Финансовая независимость (20-я страница)


12.03.2021	Всем добрый день. Многие старожилы меня помнят, как игрока Капов высоких лимитов, но их я уже давно забросил. В покер я по прежнему играю, в данный момент в 6+, но этот блог будет не про покер - он будет про инвестиции. Скажу честно - на мысль открыть блог меня натолкнуло чтение нескольких страниц блога Игоря (Меркатора). К сожалению уровень дискуссии мне показался низким. Сразу хочу сказать - его идея вложить деньги в широкий рынок сама по себе неплохая и это намного лучше чем перевести деньги в доллары и под подушку, лучше чем открыть вклад и лучше еще кучи вещей, но моя цель максимизация прибыли. Например в августе, когда я анализировал компании из индекса СНП500 по итогам с начала года - только около 50 компаний показывали рост, а остальные 450 были в минусе. Подавляющую часть роста индексу СНП500 (сиплому) - давал faamg (фейсбук, амазон, эпл, майкрософт и гугл). Основная проблема тех, кто инвестирует в весь индекс состоит в том, что они инвестируют в кучу компаний зомби (компании, которые работают в минус, но существуют за счет практически бесплатных кредитов). К слову сказать часть этих компаний бы давно прекратило существование, если бы не популярность различных индексных ETF, благодаря которым акции этих компаний кто-то покупает и на них есть спрос. Я считаю, что при инвестировании можно быть более гибким и играть на перекосах рынка. Например в сентябре в америке при цене нефти около 40 долларов большинство крупных нефтяных компаний (RDS, Vlo, PSX, XOM, COP, TOT и т.д.) укатали на уровень, когда цены на нефть были отрицательные. Это был яркий пример неэффективности рынка и вопрос был только, когда устранится эта неэффективность. Я начал откупать нефтяные компании, а они падали каждый день, я удивлялся и продолжал наращивать позиции. RDS я начал брать на уровнях 28 за акцию (нижняя точка 23, VLO на уровнях 50 за акцию (нижняя точка35) и т.д. Почему это происходило? на рынке была коррекция и некоторые сектора пролили больше чем нужно. RDS сейчас уже 44 доллара, а VLO 82 доллара, а еще все нефтяные компании платят огромные дивы 5-8%. На нижних точках покупки дивы были уже двузначные. При этом faang был уже прилично перекуплен по фундаменталу, а это примерно 20% индекса. В итоге когда начался рост нефтянка обогнала индекс в разы. Примерно такая же ситуация была в финансовом секторе - там я набирал позы в MTB и JPM (по факту все банки выросли примерно одинаково), но рынок обогнали прилично. Как итог - за прошлый год я обогнал индекс в несколько раз и это при том, что я полностью пропустил главное ралли года в faamg (мне все время казалось, что они перекуплены и будет откат). К слову я уверен, что откат будет обязательно и это вопрос времени. Как только ФРС намекнет, что будет повышать ставки начнется мощная коррекция, а ФРС это сделает когда будет расти инфляция, а это случится неизбежно при открытии экономики и возобновлении трат населением. В 2019 году я тоже обогнал индекс. Обгоню ли я в этом году - неизвестно, так как бета моего портфеля больше единицы и обгонять рынок я буду на растущем рынке (это к слову большинство периодов), на падающем падать я буду сильнее, но надеюсь, что смогу грамотно захеджировать риски. Оставлю тут свою реф ссылку для регистрации у фф https://tradernet.ru/anketa?utm_campaign=pfu1191136	+191
