Дневник трейдера (162-я страница)


02.08.2023	Всем привет!Итак, что нового-хренового. Как видите, наш рынок живее всех живых. Рад за всех действующих акционеров отечественных компаний. 17 июля я сократил долю в Сбере (продавал по 245 руб/акц) до нормальных значений (10%) и сформировал диверсифицированный портфель (структура под спойлером). Кэша у меня практически не осталось. Немного пробегусь по отраслям и компаниям: Сбер просто монстр! Прибыль за июнь 138,8 млрд рублей - абсолютный рекорд. Рентабельность капитала 24,7%! Расчетный дивиденд по итогам 2023г = 31 руб/акц (не забываем о возможном изменении див. политики, которое может очень сильно обрадовать). Повышаю справедливую стоимость Сбера на годовом окне до 380 руб/акц. Нефтянка с учетом текущего курса $ и стоимость нефти чувствует себя просто замечательно. Дисконт Urals к Brent сократился до 15$, а это значит, что продажи идут значительно выше установленного западными странами потолка цен в 60$. Короче говоря, наложенные на нефтянку ограничения работают так себе. Нефтянки у меня много = 28,5%. Новатэк красавцы, проекты реализовывают, дивиденды платят - к компании никаких претензий. Газпром, на самом деле, стоит дешево (я купил по 170 руб/акц). Расчетный форвардный дивиденд по итогам 2023г = 20-25 руб/акц, что дает двузначную див. доходность.Исходя из производственных результатов у черных металлургов, а особенно угольщиков, все более менее нормально, ожидаем возврат к практике выплаты квартальных дивидендов. Держу свою любимую троицу: НЛМК, ММК, Распадская. В цветной металлургии держу только Русал и материнскую компанию EN+, которую отдают с существенным дисконтом к стоимости активов. Зашел в Алросу. Компания пока не раскрывает своих результатов, но есть инфа что там все нормально. В случае возвращения к практике выплат, форвардный дивиденд по итогам 2023г может составить 10-12 руб/акц.Писал перед уходом в отпуск про электросетевиков (Россети ЦиП и Россети Центр), тут намечается див. доходность около 15-16%, совсем некисло.АФК Система стоит дешевле своих активов. Триггером для дальнейшего роста котировок может послужить IPO агрохолдинга Степь. По крайней мере, ранее заявленные финансовые показатели необходимые для IPO агрохолдинг достиг. В потребительском секторе портфель представлен "щепоткой" М.Видео.Снова зашел в Самолет, компания продолжает развиваться космическими темпами, а объявленный байбэк, вероятнее всего, продолжить двигать котировки. Справедливая стоимость компании на годовом окне 6к за бумагу. Дюрация облигационной части портфеля составляет около 5 лет. Купонная доходность около 10% годовых. Немного поделюсь результатами. Доходность портфеля за текущий год составляет 146,78%. Я понимаю, что это может немного удивить, но как есть. Почти весь профит был сделан в Сбере, который по итогам года с учетом выплаченных дивидендов вырос уже на 108%. Каюсь, грешен, достаточно долго по бумаге было "плечо", около 1,75х. За 1113 дня (именно такая история сохранена на этом диске) рублевая доходность от управления портфелем составила 135,02%, что эквивалентно 32,34% годовых. Много это в рублях или мало, судите сами. Думаю, что в любом случае лучше чем 0 или 7% от депозита в банке. Инвестируйте (желательно в фондовый рынок РФ, который по-прежнему один из самых недооцененных в мире) и время вас обязательно отблагодарит. Теперь о грустном... Я принял решение завершить вести блог. Причин несколько. Основные - это утрата интереса к "крючкотворству" и крайний недостаток времени. И если с первым я еще мог бороться, то со вторым явные проблемы. Меня пригласили на интересную и хорошо оплачиваемую работу в области управления бизнесом и я планирую принять это приглашение. Должность требует полного погружения. Так что вот такие дела. Не благодарите за прибыли, прошу прощения за убытки. Желаю всем мирного неба над головой, профита за покерными столами и торговыми терминалами. Всех обнял! P.S. Если появится желающий продолжить вести блог, то буду только рад, так как на данную ветку подписано почти 600 человек - образовалась уже какая-то компания по интересам. Если желающих не будет, то прошу модератора закрыть тему ну скажем с понедельника 7 августа.	+154
21.04.2022	В качестве оффтопа расскажу такую историю. Примерно в 2009 году я в составе научной делегации посещал Киев. В Национальном институте харчових (пищевых) технологий (г. Киев) проходила Международная конференция. Я там выступал с докладом, уже не помню точно, касаемо безопасности продуктов питания. Делегация из России была приличная, нас было человек 10. Пару человек из состава были студенты-научники, один из них из нашего ВУЗа. Звали его Саша. Я о нем мало что знал, видел его на кафедре несколько раз. Мог охарактеризовать его одним словом - тихоня. Он все время молчал, был закрытым, короче говоря очень замкнутый человек. К нам приставили двух местных студентов. Один был из западной Украины, он русский плохо понимал, а говорить вообще не мог, другой из Восточной, естественно по русски говорил без акцента. Нормальные два парня, два друга. Вот они там с нами ходили, показывали город, помогали в решении каких-то проблем. На футбол нас водили Динамо Киев - Черноморец Одесса, тогда безумный гол со штрафного Ребров забил, Динамо выиграло 3:1. Но это отступление, рассказ про Сашу.Короче, не помню уж точно почему, но то ли с гостиницами была проблема, то ли еще что. Поселили нас на пару дней в студенческом общежитии при универе. Выделили номер на двоих с Сашей, условия проживания, на самом деле, были отличные. Короче живем один день, вдруг Саша достает из рюкзака банку, а в нем паук, обычный комнатный, достает какую-то муху и давай паука в банке кормить. Я в ахуе. Че за х.. спрашиваю. Он говорит, у меня арахнофобия, я ужасно боюсь пауков и для того чтобы победить свой страх, завел себе паука. Вот чтобы Вы подумали об этом человеке? Взяли пива и он мне рассказывает историю, как ему с матерью негде было жить, уже не помню почему, и им пришлось попроситься жить к родной сестре матери. А эта тетка состояла в секте свидетелей йеговых или что-то типо того, и условия проживания в квартире обозначила, как вступление в секту. Делать было нечего и они с матерью согласились. Жили они у этой тетке пару лет, ходили там на собрания мозгопромывающие всякие, участвовали в других сомнительных мероприятиях. Потом им удалось что-то там скопить и они съехали. Вот что можно подумать о Саше. Замкнутый человек с трудным детством,кучей фобий и промытыми сектой мозгами. День два. Я поехал поиграть в живой покер, клуб Империал, если не ошибаюсь, до сих пор их клубная карта где-то дома лежит, как память о той поездке. Короче проебал там сколько-то, возвращаюсь в номер уже достаточно поздно, захожу. И что я вижу, там тихоня Саша бабу ебет. Я в шоке вышел. Он дела свои доделал, девушка ушла. Захожу в ахуе и спрашиваю: "Саша, это что за дела такие :), как так то"? А он говорит, да вот познакомился где-то в общаге, пригласил и выебал. P.S. Вот от кого, но от Саши я такого не ожидал. Наш тихоня Саша оказался матерым пикапером :)	+98
09.12.2019	Инвестируем мертвую часть банкролла Что такое мертвая часть БР? Если вы ведете умеренно-консервативный банкроллменеджмент, то ваши средства значительно больше, чем рабочая просадка. Пример, ваш БР равен 500 БИ рабочего лимита, но вы никогда не получали просадку более 150 БИ. По сути оставшиеся 350 БИ – это подушка безопасности, которая лежит мертвым грузом. Согласитесь, было бы неплохо, если бы эти деньги работали на нас, сегодняшний пост как раз о том, как заставить работать мертвую часть БР. Что хотелось бы отметить в первую очередь. Не храните весь БР в руме, я думаю события «черной пятницы» 15 апреля 2011 напоминать никому не надо! Далее, экономически ошибочно хранить весь БР в валюте рума. Если вы живете в России, вам, как ни крути, придется менять валюту на рубли. Если рубль укрепится (а в этом году он укрепился против доллара и евро порядка 10%), то покупательская способность банкролла также снижается. Дабы не зависеть от колебания курса валют, этот момент стоит захеджировать, т.е. перевести часть БР в рубли. Для тех, кто безгранично верит в силу доллара приведу картинку его покупательской способности. Итак, дошли до самого интересного. Куда же инвестировать мертвую часть БР!? Рассмотрим варианты: недвижимость, банковский вклад, Паевые фонды, ПАММ-счета, стартапы или бизнес, самостоятельное инвестирование в акции и облигации, инвестирование в ETF-фонды. Недвижимость – на мой взгляд, одно из самых геморройных вложений. Стоимость жилья в Москве растет в год в среднем на 3,5% (см. картинку). Вычитаем отсюда налог на недвижимость и оплату коммунальных услуг и получаем околонулевую сумму. Ну а если сдавать квартиру!? Допустим, квартира 40 кв.