Дневник трейдера

Zykov @ 24.10.22 

Soul, Так точность выстрела в большей степени зависит от меткости и опыта стрелка или от рандомных величин?

Так и тут. Условно капитализация компании, согласно  ее финансово-экономических показателей,  должна быть условно 1000. Понятно, что она может колебаться в каких-то пределах, +-100 или 150, но стремится то к 1000. Вот эти колебания и есть шум, рандом. Но если должно быть 1000, колебания не будут от 100 до 10к, согласны. Иначе мы опять приходим к заключению, что котировки это полный рандом.

Ну понятное дело зависит от Скилла стрелка сильно. Но ещё зависит от погоды и ветра например. В дождь и штормовой ветер даже скиловый стрелок не попадёт никуда. А в реальной жизни мы ещё обычно не знаем скиловый стрелок или нет. Все может указывать на то, что он скиловый, но на самом деле он просто хорошо прикидывался.

я к тому что неопределённость и рандом не так работают. Если ЕВ 2000 долларов, то это не значит что реальные значения будут обязательно около 2000.

Soul, Ну ок, я в целом тебя понял. 

С чем то согласен, с чем то нет, надеюсь это взаимно.

А гипотеза эффективного рынка вообще фальсифицируема?

1. В принципе вообще

2. Местными усилиями

Soul @ 24.10.22 

В дождь и штормовой ветер даже скиловый стрелок не попадёт никуда

В дождь и штормовой ветер скиловый стрелок и стрелять не будет, побережет патроны.

Дико извиняюсь что вмешиваюсь в Вашу дискуссию о стрелках, просто хотел сообщить что дивы от Газпрома пришли 😀

Vladimir42kem, Какой брокер?

Zykov, На сбере пришли на Тинькофф нет

ВТБ и Открытие пока пусто

ВТБ пришли 1 минуту назад, Открытие - пусто.

ВТБ нет, зато Новатек начислили сегодня

Zykov, Роснефть 320р. Есть мысли?

Vladimir42kem, В сравнении с остальными нефтяниками это дорого. Расчетный дивиденд за первое полугодие 2022г= 20-22 руб/акц. Если экстраполировать результаты, то за год будет около 45 руб/акц, див. доходность к текущим котировкам 14%. Для сравнения расчетные дивиденды других нефтяников за 2022г: Газпромнефть 72 руб/акц, д.д.=17%, Татнефть 65 руб/акц, д.д.=17%, Лукойл (трудно предсказать) ну пусть 900 руб/акц, д.д.=19.5%. 

Если не сравнивать с другими нефтяниками, а просто в вакууме, то естественно Роснефть по 320 руб - очень дешево (как и весь рынок в целом).

 Тинькофф пришли дивиденды.

А это норма что 13% снимают налог я думал только при выводе.

Zykov, по опыту, если есть, подскажешь.

 Правильно ли понимаю, что неделю две лучше в кэше сидеть и не покупать пока акции газпрома, пока дивидентные деньги у народа не кончились. Итак на 10 рублей уже курс подняли.

DanilaKa, Норма!

beermix, Я пока тратить кеш не спешу.

⛽️ Про нефть
"По нашему мнению, глобальная инфляция обосновалась в мировой экономике надолго. Как минимум, на несколько ближайших лет. Если принять это как данность, то перед инвесторами встаёт следующий вопрос: какие классы активов будут хорошо себя чувствовать в условиях высокой инфляции? По опыту прошедших кризисов - это прежде всего сырьевые товары (в основном энергоресурсы). Несмотря на рецессию, снижение промышленного производства, падение деловой активности, люди всё равно продолжают пользоваться электроэнергией, отапливать дома, передвигаться на транспорте и т.д. Всё это красной нитью проходит через нашу с вами инвестиционную реальность, так как Россия в первую очередь – энергосырьевая экономика. И важнейший вопрос благополучия нашего рынка – что будет с ценами на нефть, не упадут ли они самым драматическим образом? На наш взгляд, на этот вопрос следует дать отрицательный ответ. В ближайшие годы нефтяные цены будут оставаться высокими, то есть находиться на уровне от $90 за баррель.
Почему? Есть две основные причины:
1️⃣ Дефицит предложения. 
Он сложился из-за существенного падения инвестиций в разведку и введение в эксплуатацию новых месторождений. Этот процесс уходит корнями в 2013 г. Тогда вложения нефтяных компаний в расширение производства пошли резко вниз. Этому способствовало глобальное снижение цен на нефть и возрастающий общественный запрос на экологичность всего и вся. Причем второе было, пожалуй, главным. Экоактивизм привёл к тому, что банки стали менее охотно кредитовать нефтяной бизнес, а вкладывать деньги в нефтедобытчиков стало «токсично». В результате за 10 лет мы получили сильно недоинвестированный сектор, без которого глобальная экономика по-прежнему не может обойтись.
Иллюстрацией к этому является ситуация с производством нефти и квотами ОПЕК+ на её добычу. Сейчас страны ОПЕК+ не могут добыть столько нефти, сколько они сами определили для себя через квоты. Разница составляет 3 млн баррелей в сутки. Причём значительно нарастить добычу нефти в ближайшие годы вряд ли получится.
2️⃣ Дополнительный спрос со стороны США и Китая.
В сентябре стратегические запасы нефти в США сократились до 434,1 млн баррелей, это стало минимальным показателем с октября 1984 г. Мы полагаем, что после ближайших промежуточных выборов политика США развернётся на наращивание запасов.
Китай не раскрывает информацию о своих запасах нефти, однако этот показатель может составлять около 1 млрд баррелей. При этом Китай стремится существенно увеличить эти запасы. Логика этого решения очевидна: если рассматривать военный конфликт с Тайванем как вероятный, следует понимать, что после его начала сразу же «прилетят» санкции и, в первую очередь, на ввоз нефти и нефтепродуктов. Поэтому собственные запасы Поднебесная будет стремиться увеличить, что создаёт дополнительный спрос на нефть.

