Дневник трейдера

edelweiss @ 27.03.22 

RedPanther, то есть если в Китае крипту запретили это значит что там идет активная долларизация?

Этот термин я взял у самих же американцев, которые после введения санкций и заморозки российских активов, начали обвинять Байдена, что из-за его решений мир начал активную де-долларизаци. После 24 февраля уже несколько стран, именно из тех, кто не стал вводить санкций, легализовали крипту или начали делать активные шаги в эту сторону. Тот же XRP уже давно мечтает о том чтобы бортануть SWIFT, а тут такая возможность, SWIFT сам себе в ногу выстрелил )

Я думаю, что для других стран и людей с капиталами,  США и Швейцария очень сильно подорвали свой авторитет и доверие, своими решениями о заморозке(краже) активов. Швейцария так особенно.

Банк России принял решение проводить торги на Московской Бирже 28 марта 2022 года в следующем режиме:

облигациями федерального займа в режиме основных торгов в период с 9:50 до 18:50 мск, а также с 9:30 до 19:00 мск в режиме переговорных сделок / режиме переговорных сделок с ЦК (далее — РПС);

российскими акциями, российскими корпоративными облигациями и российскими региональными и муниципальными облигациями с 09:50 до 13:50 мск, а также в РПС в период с 9:30 до 14:00 мск. По таким инструментам установлен запрет коротких продаж;

иностранными акциями и иными облигациями в РПС в период с 9:30 до 19:00 мск;

срочными контрактами на акции, по которым в обычном режиме проводятся торги базовым активом, в период с 10:00 до 14:00 мск в обычном режиме, далее в адресном режиме;

срочными контрактами на валютные и товарные инструменты, включая зеркальные контракты на поставочные фьючерсы с оригинальных площадок, контрактами на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust, фьючерсом на Индекс московской недвижимости ДомКлик, фьючерсами на корзину ОФЗ, индексными и процентными инструментами с 10:00 до 18:45 мск.

По остальным инструментам торги на Московской Бирже пройдут в режиме, аналогичном установленному на 25 марта 2022 года.

Лично я решил не вкладываться не во что, пока не решится вопрос с разморозкой нерезидентов. Посмотрев, послушав различных серьезных аналитиков, склоняюсь к общему мнению, что только по результату этого действия, прояснится более менее, кто и как будет стоять, и какие будут цены и курс валют. В любом случае, при этом будет финальное падение, после которого станет понятней во что вкладываться.

Правда стоит отметить, что никто не может предсказать когда это случится, а так же есть варианты как именно это будет реализовано. Но по любому, разморозка необходима, и чем раньше тем лучше. Так что думаю, хорошие цены еще будут. И риски станут более предсказуемыми.

ResiDentNL @ 27.03.22 

результату этого действия, прояснится более менее, кто и как будет стоять, и какие будут цены и курс валют. В любом случае, при этом будет финальное падение, после которого станет понятней во что вкладываться.

 

Правда стоит отметить, что никто не может предсказать когда это случится, а так же есть варианты как именно это будет реализовано. Но по любому, разморозка необходима, и чем раньше тем лучше. Так что думаю, хорошие цены еще будут. И риски станут более предсказуемыми.

Курс валют и так объективный, Форекс же торгуется и USDT примерно на таком же уровне.

Странный критерий по поводу ожидания  разморозки, ее может не быть никогда, так как США наши активы тоже вряд ли разморозит. Ну и при такой разблокировке цена не может быть адекватной, так как с той стороны ее банально байкотируют укатав в ноль, что естественно никак не может быть реальной стоимостью того же СБЕРа.

Ну а так, да, тоже сейчас нет желания покупать ни нашу фонду ни американскую, ну разве что в токенизированной форме.

RedPanther, что это за скрин сбера? 0.5 это что?