м согласно графику стоит 40175 тыс. руб = 7 млн. руб. Кстати, у всех такая часть мертвого БР :). Сдать ее реально за 40 тыс. в месяц, что дает в год 480 тыс. рублей в год, в процентах это 6,85%. Но не забываем, что сдать порядочным людям соблюдающим порядок на длительный срок не так просто, как ни крути половина заработанного уйдет на амортизационные расходы. Но самый главный недостаток квартиры – низкая ликвидность, если вдруг понадобилось пополнить БР или просто нужны средства, то продать квартиру за 1 день вы не сможете. Моя мама продает квартиру уже несколько лет (правда не в Москве). Итак, недвижимость отметаем из-за низкой ликвидности и доходности на уровне банковского вклада. Банковский вклад – здесь все просто, очень низкая доходность, порядка 5 % годовых, а если понадобиться досрочно снять деньги, то вы теряете и эти жалкие 5%. Стартапы или бизнес – требуют глубокого погружения в тему, высока вероятность потерять все средства или просто нарваться на мошенников. За примерами далеко ходить не надо. Саша Кержаков 200 млн. рублей инвестировал в несуществующий завод, потом долго судился, но вроде как все отсудил. ПАММ-счета – высоходоходный, но и одновременно высокорисковый актив. Здесь можно сделать и 100% в год, но можно и все потерять. ПАММ-счет – это по своей сути доверительное управление. Т.е. вы передаете деньги трейдеру с подтвержденной историей торговли. Он торгует своими и вашими средствами. Если за отчетный период счет в прибыли, то трейдер забирает себе в качестве вознаграждения от 20 до 50 % от прибыли, оставшийся кусок ваш. Проблема в том, что в случае убытков, весь убыток вы принимаете на себя. В любом случае, придется составлять портфель из ПАММ-счетов, дабы не вкладываться в одного управляющего, что требует серьезной подготовки и понимания торговли. ПАММ-ресурсы кишат управляющими, проповедующими «токсичные методы торговли» - Мартингейл, сетка ордеров, усреднение (пример на картинке). Трейдер использовал систему Мартингейла и за 1,5 года сделал 1000%, а потом уничтожил 1,5 млн долларов инвесторских денег. Вобщем, вероятность уйти с минусом достаточно серьезная. Самая крупная площадка ПАММ-счетов – это «Альпари». Ликвидность высокая, выйти из сервиса можно в течение 1-2 дня. Еще один недостаток, за ввод/вывод приличные комиссии. Самостоятельное инвестирование в акции – опять же, глубокое погружение в тему, необходимость самостоятельно составлять портфель из акций, отслеживать котировки, проводить ребалансировку портфеля, требуется серьезная подготовка. Это немного не то, ведь мы хотим пассивный доход, а не сидеть у монитора с котировками. Для того, чтобы приобрести ценные бумаги, необходимо открыть счет у брокера, комиссии брокера за обслуживание невелики (при правильном выборе тарифа и брокера), около 0,1 - 0,5 % в год от средств инвестора, а иногда и еще меньше. Как правило, за ввод вывод комиссий нет. Высокая ликвидность, все продать и вывести средства можно в течение 1-2 дней. Самостоятельное инвестирование в облигации – вот это уже интереснее. Опять же открываем счет у брокера и приобретаем Облигации Федерального Займа, разбавив их облигациями ведущих российских компаний (Сбербанк, Газпром, Роснефть). Надежность облигаций, особенно ОФЗ, на уровне вкладов и выше, доходность строго прогнозируемая (в случае наступления даты истечения). Доходность с реинвестированием купонных выплат достигает 8-10 % годовых. Высокая ликвидность, облигации можно продать без потери % (в отличии от банковского вклад) в течение 1-го дня и вывести средства без комиссии. Короче говоря, в вашем портфеле инвестиций облигации must have. Ложка дегтя – если вы владеете облигациями менее 3-х лет, то с дохода придется уплатить НДФЛ 13%, это автоматически сделает ваш брокер и обойти эту процедуру никак не получится. Как пример, уплата НДФЛ снижает доходность облигации с 10 % до 8,7%, но все равно это значительно выше банковского вклада. Короче говоря, облигации – консервативный инструмент, зарабатывать с которым достаточно просто и который часто сравнивают с банковским депозитом, отмечая многочисленные преимущества над последним. Паевые фонды и ETF-фонды. Глобально существует две стратегии инвестирования в акции — активная и пассивная. Если вкратце, то активные инвесторы стараются выбирать отдельные акции (что как мы выяснили не самая простая задача), а пассивные просто инвестируют в индекс (например, ММВБ). Сегодня у пассивного инвестора есть два пути: первый — покупать акции и формировать индекс самостоятельно (не забываем, что раз в квартал, доли компаний и их состав в индексе меняется и необходимо делать ребалансировку), второй — инвестировать в индексный фонд, который будет повторять динамику индекса. Итак, мы относим себя к максимально пассивным инвесторам и два самых простых способ купить индекс это: купить индексный ПИФ или инвестировать в ETF-фонд. ПИФы. Преимущества этого способа в том, что управлением портфеля занимается управляющая компания, а все действия инвестора сводятся к минимуму — покупке паев фонда. Но за этот комфорт приходится платить комиссиями, которые съедают существенную часть дохода. Стандартный набор комиссий в ПИФе включает в себя: надбавки при покупке паев, скидки при продаже паев, вознаграждение УК, вознаграждение депозитария, аудитора и оценщика, прочие расходы. Сумма всех издержек достигает 3-5%, что достаточно много, а история показывает, что индексные паевые фонды не способны опередить индекс. ETF-фонды. C февраля 2016 года на Московской бирже торгуется индексный ETF на российский индекс акций. Фонд запущен компанией Finex. Фонд носит название FINEX Russian RTS UCITS ETF и как понятно из названия инвестирует в российский индекс РТС. Индекс РТС по составу и структуре является копией индекса ММВБ за одним лишь исключением — он рассчитывается не в рублях, а в долларах. Соответственно базовой валютой фонда являются тоже доллары. Но на бирже фонд торгуется в рублях, что приводит к тому, что ETF повторяет динамику рублевого индекса ММВБ. Индекс РТС состоит из 50 акций. По своему составу FINEX Russian RTS UCITS ETF повторяет индекс не полностью. Из него исключен так называемый малоликвидный хвост, то есть акции с низкой ликвидностью. Для отслеживания индекса используется оптимизация портфеля, в состав фонда входят только ликвидные бумаги, около 27-29 штук. Данный ETF по сравнению с индексными ПИФами отличает намного более низкая комиссия за управление 0,9%. Так как фонд торгуется на бирже, то его можно купить, открыв счет у брокера. Таким образом общие издержки инвестора по сравнению с индексными ПИФами получаются намного ниже. Фонд очень ликвидный, есть возможность в любой момент работы биржи продать или купить акции фонда. В этом плане ETF тоже смотрится выгоднее по сравнению с ПИФами, выход из которых может занять несколько дней, а иногда и недель. Еще один значительный плюс, фонд показывает динамику на 5-7% в год лучше, чем сам индекс за счет реинвестирования дивидендов (за этот год индекс ММВБ вырос на 20,5%, ETF-фонды вырос на 27,5%). То есть, помимо роста стоимости акций мы еще и получаем дивиденды. Также, последние годы в российских компаниях существует тренд на увеличение дивидендных выплат. Итог: Мертвую долю БР полностью или частично стоит инвестировать в ликвидные инструменты с умеренной доходностью. Безрисковая часть (около 60-65%), остальное более доходная и, соответственно, рисковая часть. На своем примере расскажу, что реально получить. В начале этого я инвестировал некоторую сумму: 60% в облигации федерального займа и облигации ведущих российских компаний. Портфель облигаций, за вычетом всех издержек принес 8%. Оставшиеся 40% пошли в выше описанный ETF-фонд, который принес 26%. Суммарно (0,68+0,426)=15,2%, если прибыль вывести, то за вычетом уплаты НДФЛ, получится 13,2%. На первый взгляд, кажется не сильно много, но это выше банковского вклада, и значительно больше чем 0. А если мертвую часть БР мы будем увеличивать по 13-14% в год, то через 5 лет мы ее удвоим, а это уже существенный прирост к БР. P.S. Данный пост не является рекомендацией к действию, а носит образовательный характер (по закону РФ о фин. консультантах) :).	+87
03.08.2023	Давайте поступим так. Модератор тему не закрывает. Пусть комьюнити хотя бы время от времени пишет тут дельные посты, чтобы ветка совсем не умерла. Когда случится очередной кризис, а он случится или появится сильная торговая возможность, я сюда вернусь. Да еще неизвестно как с работой сложится, может меня выпиздят через полгода 😄	+82
21.04.2022	Человек делает выводы исходя из парадигмы своих мыслей, то есть проецирует свойства своего характера и интеллекта на другого человека. Если мнение расходится, то больной ублюдок делает вывод, что человек "гнилой". Нормальные люди дискутируют, задумываются или просто не соглашаются, но не скатываются в необоснованные оскорбления: "засран мозг", "гнилой человек". Вы меня абсолютно не знаете, не знаете моих черт характера, интеллектуальных способностей, моего образования, опыта работы, как ко мне относились десятки тысяч людей, с которыми работал, среди которых почетные профессора зарубежных университетов. У меня в жизни было с десяток случаев, когда я знал человека лет 5, а затем по воле случая пришлось с ним плотно работать и общаться, и мое мнение об этом человеке просто кардинально менялось в противоположную сторону. Казавшийся "тупым" был невероятно умен или наоборот, робкий тихоня оказывался просто пикапером 80 уровня и т.д. Поэтому никому не советую судить людей, которых абсолютно не знаете. Для всех читателей блога... Если Вы не согласны с моими оценками, то я буду рад прочитать ваше обоснованное аналитическое мнение, от согласных жду интересных дополнений. Но вот не надо заходить сюда, чтобы насрать, а потом это гавно витает еще несколько страниц. P.S. Честно говоря, не могу дать себе четкий ответ, зачем я вообще здесь пишу, трачу своем время, которое мог бы потратить на свою семью. Мысли о закрытии блога посещают все чаще. P.S. Ублюдка за оскорбления отправил в бан.	+82