🤑 Про российский рынок акций
Теперь разберу вечный вопрос: стоит ли инвестировать в российский рынок акций? Мой ответ таков: по большому счёту, а какой у среднего розничного инвестора выбор? Реальная процентная ставка (действующая ключевая ставка ЦБ минус инфляция) сейчас находится на отметке ≈ минус 5%. То есть, средний депозит в крупном банке принесёт вам минус 5% дохода в год. Это, как минимум, заставляет задуматься о сохранении накоплений. С другой стороны, за время своего существования индекс Мосбиржи, несмотря на сильные падения 2008, 2014, 2022 годов, обогнал доход по уровню депозитных ставок за тот же период в 16 раз, показав средний рублёвый прирост капитала ≈ на 25% ежегодно. С учётом текущих отметок цен на акции, наш фондовый рынок продолжает оставаться перспективным, как минимум на долгосрочном горизонте.
📈 Какие акции крупных  компаний есть смысл покупать прямо сейчас?
Поскольку мы начали с нефти и убедились, что цены на неё будут в ближайшие годы высокими, давайте в первую очередь посмотрим на российские нефтяные компании. По нашему мнению, здесь наибольшие перспективы, прежде в с точки зрения высоких дивидендов, Лукойл (ждём решения по дивидендам до конца года), Газпром нефть (ждём решения по промежуточным дивидендам до конца года) и Роснефть (Совет директоров рассмотрит  вопрос о выплате промежуточных дивидендов 11.11.2022). Всё ещё интересен Газпром. Даже после недавней выплаты рекордных дивидендов. По этой компании мы ожидаем 15 – 20% дивидендной доходности по 2023 г. 

Высокую дивидендную доходность могут показать компании, которые пока ещё не платят дивиденды, но с высокой долей вероятности начнут платить в следующем году, а значит, они способны показать ещё и хорошие темпы роста стоимости самих акций (в преддверии дивидендных выплат). Из известных имён – это прежде всего компании чёрной металлургии и Магнит.
При этом, покупая акции российских компаний в свой портфель, мы рекомендуем расширять горизонт инвестирования минимум от трёх лет. Это поможет лучше пережить текущую волатильность и дополнительно сэкономить на налогах ."

Источник: Алексей Климюк, старший инвестиционный консультант УК Альфа-Капитал.

Zykov, СД Лукойла рекомендовал дивиденды за 2021 год в размере 537 рублей на акцию или 11% див. доходности к текущей цене

FR99, Да, спасибо. Я немного в делах сегодня, поэтому оперативно не отреагировал.

Новость отличная, напомню, что согласно моему расчету итоговый дивиденд за 2022г должен  был составить 540 руб/акц, т.е. руководство все делает согласно дивидендной политике. Обращаю внимание, что это итоговый дивиденд за 2021г, при этом компания насчет промежуточных дивов за 2022г пока молчит.

Потратил немного дивидендов, заходил в ЭН+. 

Нацелен на спекулятивную покупку Самолета, бумаги могу выстрелить в район 3.5к-4.5к.

Потратил немного дивидендов, заходил в ЭН+, Самолет. Увеличил долю в Лукойле, Сбербанке, доля Газпрома снизилась.