13.03.2021	С этим есть сложности, во-первых нет особого желания, во-вторых есть чисто технические сложности. Я не стал сводить в единый счет разных брокеров через сервисы типа интелинвеста, сначала хочу уменьшить количество позиций. Вот например так выглядит счет, где у меня портфель спаков (они все набраны на маленькие суммы для теста) Счет на котором облигации ВДО выглядит примерно так же. Выложу счет, который у меня во Фридом Финанс (тут хотя бы не так много позиций и нет кучи мелочи)	+50
17.03.2021	Сегодня я бы хотел обратить внимание на акции REIT (фонды недвижимости). Почему-то в нашей стране многие рассматривают варианты купить квартиру для инвестиций как нормальный, но при этом не рассматривают вариант купить акции рейтов, хотя для меня преимущества второго подхода очевидны. При покупке квартиры вы как правило не соблюдаете принцип диверсификации так как вы не можете купить объекты в разных городах и районах, а недвижимость в конкретном районе может подешеветь относительно рынка, плюс вы получаете головняк с частым поиском арендаторов, с текущим ремонтом и т.д. При покупке reit проще соблюсти принцип диверсификации - вы можете купить рейты на торговые моллы, медицинские центры, жилую недвижимость, склады, сотовые вышки и даже на частные тюрьмы. Обязанность рейтов выплачивать дивы в размере не меньше 90% от прибыли, поэтому это прежде всего дивидендная история. Я опубликую пост про рейты (не мой, но зачем писать самому, если это кто-то сделал уже за тебя и сделал хорошо) Сегодня предлагаю поговорить об инвестировании в REIT. Напомню, REIT (Real Estate Investment Trust) – это инвестиционный фонд недвижимости. Речь идет о фондах, которые покупают или строят объекты недвижимости, а затем или сдают их в аренду, или продают. Основная идея инвестирования в REIT заключается в том, что инвесторы, покупая акции таких компаний, в последующем получают дивиденды от доходов, полученных фондом. 📌Основные разновидности REITs: ✅Долевые (Equity) – недвижимость покупается в собственность с целью последующей сдачи в аренду. Таких фондов на рынке большинство. ✅Ипотечные (Mortgage) – вложения инвестиций в кредитование ипотечного жилья. Это более рискованный инструмент. ➕Главные преимущества REITs: 1️⃣Ликвидность. Акции можно купить и продать в любой момент, в отличие от покупки/продажи реальной недвижимости. 2️⃣Диверсификация портфеля. Акции REIT мало зависят от текущего положения дел на фондовом рынке. Зачастую все происходит в обратном направлении: если другие секторы фондового рынка падают – акции REIT растут. Часто фонды имеют в составе недвижимость в разных странах по всему миру. Это позволит тебе сбалансировать свой портфель на случай непредвиденных рисков. 3️⃣Прозрачность. Состав активов каждого REIT доступен для каждого инвестора. Все изменения в его составе мы можем увидеть в любое время на сайте управляющей компании. Каждый REIT должен соответствовать строгим правилам, регулирующим минимальное количество инвесторов, стоимость активов, вложенных в недвижимость, и другие параметры. Соблюдение этих правил постоянно контролируется на законодательном уровне. 4️⃣Выплата дивидендов. Согласно требованиям законодательства, REITs должны выплачивать не менее 90% чистой прибыли в виде дивидендов. Зачастую выплаты составляют все 100% с целью избежать уплаты корпоративного налога. В последнее время дивидендная доходность многих REITs составляет 5–6% в долларах. 