ResiDentNL, В принципе, это логичное мышление. Нерезиденты сидят в основном в Сбере, т.к. Сбер прокси на российский рынок, входит во все индексы и, как следствие, в кучу иностранных фондов. Сбер пострадает сильнее всего в случае простого снятия запрета. Но варианты выпуска нерезов могут быть такими, что на цену это никак не повлияет. Говорят о том, что нерезов отделят от резидентов, сделают два легушатника, по примеру Китая. Т.е. нерезы торгуют в одной луже и там свои цены, резиденты в другой. Также Минфин,  ФНБ, ЦБ или даже сами компании могут предложить оферту по прямому выкупу бумаг, то есть на внебиржевом рынке, на цену это никак не повлияет. Ну и как уже отметили, нерезов могут вообще не выпустить, если политическое обострение дойдет до крайности, или выпустят через n- лет. Т.е. можно ждать непонятно сколько. Я думаю, что без разморозки ЗВР нерезидентов выпускать не будут, око за око, как говорится. А если ЗВР разморозят, политическая ситуация стабилизируется и т.д., нерезы могут и не захотеть выходить, по крайней мере некоторые.

Далее не экспертное мнение, а лишь то как я понимаю суть происходящего.

RedPanther, Разморозить их просто необходимо, да скорее всего это будет связанно с разморозкой наших активов, или хотя бы какой-то части. Не знаю как будут решать. Но без этого наш фондовый рынок "недорынок" какой-то. Работает в ручном режиме, а не по рыночным правилам. Песочница, как выражаются. Потому что.  

Примерно половина наших акций, облигаций и других инструментов у иностранных инвесторов. Когда им разрешат, наверное не все, но большая часть из них начнет избавляться от российских активов, что спровоцирует снижение цен акций и ослабление рубля. На сколько сильным будет это падение, зависит от общих действий ЦБ, и других игроков рынка. Триллион ФНБ, + будут выкупать компании свои акции, олигархи деньги пристраивать, частные инвесторы и прочие заинтересованные. И вот в этот момент, наверное будут самые интересные цены для покупки. Либо, все вообще пойдет по одному месту, и нахер тогда вписываться. Так же с течением этого времени, будут как-то развиваться события в конфликте, хорошо или плохо, что тоже будет влиять на рынки.

Я как неопытный, начинающий инвестор не хочу вкладываться сейчас, когда есть неопределенность, что будет, ввиду вышеуказанных факторов. Поэтому подожду, понаблюдаю. Буду вникать во всю эту кухню.

Да, возможно все будет неплохо, и цены падать не будут, я не куплю на низах, но это слишком оптимистичный сценарий для российской экономики. А для меня сейчас главное не потерять, не обжечься с ходу. Пусть даже если я потом куплю акции по более высоким ценам, но с меньшим риском.

Zykov, ну вот именно о всех этих возможных вариантах я тоже услышал/прочитал. Посмотрим что будет, может и раньше по чуть-чуть лесенкой попробовать входить можно будет.

MisterGreen @ 27.03.22 

RedPanther, что это за скрин сбера? 0.5 это что?

это 50 центов, Лондонская биржа, график с сайта TradingView

Ждать не ждать, ловить дно, ходить к гадалке. 

Будто последнюю тысячу пристраиваете. 

В долгую сейчас не суюсь, скупаю короткие ОФЗ на всё что приходит

sbotin, Да, тоже норм страта. Но как я понимаю, и тс тут писал, что от офз все ждали бОльших процентов. О сроках по сравнению со вкладами я в курсе. Но опять же есть и такие мнения, что ЦБ может ещё чуть поднять ставку. И офзшки подрастут. Мало вероятно конечно, но все же.

Я то небольшую часть в рублях закинул на накопительный счёт под 24%. А основная часть(небольшой пятизнак с первой цифрой 1) в баксах (купил по 80). Именно эту часть предполагалось в акции внедрить. Но по 120 не скинул, а теперь, по 95 как-то не хочется. Поэтому сижу ровно не кипишую. По любому не самый плохой вариант в долларах сидеть.

Ждём движения на рынках  

Если есть желание пристроить средства в корпоративные облигации, то неплохо смотрятся бумаги ЛСР БО 1Р7, ЛСР БО 1Р6, первый уровень листинга. Доходность около 25% годовых к погашению, выплата купона раз в 3 месяца, погашение через 4 года с амортизацией долга. Застройщик ЛСР имеет устойчивое финансовое положение. Правительство уже объявило о поддержке строительной отрасли, как драйвера развития экономики. Все льготные ипотеки продлены.

У меня уже были эти бумаги в портфеле, подобрал еще немного.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек рассказал, что министры стран G7 не станут платить РФ за газ в рублях.  ФРГ готова ко всем сценариям прекращения импорта природного газа из России. Речь и о ситуации, когда Москва остановит поставки в одностороннем порядке, обратил внимание Хабек.