02.08.2023

Всем привет!Итак, что нового-хренового. Как видите, наш рынок живее всех живых. Рад за всех действующих акционеров отечественных компаний. 17 июля я сократил долю в Сбере (продавал по 245 руб/акц) до нормальных значений (10%) и сформировал диверсифицированный портфель (структура под спойлером). Кэша у меня практически не осталось. Немного пробегусь по отраслям и компаниям: Сбер просто монстр! Прибыль за июнь 138,8 млрд рублей - абсолютный рекорд. Рентабельность капитала 24,7%! Расчетный дивиденд по итогам 2023г = 31 руб/акц (не забываем о возможном изменении див. политики, которое может очень сильно обрадовать). Повышаю справедливую стоимость Сбера на годовом окне до 380 руб/акц. Нефтянка с учетом текущего курса $ и стоимость нефти чувствует себя просто замечательно. Дисконт Urals к Brent сократился до 15$, а это значит, что продажи идут значительно выше установленного западными странами потолка цен в 60$. Короче говоря, наложенные на нефтянку ограничения работают так себе. Нефтянки у меня много = 28,5%. Новатэк красавцы, проекты реализовывают, дивиденды платят - к компании никаких претензий. Газпром, на самом деле, стоит дешево (я купил по 170 руб/акц). Расчетный форвардный дивиденд по итогам 2023г = 20-25 руб/акц, что дает двузначную див. доходность.Исходя из производственных результатов у черных металлургов, а особенно угольщиков, все более менее нормально, ожидаем возврат к практике выплаты квартальных дивидендов. Держу свою любимую троицу: НЛМК, ММК, Распадская. В цветной металлургии держу только Русал и материнскую компанию EN+, которую отдают с существенным дисконтом к стоимости активов. Зашел в Алросу. Компания пока не раскрывает своих результатов, но есть инфа что там все нормально. В случае возвращения к практике выплат, форвардный дивиденд по итогам 2023г может составить 10-12 руб/акц.Писал перед уходом в отпуск про электросетевиков (Россети ЦиП и Россети Центр), тут намечается див. доходность около 15-16%, совсем некисло.АФК Система стоит дешевле своих активов. Триггером для дальнейшего роста котировок может послужить IPO агрохолдинга Степь. По крайней мере, ранее заявленные финансовые показатели необходимые для IPO агрохолдинг достиг. В потребительском секторе портфель представлен "щепоткой" М.Видео.Снова зашел в Самолет, компания продолжает развиваться космическими темпами, а объявленный байбэк, вероятнее всего, продолжить двигать котировки. Справедливая стоимость компании на годовом окне 6к за бумагу. Дюрация облигационной части портфеля составляет около 5 лет. Купонная доходность около 10% годовых. Немного поделюсь результатами. Доходность портфеля за текущий год составляет 146,78%. Я понимаю, что это может немного удивить, но как есть. Почти весь профит был сделан в Сбере, который по итогам года с учетом выплаченных дивидендов вырос уже на 108%. Каюсь, грешен, достаточно долго по бумаге было "плечо", около 1,75х. За 1113 дня (именно такая история сохранена на этом диске) рублевая доходность от управления портфелем составила 135,02%, что эквивалентно 32,34% годовых. Много это в рублях или мало, судите сами. Думаю, что в любом случае лучше чем 0 или 7% от депозита в банке. Инвестируйте (желательно в фондовый рынок РФ, который по-прежнему один из самых недооцененных в мире) и время вас обязательно отблагодарит. Теперь о грустном... Я принял решение завершить вести блог. Причин несколько. Основные - это утрата интереса к "крючкотворству" и крайний недостаток времени. И если с первым я еще мог бороться, то со вторым явные проблемы. Меня пригласили на интересную и хорошо оплачиваемую работу в области управления бизнесом и я планирую принять это приглашение. Должность требует полного погружения. Так что вот такие дела. Не благодарите за прибыли, прошу прощения за убытки. Желаю всем мирного неба над головой, профита за покерными столами и торговыми терминалами. Всех обнял! P.S. Если появится желающий продолжить вести блог, то буду только рад, так как на данную ветку подписано почти 600 человек - образовалась уже какая-то компания по интересам. Если желающих не будет, то прошу модератора закрыть тему ну скажем с понедельника 7 августа.

