6 миллиарда. Основную сумму власти рассчитывают получить от Газпрома и Сбербанка» — пожалуй, единственный «консенсус-прогноз», который для меня имеет значение.

https://1prime.ru/business/20221227/839319260.html

❗️МИНФИН ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО С ЦЕНАМИ НА URALS ВСЁ НЕ ПРОСТО ПЛОХО, А ОЧЕНЬ ПЛОХО!

По данным Минфина, средняя цена Urals в декабре - $50.47 за баррель vs $66.47 в ноябре. Это минимум с декабря 2020г.

В среднем в 2022г цена Urals - $76.09 vs $69.0 в 2021г.

Средняя цена Brent в декабре - $81.5 vs $90.8 в ноябре. Таким образом, дисконт Urals к Brent расширился до рекордных 38%!

На графиках - нефть в рублях (важно, для оценки бюджетных доходов). Левый граф показывает, что рублевая цена обвалилась до 3.3 тыс за баррель. С учетом накопленной инфляции (а значит, возросших обязательств бюджета) эта цена соответствует рекордному минимуму, зафиксированному в январе 2016г (правый граф). 

При $50 за баррель и 10 млн бс добычи Минфин недосчитывается 2.1 трлн нефтегазовых доходов относительно заложенных в бюджет 8.9 трлн. Если станет понятно, что $45-50 – это новая реальность, Минфину придётся перейти в режим экономии уже в этом году, а с 2024г начать структурную перестройку бюджетной политики (консолидацию).

Тревожно..

Что думаешь про акции "Красный октябрь" откуда такой аномальный рост, что то я новостей не слышал?

Kontraler @ 06.01.23 

Что думаешь про акции "Красный октябрь" откуда такой аномальный рост, что то я новостей не слышал?

Ого! Не следил за Октябрём)

А вот теперь тоже интересно мнение Алексея по этой бумаге)))

Это чтоо за адовый буст котировки?))

Лол, ещё одного ценового "мутанта" нашёл))

Zykov, что это может быть, какие могут быть причины такого резкого роста акций: на 80-120%?

https://www.fontanka.ru/2023/01/06/71955302/?utm_source=tg

В России власти рассматривают возможность «мобилизации доходов» бюджета. Среди вариантов, в частности, обсуждается повышение дивидендных выплат госкомпаний и разовая выплата от крупных производителей угля и удобрений. Об этом 6 января сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующее указание премьер-министра Михаила Мишустина.

По словам собеседников издания, от госкомпаний будут добиваться выплат дивидендов в размере более 50% их чистой прибыли, но какую именно долю прибыли составят такие выплаты пока не решено.

Этот лимит, как и размер «единовременной выплаты», могут определить после появления окончательных итогов исполнения бюджета в 2022 году.

Всем привет!

По Полюсу хорошая картинка, можно попробовать снова подкупить.

P.S. Сейчас много чего навалилось, поэтому пишу кратко. Созрею, напишу какой-нибудь пост.

edelweiss @ 05.01.23 

Тревожно..

А что тревожного? Можно было нажиться на высоких ценах, обогнать по росту за год любую Европейскую страну - решили этого не делать 

Щас в Китай будут по 40$ гнать ✌️Уголь же продаем ниже себестоимости, нефть в целом тоже можно