5️⃣Эффективность инвестиций. За последние двадцать лет доходность от инвестиций в REIT оказалась значительно выше, чем индекс S&P 500 или доходность от корпоративных облигаций США. Если добавить к этому постоянно растущие цены на акции REIT, мы получаем сверхвыгодные вложения. 🔎Вывод Инвестиции в REIT дают возможность инвестировать в мировые объекты недвижимости, имея довольно небольшой капитал. Дополнительно вы получаете еще один защитный актив, по аналогии с золотом, несущий с собой высокую дивидендную доходность и практически постоянно растущую стоимость акций. Именно поэтому я рекомендую вам диверсифицировать портфель, и если вы еще не начали – включить акции REIT в свой портфель.	+43
12.03.2021	А теперь несколько практических рекомендаций к чему стоит на мой взгляд присмотреться: Америка: 1. Intel - по сравнению с другими полупроводниками очень дешев и это при том, что прибыль Интела больше, чем у остальных вместе взятых, к тому же на разработки тратит больше остальных. Так что их проблемы временные и за несколько лет думаю решаться 2. AMT - это рейт на вышки сотовой связи - прилично просел в последнее время, но сотовая связь 5g будет развиваться и без вышек не обойтись 3. золото GLD - итф на золото, Nem - золотодобытчик и сюда же SLV - итф на серебро (серебро отстало от золота в прошлом году) 4. AT@T - телеком, я их использую как облиги (стабильные дивы в районе 7%) и цена акций почти не меняется даже в период коррекций - очень низкая бета к рынку 5. Из технологий мне очень нравится AYX - коррекция почти 50%, а это лидер в своем сегменте. При росте рынка будет расти быстрее рынка Россия: Я знаю, что многие не доверяют рублю, но при текущей цене на нефть рубль фундаментально недооценен ( в 2020 году при цене на нефть около 60 рубль был 62 за доллар). Сейчас нефть 68. Сегодняшний курс рубля объясняется возможностью введения санкций против госдолга РФ, а конкретно запрета покупать российские ОФЗ на вторичке. Если санкции введут, то привет трехзнак, но вероятность этого я бы оценил как невысокую и тогда первая цель это 68 рублей за доллар К сожалению большинство российских акций на хаях, поэтому рекомендаций не так много 1. FIVE (пятерочка и перекресток) - защитный сектор, а это лидер рынка, который развивается очень хорошими темпами. Цена в районе 2400-2450 очень привлекательная. На падении просядет значительно меньше остального рынка. В пандемию при обвале рынка даже был небольшой рост 2. Hydr - руссгидро, еще один защитный актив. Кап затраты будут снижаться и компания в ближайшие годы начнет увеличивать прибыль и платить дивы 3. SNGSP - префы СНГ, самая загадочная компания, которая стоит в разы меньше чем имеет кеша на своих счетах. Тут все просто - за 2020 год будет валютная переоценка, которая будет во много раз больше прибыли и компания заплатит дивы 18-20%. В идеале было набирать по 37 рублей, но 40 думаю все еще хорошая цена 4. Золотодобытчики (Полюс PLZL и Полиметал POLY). У Полюса самая дешевая себестоимость добычи в мире. Сам держу с цен еще 5к за акцию, сейчас уже 14к, но при росте инфляции золото обычно хорошо растет) 5. Mail - мне компания не очень нравится, но по фундаменталу есть недооценка и поддержка на уровне 1800 очень сильная	+43
15.08.2023	Ух, хорошо отдохнули в старой дружной компании.	+27