+154

21.04.2022

В качестве оффтопа расскажу такую историю. Примерно в 2009 году я в составе научной делегации посещал Киев. В Национальном институте харчових (пищевых) технологий (г. Киев) проходила Международная конференция. Я там выступал с докладом, уже не помню точно, касаемо безопасности продуктов питания. Делегация из России была приличная, нас было человек 10. Пару человек из состава были студенты-научники, один из них из нашего ВУЗа. Звали его Саша. Я о нем мало что знал, видел его на кафедре несколько раз. Мог охарактеризовать его одним словом - тихоня. Он все время молчал, был закрытым, короче говоря очень замкнутый человек. К нам приставили двух местных студентов. Один был из западной Украины, он русский плохо понимал, а говорить вообще не мог, другой из Восточной, естественно по русски говорил без акцента. Нормальные два парня, два друга. Вот они там с нами ходили, показывали город, помогали в решении каких-то проблем. На футбол нас водили Динамо Киев - Черноморец Одесса, тогда безумный гол со штрафного Ребров забил, Динамо выиграло 3:1. Но это отступление, рассказ про Сашу.Короче, не помню уж точно почему, но то ли с гостиницами была проблема, то ли еще что. Поселили нас на пару дней в студенческом общежитии при универе. Выделили номер на двоих с Сашей, условия проживания, на самом деле, были отличные. Короче живем один день, вдруг Саша достает из рюкзака банку, а в нем паук, обычный комнатный, достает какую-то муху и давай паука в банке кормить. Я в ахуе. Че за х.. спрашиваю. Он говорит, у меня арахнофобия, я ужасно боюсь пауков и для того чтобы победить свой страх, завел себе паука. Вот чтобы Вы подумали об этом человеке? Взяли пива и он мне рассказывает историю, как ему с матерью негде было жить, уже не помню почему, и им пришлось попроситься жить к родной сестре матери. А эта тетка состояла в секте свидетелей йеговых или что-то типо того, и условия проживания в квартире обозначила, как вступление в секту. Делать было нечего и они с матерью согласились. Жили они у этой тетке пару лет, ходили там на собрания мозгопромывающие всякие, участвовали в других сомнительных мероприятиях. Потом им удалось что-то там скопить и они съехали. Вот что можно подумать о Саше. Замкнутый человек с трудным детством,кучей фобий и промытыми сектой мозгами. День два. Я поехал поиграть в живой покер, клуб Империал, если не ошибаюсь, до сих пор их клубная карта где-то дома лежит, как память о той поездке. Короче проебал там сколько-то, возвращаюсь в номер уже достаточно поздно, захожу. И что я вижу, там тихоня Саша бабу ебет. Я в шоке вышел. Он дела свои доделал, девушка ушла. Захожу в ахуе и спрашиваю: "Саша, это что за дела такие :), как так то"? А он говорит, да вот познакомился где-то в общаге, пригласил и выебал. P.S. Вот от кого, но от Саши я такого не ожидал. Наш тихоня Саша оказался матерым пикапером :)