P.S.  О чем и говорил ранее. Хз че они будут делать, и какая цена за газ будет в Европе. Просто тотальное противостояние, поживем увидим развязку ситуации  

Zykov @ 28.03.22 

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек рассказал, что министры стран G7 не станут платить РФ за газ в рублях.  ФРГ готова ко всем сценариям прекращения импорта природного газа из России. Речь и о ситуации, когда Москва остановит поставки в одностороннем порядке, обратил внимание Хабек.

 

P.S.  О чем и говорил ранее. Хз че они будут делать, и какая цена за газ будет в Европе. Просто тотальное противостояние, поживем увидим развязку ситуации  

Не будут рублями. Будут золотом?

В этой ситуации приходит в голову сравнение с покером. Кто кого переблефует. Путин 3бетнул на их рейзы, они решили 4 бет влепить (в блеф?). Ждем от нашего 5 бет пуш  

Ага. Собрались такие премьеры, президенты, канцлеры топ-стран: 

- А давайте блефанем в Путина?

- Отлично! Давайте!

- А если не поведется?

_-Ну тогда скажем, что мы пошутили.

-Гениально, погнали!

Газпром то че хотя бы дороже 10 рублей будет без поставок в Европу?)

Для понимания

 

По моим подсчетам за первые 3 месяца 2022г Газпром уже заработал выручки чуть более 30% от 2021г. Зима кончилась, газовые хранилища страны пустые, будут спокойно закачивать, пока в Европе нехочухи будут метаться в поисках газа. Глазом моргнуть не успеем, как новый отопительный сезон придет, вот тут начнется самое интересное.

Zykov @ 28.03.22 

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек рассказал, что министры стран G7 не станут платить РФ за газ в рублях.  ФРГ готова ко всем сценариям прекращения импорта природного газа из России. Речь и о ситуации, когда Москва остановит поставки в одностороннем порядке, обратил внимание Хабек.

 

P.S.  О чем и говорил ранее. Хз че они будут делать, и какая цена за газ будет в Европе. Просто тотальное противостояние, поживем увидим развязку ситуации  

Отвечу опять интересным мнением ))

"На ММВБ курс закрылся ниже 90 рублей за доллар. Пока что идёт по сценарию с 2014, как и предполагалось. Но если честно, я думаю что итоговый сценарий будет другой, т.к. тогда не было газа за рубли. Технически, на 4H-ТФ упорно нисходящий тренд, без расхождений. Укреплению рубля никак не мешают комментарии представителей ЕС об отказе платить рублями за газ, видимо рынок понимает что это практически нереализуемый расклад"  

Накладываем сюда комментарий от министра энергетики Катара, который я постил выше  

Zykov @ 28.03.22 

Если есть желание пристроить средства в корпоративные облигации, то неплохо смотрятся бумаги ЛСР БО 1Р7, ЛСР БО 1Р6, первый уровень листинга. Доходность около 25% годовых к погашению, выплата купона раз в 3 месяца, погашение через 4 года с амортизацией долга. Застройщик ЛСР имеет устойчивое финансовое положение. Правительство уже объявило о поддержке строительной отрасли, как драйвера развития экономики. Все льготные ипотеки продлены.

У меня уже были эти бумаги в портфеле, подобрал еще немного.

А как оценишь ПИК? Есть ли какая-то разница в пользу ЛСР?

вы чего, не понимаете, что "рублёвый шантаж" не пройдёт? россия так же не сможет остановить поставки газа в европу, как и европа не сможет платить рублями. и не будет. газ хоть и не является самым ключевым фактором наполняемости бюджета, но остановить поставку технологически очень проблематично. + закрытие скважин, безработица, наполняемость региональных бюджетов. а деловой имидж(на политический то давно всем плевать) россии, которая нарушит контракты по способам оплаты. я готов поспорить с уважаемым ТСом на 50 баксов, что оплаты в рублях не будет в течении ближайшего месяца(пари предлагается с момента опубликования данного поста). если на момент согласия ТСом условий по пари станет известно, что европа согласилась на оплату в рублях, то пари также отменяется

P.S. я думаю, у европы(как у политиков ,так и населения) хватит силы воли значительно сократить закупки у газпрома в течении этого года.