+98

09.12.2019

Инвестируем мертвую часть банкролла Что такое мертвая часть БР? Если вы ведете умеренно-консервативный банкроллменеджмент, то ваши средства значительно больше, чем рабочая просадка. Пример, ваш БР равен 500 БИ рабочего лимита, но вы никогда не получали просадку более 150 БИ. По сути оставшиеся 350 БИ – это подушка безопасности, которая лежит мертвым грузом. Согласитесь, было бы неплохо, если бы эти деньги работали на нас, сегодняшний пост как раз о том, как заставить работать мертвую часть БР. Что хотелось бы отметить в первую очередь. Не храните весь БР в руме, я думаю события «черной пятницы» 15 апреля 2011 напоминать никому не надо! Далее, экономически ошибочно хранить весь БР в валюте рума. Если вы живете в России, вам, как ни крути, придется менять валюту на рубли. Если рубль укрепится (а в этом году он укрепился против доллара и евро порядка 10%), то покупательская способность банкролла также снижается. Дабы не зависеть от колебания курса валют, этот момент стоит захеджировать, т.е. перевести часть БР в рубли. Для тех, кто безгранично верит в силу доллара приведу картинку его покупательской способности. Итак, дошли до самого интересного. Куда же инвестировать мертвую часть БР!? Рассмотрим варианты: недвижимость, банковский вклад, Паевые фонды, ПАММ-счета, стартапы или бизнес, самостоятельное инвестирование в акции и облигации, инвестирование в ETF-фонды. Недвижимость – на мой взгляд, одно из самых геморройных вложений. Стоимость жилья в Москве растет в год в среднем на 3,5% (см. картинку). Вычитаем отсюда налог на недвижимость и оплату коммунальных услуг и получаем околонулевую сумму. Ну а если сдавать квартиру!? Допустим, квартира 40 кв.м согласно графику стоит 40*175 тыс. руб = 7 млн. руб. Кстати, у всех такая часть мертвого БР :). Сдать ее реально за 40 тыс. в месяц, что дает в год 480 тыс. рублей в год, в процентах это 6,85%. Но не забываем, что сдать порядочным людям соблюдающим порядок на длительный срок не так просто, как ни крути половина заработанного уйдет на амортизационные расходы. Но самый главный недостаток квартиры – низкая ликвидность, если вдруг понадобилось пополнить БР или просто нужны средства, то продать квартиру за 1 день вы не сможете. Моя мама продает квартиру уже несколько лет (правда не в Москве). Итак, недвижимость отметаем из-за низкой ликвидности и доходности на уровне банковского вклада. Банковский вклад – здесь все просто, очень низкая доходность, порядка 5 % годовых, а если понадобиться досрочно снять деньги, то вы теряете и эти жалкие 5%. Стартапы или бизнес – требуют глубокого погружения в тему, высока вероятность потерять все средства или просто нарваться на мошенников. За примерами далеко ходить не надо. Саша Кержаков 200 млн. рублей инвестировал в несуществующий завод, потом долго судился, но вроде как все отсудил. ПАММ-счета – высоходоходный, но и одновременно высокорисковый актив. Здесь можно сделать и 100% в год, но можно и все потерять. ПАММ-счет – это по своей сути доверительное управление. Т.е. вы передаете деньги трейдеру с подтвержденной историей торговли. Он торгует своими и вашими средствами. Если за отчетный период счет в прибыли, то трейдер забирает себе в качестве вознаграждения от 20 до 50 % от прибыли, оставшийся кусок ваш. Проблема в том, что в случае убытков, весь убыток вы принимаете на себя. В любом случае, придется составлять портфель из ПАММ-счетов, дабы не вкладываться в одного управляющего, что требует серьезной подготовки и понимания торговли. ПАММ-ресурсы кишат управляющими, проповедующими «токсичные методы торговли» - Мартингейл, сетка ордеров, усреднение (пример на картинке). Трейдер использовал систему Мартингейла и за 1,5 года сделал 1000%, а потом уничтожил 1,5 млн долларов инвесторских денег. Вобщем, вероятность уйти с минусом достаточно серьезная. Самая крупная площадка ПАММ-счетов – это «Альпари». Ликвидность высокая, выйти из сервиса можно в течение 1-2 дня. Еще один недостаток, за ввод/вывод приличные комиссии. Самостоятельное инвестирование в акции – опять же, глубокое погружение в тему, необходимость самостоятельно составлять портфель из акций, отслеживать котировки, проводить ребалансировку портфеля, требуется серьезная подготовка. Это немного не то, ведь мы хотим пассивный доход, а не сидеть у монитора с котировками. Для того, чтобы приобрести ценные бумаги, необходимо открыть счет у брокера, комиссии брокера за обслуживание невелики (при правильном выборе тарифа и брокера), около 0,1 - 0,5 % в год от средств инвестора, а иногда и еще меньше. Как правило, за ввод вывод комиссий нет. Высокая ликвидность, все продать и вывести средства можно в течение 1-2 дней. Самостоятельное инвестирование в облигации – вот это уже интереснее. Опять же открываем счет у брокера и приобретаем Облигации Федерального Займа, разбавив их облигациями ведущих российских компаний (Сбербанк, Газпром, Роснефть). Надежность облигаций, особенно ОФЗ, на уровне вкладов и выше, доходность строго прогнозируемая (в случае наступления даты истечения). Доходность с реинвестированием купонных выплат достигает 8-10 % годовых. Высокая ликвидность, облигации можно продать без потери % (в отличии от банковского вклад) в течение 1-го дня и вывести средства без комиссии. Короче говоря, в вашем портфеле инвестиций облигации must have. Ложка дегтя – если вы владеете облигациями менее 3-х лет, то с дохода придется уплатить НДФЛ 13%, это автоматически сделает ваш брокер и обойти эту процедуру никак не получится. Как пример, уплата НДФЛ снижает доходность облигации с 10 % до 8,7%, но все равно это значительно выше банковского вклада. Короче говоря, облигации – консервативный инструмент, зарабатывать с которым достаточно просто и который часто сравнивают с банковским депозитом, отмечая многочисленные преимущества над последним. Паевые фонды и ETF-фонды. Глобально существует две стратегии инвестирования в акции — активная и пассивная. Если вкратце, то активные инвесторы стараются выбирать отдельные акции (что как мы выяснили не самая простая задача), а пассивные просто инвестируют в индекс (например, ММВБ). Сегодня у пассивного инвестора есть два пути: первый — покупать акции и формировать индекс самостоятельно (не забываем, что раз в квартал, доли компаний и их состав в индексе меняется и необходимо делать ребалансировку), второй — инвестировать в индексный фонд, который будет повторять динамику индекса. Итак, мы относим себя к максимально пассивным инвесторам и два самых простых способ купить индекс это: купить индексный ПИФ или инвестировать в ETF-фонд. ПИФы. Преимущества этого способа в том, что управлением портфеля занимается управляющая компания, а все действия инвестора сводятся к минимуму — покупке паев фонда. Но за этот комфорт приходится платить комиссиями, которые съедают существенную часть дохода. Стандартный набор комиссий в ПИФе включает в себя: надбавки при покупке паев, скидки при продаже паев, вознаграждение УК, вознаграждение депозитария, аудитора и оценщика, прочие расходы. Сумма всех издержек достигает 3-5%, что достаточно много, а история показывает, что индексные паевые фонды не способны опередить индекс. ETF-фонды. C февраля 2016 года на Московской бирже торгуется индексный ETF на российский индекс акций. Фонд запущен компанией Finex. Фонд носит название FINEX Russian RTS UCITS ETF и как понятно из названия инвестирует в российский индекс РТС. Индекс РТС по составу и структуре является копией индекса ММВБ за одним лишь исключением — он рассчитывается не в рублях, а в долларах. Соответственно базовой валютой фонда являются тоже доллары. Но на бирже фонд торгуется в рублях, что приводит к тому, что ETF повторяет динамику рублевого индекса ММВБ. Индекс РТС состоит из 50 акций. По своему составу FINEX Russian RTS UCITS ETF повторяет индекс не полностью. Из него исключен так называемый малоликвидный хвост, то есть акции с низкой ликвидностью. Для отслеживания индекса используется оптимизация портфеля, в состав фонда входят только ликвидные бумаги, около 27-29 штук. Данный ETF по сравнению с индексными ПИФами отличает намного более низкая комиссия за управление 0,9%. Так как фонд торгуется на бирже, то его можно купить, открыв счет у брокера. Таким образом общие издержки инвестора по сравнению с индексными ПИФами получаются намного ниже. Фонд очень ликвидный, есть возможность в любой момент работы биржи продать или купить акции фонда. В этом плане ETF тоже смотрится выгоднее по сравнению с ПИФами, выход из которых может занять несколько дней, а иногда и недель. Еще один значительный плюс, фонд показывает динамику на 5-7% в год лучше, чем сам индекс за счет реинвестирования дивидендов (за этот год индекс ММВБ вырос на 20,5%, ETF-фонды вырос на 27,5%). То есть, помимо роста стоимости акций мы еще и получаем дивиденды. Также, последние годы в российских компаниях существует тренд на увеличение дивидендных выплат. Итог: Мертвую долю БР полностью или частично стоит инвестировать в ликвидные инструменты с умеренной доходностью. Безрисковая часть (около 60-65%), остальное более доходная и, соответственно, рисковая часть. На своем примере расскажу, что реально получить. В начале этого я инвестировал некоторую сумму: 60% в облигации федерального займа и облигации ведущих российских компаний. Портфель облигаций, за вычетом всех издержек принес 8%. Оставшиеся 40% пошли в выше описанный ETF-фонд, который принес 26%. Суммарно (0,6*8+0,4*26)*=15,2%, если прибыль вывести, то за вычетом уплаты НДФЛ, получится 13,2%. На первый взгляд, кажется не сильно много, но это выше банковского вклада, и значительно больше чем 0. А если мертвую часть БР мы будем увеличивать по 13-14% в год, то через 5 лет мы ее удвоим, а это уже существенный прирост к БР. P.S. Данный пост не является рекомендацией к действию, а носит образовательный характер (по закону РФ о фин. консультантах) :).

+87

03.08.2023

Давайте поступим так. Модератор тему не закрывает. Пусть комьюнити хотя бы время от времени пишет тут дельные посты, чтобы ветка совсем не умерла. Когда случится очередной кризис, а он случится или появится сильная торговая возможность, я сюда вернусь. Да еще неизвестно как с работой сложится, может меня выпиздят через полгода 😄

+82

21.04.2022

Человек делает выводы исходя из парадигмы своих мыслей, то есть проецирует свойства своего характера и интеллекта на другого человека. Если мнение расходится, то больной ублюдок делает вывод, что человек "гнилой". Нормальные люди дискутируют, задумываются или просто не соглашаются, но не скатываются в необоснованные оскорбления: "засран мозг", "гнилой человек". Вы меня абсолютно не знаете, не знаете моих черт характера, интеллектуальных способностей, моего образования, опыта работы, как ко мне относились десятки тысяч людей, с которыми работал, среди которых почетные профессора зарубежных университетов. У меня в жизни было с десяток случаев, когда я знал человека лет 5, а затем по воле случая пришлось с ним плотно работать и общаться, и мое мнение об этом человеке просто кардинально менялось в противоположную сторону. Казавшийся "тупым" был невероятно умен или наоборот, робкий тихоня оказывался просто пикапером 80 уровня и т.д. Поэтому никому не советую судить людей, которых абсолютно не знаете. Для всех читателей блога... Если Вы не согласны с моими оценками, то я буду рад прочитать ваше обоснованное аналитическое мнение, от согласных жду интересных дополнений. Но вот не надо заходить сюда, чтобы насрать, а потом это гавно витает еще несколько страниц. P.S. Честно говоря, не могу дать себе четкий ответ, зачем я вообще здесь пишу, трачу своем время, которое мог бы потратить на свою семью. Мысли о закрытии блога посещают все чаще. P.S. Ублюдка за оскорбления отправил в бан.

+82


Lazy_Fish	Работаю в айти дистрибьюторе и могу сказать, что на существенную часть IT продукции скидок в рублях ждать не следует. Дешеветь будет(и уже начало) только то, что легко возить по параллельному импорту. Это компоненты: память, процы, ssd/hdd и тд которые и до СВО часто ездили "всерую". А вот готовые изделия, например ноуты, ПК, сервера дешеветь не будут, так как привезти их это полная жопа сейчас. Почти все китайские вендора соблюдают санкции и не грузят напрямую в РФ, а если находишь поставщика на второй руке в Китае, то он ломит цену из-за риска. И даже если звёзды сошлись и нашел того, кто продаст недорого, то начинаются проблемы с платежами. 50-150к$ проходят нормально, а от 200к начинается жопа, бабки зависают, начинаются проверки и прочий геморрой. А годовой объем ноутов только в нашей компании прилично больше 100млн$ в год, а таких как мы еще несколько. Так что 200к$ это капля в море. Хз, зачем написал это, вроде никто не спрашивал. Но мало ли будет интересно для понимания ситуации)	+147
VVVolkov	пошел?	+119
brave_kozak	Видимо тетек он тоже побаивался...	+105
fraerok	Leo_Manowar, был довольно интересный блог, теперь ты взял и забанил ТСа из за полной хуйни. Я бы на его месте, возможно перестал бы тут писать вообще, так как по сути, как по мне, его тупо троллили/провоцировали... на что и последовал такой ответ. Ну тебе виднее, контента же дохуя пиздатого на форуме.	+78
spl1nter	Лол. Так кличут из всех утюгов уже 7-й месяц. Чего же не пошел то до сих пор, ещё бы и копейку заработал лишнюю, а то с дивидендами кидают) Родина же в опасности, 41 год...	+76

Lazy_Fish

Работаю в айти дистрибьюторе и могу сказать, что на существенную часть IT продукции скидок в рублях ждать не следует. Дешеветь будет(и уже начало) только то, что легко возить по параллельному импорту. Это компоненты: память, процы, ssd/hdd и тд которые и до СВО часто ездили "всерую". А вот готовые изделия, например ноуты, ПК, сервера дешеветь не будут, так как привезти их это полная жопа сейчас. Почти все китайские вендора соблюдают санкции и не грузят напрямую в РФ, а если находишь поставщика на второй руке в Китае, то он ломит цену из-за риска. И даже если звёзды сошлись и нашел того, кто продаст недорого, то начинаются проблемы с платежами. 50-150к$ проходят нормально, а от 200к начинается жопа, бабки зависают, начинаются проверки и прочий геморрой. А годовой объем ноутов только в нашей компании прилично больше 100млн$ в год, а таких как мы еще несколько. Так что 200к$ это капля в море. Хз, зачем написал это, вроде никто не спрашивал. Но мало ли будет интересно для понимания ситуации)

+147

VVVolkov

пошел?

+119

brave_kozak

Видимо тетек он тоже побаивался...

+105

fraerok

Leo_Manowar, был довольно интересный блог, теперь ты взял и забанил ТСа из за полной хуйни. Я бы на его месте, возможно перестал бы тут писать вообще, так как по сути, как по мне, его тупо троллили/провоцировали... на что и последовал такой ответ. Ну тебе виднее, контента же дохуя пиздатого на форуме.

+78

spl1nter

Лол. Так кличут из всех утюгов уже 7-й месяц. Чего же не пошел то до сих пор, ещё бы и копейку заработал лишнюю, а то с дивидендами кидают) Родина же в опасности, 41 год...

+76


Игорь35	90
edelweiss	89
Nevedomii	67
beermix	57
mihhhhey	56

По дате По рейтингу

Только автор

← 1 141 161 162 163 164 175 →

cheenaskee
Профиль Личное сообщение

Увлеченный

На сайте: 5 лет

481
1,733

Zykov, привет, что скажешь по роснефти на данный момент?

6/7

Ссылка скопирована
21.03.2023 17:40

Ответить Цитировать

2
TiamanT
Профиль Личное сообщение

Активный

На сайте: 9 лет

146
299

Привет автору дневника и читателям! Вопрос про СБЕР: Мнение ZYKOV про 240-280р, потом 350руб/акц - понятно. Во многих фин.каналах Сбер походу закупил рекламу (рекордная прибыль, рекомендованные дивы 25 руб/акция и т.д.). Ранее я такого не видел. По этому не только у меня есть такое мнение, что всех загоняют на бойню и 99,9% всех насадят. Мнение двойственное: у государства 50% акций и хорошие дивы выгодны всем и ему в т.ч.. Но ведь старая истина в том, что когда каждая бабушка из каждого двора кричит что пора покупать уже этот "Битховен" , надо наоборот присмотреться к продаже актива. Однозначно объемный анализ + VSA рулят, будем смотреть графики, объемы и потом принимать решение.
Вопрос автору и читателям: нет ли внутреннего убеждения, что инвесторов СБЕР на бойню тащит?
Почему я это спрашиваю:
1)инвестирование интересно.
2)интересно как мыслят люди другого склада нежели такие микроспекулянты как я.
Я спекулянт, в настоящее время торгую только внутри дня на Н1-м5-м1 Таймфреймах, без переносов. В будущем однозначно ТФ буду повышать, то есть на какой-то период буду становиться инвестором и переносов будет не избежать, к инвестированию отношусь тоже двойственно. По-этому интересно мнение тех, кто занимается больше инвестированием, а не интрадей торговлей.
Надеюсь, хозяин дневника не против вопроса к нему и его читателям.

2/3

Ссылка скопирована
21.03.2023 18:36

Ответить Цитировать

16
beermix
Профиль Личное сообщение

today

На сайте: 12 лет

8,001
-522

Для инвесторов главное диверсификация. Поэтому вырастут ли акции Сбера, упадут ли, нагнут ли акционеров пох.

Для трейдеров все иначе.

50/57

Ссылка скопирована
21.03.2023 19:07

Ответить Цитировать

1
vortso
Профиль Личное сообщение

Активный

На сайте: 8 лет

92
43

TiamanT, конечно сцикотно (50% кубышки сбер), очень все сладко. В телефоне каждый час проверяю цену. Для себя решил после 225 буду сокращать.
Еще сегодня был брокерском отделе сбера, оформил возврат излишне уплаченного налога за 2021 и 2022 год (переплата образуется если покупали различные облигации). Кто не знал, рекомендую это сделать.

10/12

Ссылка скопирована
21.03.2023 19:08

Ответить Цитировать

3
мориарти77
Профиль Личное сообщение

Увлеченный

На сайте: 7 лет

264
-81

Цитата (cheenaskee @ 21.03.23)
Zykov, привет, что скажешь по роснефти на данный момент?
А также Лукойл, который сейчас на низах находится.

6/6

Ссылка скопирована
21.03.2023 21:26

Ответить Цитировать

1
coldglock17
Профиль Личное сообщение

Увлеченный

На сайте: 6 лет

764
2,023

В который раз натыкаюсь на этот блог, просто интересно, удалось ли тс обогнать рынок с тех пор как он трейдерством занимается.. Если конечно тс уоррен баффет и аналитический гений, то вопросов нет конечно

2/2

Ссылка скопирована
21.03.2023 21:56

Ответить Цитировать

1
Автор темы
Zykov Автор темы
Профиль Личное сообщение

Местный

На сайте: 7 лет

1,234
7,878

TiamanT, Я Сбер покупал большими объемами еще по 106-108 рублей, потом по 130-140. Так что меня на кукан насадить достаточно проблематично.
А что значит бойня, резня бабушек и т.д. Купим мы сейчас по 200 руб/акц, получим 25 рублей дивидендов грязными через пару месяцев. Следующим летом еще 28 рублей, в 25 году еще около 30 рублей и т.д. Если Вы инвестор, то Вы ориентируетесь на cash flow от компании и с помощью моделей определяете сколько должен стоить этот денежный поток. Мои расчеты показывают, что такой CF к концу 2023г должен стоить около 350 руб/акц. Инвестор должен мыслить горизонтами от 3-х лет минимум. Отнеситесь к этому как к депозиту, который нельзя снять в течение 3-х лет.
Понятно, что если Вы Сбер с плечом сейчас наберете, то вероятность все потерять немаленькая. Но просто не делайте этого. Если купили сейчас, а через несколько недель в панике продали по 180 - Вам на рынке делать нечего. Вами просто манипулируют.
Покупайте на свои, получайте год от года дивиденды, игнорируете краткосрочные колебания, диверсифицируйте портфель и все будет норм. Сбер будет стоить около 400 руб/акц на горизонте 3-х лет + регулярные дивидендные выплаты.
Если Вы интрадей трейдингом занимаетесь, то вопрос текущей цены вообще перед Вами не стоит.

P.S. Ответы на вопросы по нефтянке озвучу чуть позже, когда закончу обработку отчетов.

1081/1163

Ссылка скопирована
21.03.2023 23:41

Ответить Цитировать

30
Автор темы
Zykov Автор темы
Профиль Личное сообщение

Местный

На сайте: 7 лет

1,234
7,878

coldglock17, На этом компьютере у меня сохранена статистика за последние 980 дней. Доходность портфеля за это время составила 45.4%, что равняется чуть менее чем 15% годовых. Насколько за это время вырос индекс Мосбиржи полной доходности можете посмотреть на сайте Московской биржи.

1082/1163

Ссылка скопирована
21.03.2023 23:53

Ответить Цитировать

15
TiamanT
Профиль Личное сообщение

Активный

На сайте: 9 лет

146
299

Цитата (Zykov @ 21.03.23)
Вы Сбер с плечом сейчас наберете, то вероятность все потерять немаленькая
Знакомый по Газпрому перед дивами, после сообщения о том, что рекомендовано выплатить дивы набирал, стоял с 2ым плечом. Капитал примерно 10.000.000руб. Осталось после этих чудо выносов около 2.000.000 руб. еще грит оч. повезло. Так что плечи, коллеги, оч. опасны. Аккуратнее. Торговля на бирже - это как игра с музыкой , 10тью людьми и 9ю стульчиками. Кому-то, после очередной песенки, однозначно стульчика не хватит.

3/3

Ссылка скопирована
22.03.2023 01:15

Ответить Цитировать

3
xatifnaft
Профиль Личное сообщение

Увлеченный

На сайте: 9 лет

693
2,661

Цитата (Zykov @ 21.03.23)
coldglock17, На этом компьютере у меня сохранена статистика за последние 980 дней. Доходность портфеля за это время составила 45.4%, что равняется чуть менее чем 15% годовых. Насколько за это время вырос индекс Мосбиржи полной доходности можете посмотреть на сайте Московской биржи.
Брали ли в каком-т виде в расчёт девальвацию и инфляцию?

1/1

Ссылка скопирована
22.03.2023 10:12

Ответить Цитировать

1
Автор темы
Zykov Автор темы
Профиль Личное сообщение

Местный

На сайте: 7 лет

1,234
7,878

xatifnaft, Я привожу простую доходность, без учета инфляции. Если в расчетах инфляцию учитывать, то получим реальную доходность.
За последние 3 года средневзвешенный курс рубля к доллару практически не меняется. Так что девальвация условно равна нулю.

1083/1163

Ссылка скопирована
22.03.2023 10:28

Ответить Цитировать

1
Автор темы
Zykov Автор темы
Профиль Личное сообщение

Местный

На сайте: 7 лет

1,234
7,878

Про нефтянку:
Татнефть, как уже писал, выкатила очень сильный отчет. Чистая прибыль +43% г/г. Кеша на балансе уже 167 млрд. рублей, чистый долг отрицательный (-157 млрд рублей). Это к вопросу о том, что компания продолжит платить дивы, никаких проблем с балансом нет. Расчетный итоговый дивиденд 21 руб/акц (за весь 2022г получается около 60 руб/акц, прямо скажем див. доха некислая). Напомню, что раньше компания платила 100% о FCF. Если бы эта практика продолжилась, то по итогам 2022г компания могла бы выплатить около 90 руб/акц. Справедливая цена ао на конец 2023г = 510 руб/акц, что подразумевает курсовой рост около 45%.
Роснефть опубликовала цифры в виде пресс-релиза. Цифры гавно. Чистая прибыль -7.9% г/г. Расчетный итоговый дивиденд за II пол. 2022г = 18 руб/акц (за весь 2022г получается около 38 руб/акц). Справедливая цена ао на конец 2023г = 430 руб/акц, что подразумевает курсовой рост всего около 16%. Ну не нравится мне Роснефть совсем. Правда тут надо учесть, что компания активно развивает проект Восток Ойл, который ближе к концу 2024-2025 начнет вносить существенный вклад в финансовые показатели. Может я недостаточно учитываю темп роста, но бумага стоит явно дороже остальных нефтяников.
По Лукойлу цифр пока нет. Но мое мнение такое, что Лукойл по таким ценникам покупать в долгосрок можно и, вероятнее всего, нужно. Див. доходность будет двузначная.
Башнефть ап я выделял как наиболее перспективную бумагу в секторе. Так и происходит, бумага с начала года +36.4%. Расчетный дивиденд за 2022г на оба типа бумаг около 190 руб/акц, див. доха ап более 20%. Как мне кажется зайти еще не поздно, надо просто поискать хорошую точку входа.
Газпромнефть одна из моих любимых фишек как в секторе, так и на рынке в целом. Однако, сейчас бумагу не держу. Отчета пока нет, но есть хорошо проработанная модель. Справедливая цена ао на конец 2023г = 620 руб/акц, что подразумевает апсайд около 36%. Считаю, что материнская компания продолжит качать бабло из ГПН через дивиденды. В перспективе пару лет див. доха будет находится около 15%.

P.S. Мой фаворит в секторе Татнефть ао. Рекомендую всерьез присмотреться к покупкам по текущим ценникам.

1084/1163

Ссылка скопирована
22.03.2023 11:13

Ответить Цитировать

23
zloy20
Профиль Личное сообщение

Увлеченный

На сайте: 3 года

707
1,990

Zykov, как думаешь такой инвест портфель с ноля на долгосрок нормально будет или что покорректировать?
Сбер - ао 25%

Новатек 30%

Газпромнефть 15%
Татнефть ао 15%

Юни про 15%

23/31

Ссылка скопирована
22.03.2023 19:01

Ответить Цитировать

1
Mercator
Профиль Личное сообщение

Pro-друг GipsyTeam

Модератор

На сайте: 14 лет

4,975
34,492

Цитата (Zykov @ 21.03.23)
На этом компьютере у меня сохранена статистика за последние 980 дней. Доходность портфеля за это время составила 45.4%, что равняется чуть менее чем 15% годовых.
Справочно: 980 дней назад было 1 июля 2020 года (поправьте, если ошибаюсь).
UPRO в тот день стоил $22,59 (с учетом дивидендов еще меньше, но не суть. Сплит учтен).
Сейчас UPRO стоит $35,88.
Рост составил 59% в долларах. ВременнЫе затраты на владение - 5 минут за три года.
Курс рубля был 70,44. Сегодня наличный доллар стоит 78р
Таким образом, в рублях UPRO дало 76% доходности за 980 прошедших дней.

Как ты считаешь, что рискованнее: buy & hold UPRO или твой трейдинг на российском рынке? Конкретнее: интересует, как ты думаешь, какое из этих двух занятий с большей вероятностью приведёт к потере 80%+ капитала на дистанции в 5 лет?

34/42

Ссылка скопирована
22.03.2023 20:07

Ответить Цитировать

12
mihhhhey
Профиль Личное сообщение

Король пушфолда

На сайте: 12 лет

6,903
12,201

Mercator, UPRO это ж 3х плечо. Если бы ТС торговал с третьим плечом у него была бы доходность в три раза выше то есть 45*3=135%. А если бы с десятым плечом то вообще выше 400%. Это некорректно сравнивать. Давайте тогда ещё сравним например с тем, что он с теми же 5минутными временными затратами биткоин бы тогда купил.

54/56

Ссылка скопирована
22.03.2023 20:22

Ответить Цитировать

7
Mercator
Профиль Личное сообщение

Pro-друг GipsyTeam

Модератор

На сайте: 14 лет

4,975
34,492

Цитата (mihhhhey @ 22.03.23)
Mercator, UPRO это ж 3х плечо. Если бы ТС торговал с третьим плечом у него была бы доходность в три раза выше то есть 45*3=135%. А если бы с десятым плечом то вообще выше 400%. Это некорректно сравнивать.
Третье плечо на весь СНП500 vs торговля без плеча отдельными российскими акциями. Я вот не знаю, что рискованнее. Об этом и есть мой вопрос ТСу.

35/42

Ссылка скопирована
22.03.2023 20:57

Ответить Цитировать

2
Mercator
Профиль Личное сообщение

Pro-друг GipsyTeam

Модератор

На сайте: 14 лет

4,975
34,492

Цитата (mihhhhey @ 22.03.23)
Если бы ТС торговал с третьим плечом у него была бы доходность в три раза выше то есть 45*3=135%.
Если бы ТС торговал с третьим плечом, то 25.02.2022 он бы переехал на теплотрассу и на этом его славный поход завершился бы.

Не говоря уже о том, что доходность торговли с плечом не равна х3 доходности торговли без плеч. Там вообще любые числа могут быть из-за нелинейности движения акций и, следовательно, ежедневных ребалансировок под х3.
Домашнее задание. Акция А стоила позавчера 100, вчера 70, сегодня 120. Сколько заработало плечо х3 при ежедневной ребалансировке под сохранение третьего плеча. По твоей логике +60%. А теперь посчитай.

Не думал, что придется объяснять математику торговли с плечом.

Сообщение отредактировал Mercator - 22.3.2023, 21:09

36/42

Ссылка скопирована
22.03.2023 20:58

Ответить Цитировать

4
beermix
Профиль Личное сообщение

today

На сайте: 12 лет

8,001
-522

ТС покупает одной позиции на десятки процентов от банкролла. Это покруче чем 3х плечо.

51/57

Ссылка скопирована
22.03.2023 20:58

Ответить Цитировать

3
mihhhhey
Профиль Личное сообщение

Король пушфолда

На сайте: 12 лет

6,903
12,201

Цитата (Mercator @ 22.03.23)
Если бы ТС торговал с третьим плечом, то 25.02.2022 он бы переехал на теплотрассу и на этом его славный поход завершился бы.
Совсем не обязательно что он был в рынке в этот день. Трейдинг это не инвестиции же, тут не надо постоянно сидеть в позиции и просадки терпеть.
Цитата (Mercator @ 22.03.23)
Домашнее задание. Акция А стоила позавчера 100, вчера 70, сегодня 120. Сколько заработало плечо х3 при ежедневной ребалансировке под сохранение третьего плеча. По твоей логике +60%. А теперь посчитай.
Именно что 60%. Что за ребалансировки и зачем их делать не знаю, во всяком случае автоматически ничего подобного брокеры слава Богу не делают, сколько акций купил с тем и сидишь. Будет просто фактическое плечо выше, если цена падает, и так вплоть до маржин-колла, до его наступления ничего само по себе не продастся.

Сообщение отредактировал mihhhhey - 22.3.2023, 21:34

55/56

Ссылка скопирована
22.03.2023 21:23

Ответить Цитировать

0
Radzha
Профиль Личное сообщение

Увлеченный

На сайте: 10 лет

450
1,482

mihhhhey, не, из за того что UPRO ребалансируется каждый день, то он будет на дне имея цену около 20, так как падение на 30% в начале для UPRO это -90% что сродни смерти

18/19

Ссылка скопирована
22.03.2023 21:34

Ответить Цитировать

1

3484 поста

← 1 141 161 162 163 164 175 →

Подписаться на обновления темы по почте

1 человек читает эту тему (1 гость):

Форум GipsyTeam Вокруг покера Криптовалюты и трейдинг Дневники трейдеров

Войти или зарегистрироваться

Зачем регистрироваться на GipsyTeam?

Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.