12.03.2021

Всем добрый день. Многие старожилы меня помнят, как игрока Капов высоких лимитов, но их я уже давно забросил. В покер я по прежнему играю, в данный момент в 6+, но этот блог будет не про покер - он будет про инвестиции. Скажу честно - на мысль открыть блог меня натолкнуло чтение нескольких страниц блога Игоря (Меркатора). К сожалению уровень дискуссии мне показался низким. Сразу хочу сказать - его идея вложить деньги в широкий рынок сама по себе неплохая и это намного лучше чем перевести деньги в доллары и под подушку, лучше чем открыть вклад и лучше еще кучи вещей, но моя цель максимизация прибыли. Например в августе, когда я анализировал компании из индекса СНП500 по итогам с начала года - только около 50 компаний показывали рост, а остальные 450 были в минусе. Подавляющую часть роста индексу СНП500 (сиплому) - давал faamg (фейсбук, амазон, эпл, майкрософт и гугл). Основная проблема тех, кто инвестирует в весь индекс состоит в том, что они инвестируют в кучу компаний зомби (компании, которые работают в минус, но существуют за счет практически бесплатных кредитов). К слову сказать часть этих компаний бы давно прекратило существование, если бы не популярность различных индексных ETF, благодаря которым акции этих компаний кто-то покупает и на них есть спрос. Я считаю, что при инвестировании можно быть более гибким и играть на перекосах рынка. Например в сентябре в америке при цене нефти около 40 долларов большинство крупных нефтяных компаний (RDS, Vlo, PSX, XOM, COP, TOT и т.д.) укатали на уровень, когда цены на нефть были отрицательные. Это был яркий пример неэффективности рынка и вопрос был только, когда устранится эта неэффективность. Я начал откупать нефтяные компании, а они падали каждый день, я удивлялся и продолжал наращивать позиции. RDS я начал брать на уровнях 28 за акцию (нижняя точка 23, VLO на уровнях 50 за акцию (нижняя точка35) и т.д. Почему это происходило? на рынке была коррекция и некоторые сектора пролили больше чем нужно. RDS сейчас уже 44 доллара, а VLO 82 доллара, а еще все нефтяные компании платят огромные дивы 5-8%. На нижних точках покупки дивы были уже двузначные. При этом faang был уже прилично перекуплен по фундаменталу, а это примерно 20% индекса. В итоге когда начался рост нефтянка обогнала индекс в разы. Примерно такая же ситуация была в финансовом секторе - там я набирал позы в MTB и JPM (по факту все банки выросли примерно одинаково), но рынок обогнали прилично. Как итог - за прошлый год я обогнал индекс в несколько раз и это при том, что я полностью пропустил главное ралли года в faamg (мне все время казалось, что они перекуплены и будет откат). К слову я уверен, что откат будет обязательно и это вопрос времени. Как только ФРС намекнет, что будет повышать ставки начнется мощная коррекция, а ФРС это сделает когда будет расти инфляция, а это случится неизбежно при открытии экономики и возобновлении трат населением. В 2019 году я тоже обогнал индекс. Обгоню ли я в этом году - неизвестно, так как бета моего портфеля больше единицы и обгонять рынок я буду на растущем рынке (это к слову большинство периодов), на падающем падать я буду сильнее, но надеюсь, что смогу грамотно захеджировать риски. Оставлю тут свою реф ссылку для регистрации у фф https://tradernet.ru/anketa?utm_campaign=pfu1191136

+191

13.03.2021

С этим есть сложности, во-первых нет особого желания, во-вторых есть чисто технические сложности. Я не стал сводить в единый счет разных брокеров через сервисы типа интелинвеста, сначала хочу уменьшить количество позиций. Вот например так выглядит счет, где у меня портфель спаков (они все набраны на маленькие суммы для теста) Счет на котором облигации ВДО выглядит примерно так же. Выложу счет, который у меня во Фридом Финанс (тут хотя бы не так много позиций и нет кучи мелочи)

+50

17.03.2021

+43

12.03.2021

А теперь несколько практических рекомендаций к чему стоит на мой взгляд присмотреться: Америка: 1. Intel - по сравнению с другими полупроводниками очень дешев и это при том, что прибыль Интела больше, чем у остальных вместе взятых, к тому же на разработки тратит больше остальных. Так что их проблемы временные и за несколько лет думаю решаться 2. AMT - это рейт на вышки сотовой связи - прилично просел в последнее время, но сотовая связь 5g будет развиваться и без вышек не обойтись 3. золото GLD - итф на золото, Nem - золотодобытчик и сюда же SLV - итф на серебро (серебро отстало от золота в прошлом году) 4. AT@T - телеком, я их использую как облиги (стабильные дивы в районе 7%) и цена акций почти не меняется даже в период коррекций - очень низкая бета к рынку 5. Из технологий мне очень нравится AYX - коррекция почти 50%, а это лидер в своем сегменте. При росте рынка будет расти быстрее рынка Россия: Я знаю, что многие не доверяют рублю, но при текущей цене на нефть рубль фундаментально недооценен ( в 2020 году при цене на нефть около 60 рубль был 62 за доллар). Сейчас нефть 68. Сегодняшний курс рубля объясняется возможностью введения санкций против госдолга РФ, а конкретно запрета покупать российские ОФЗ на вторичке. Если санкции введут, то привет трехзнак, но вероятность этого я бы оценил как невысокую и тогда первая цель это 68 рублей за доллар К сожалению большинство российских акций на хаях, поэтому рекомендаций не так много 1. FIVE (пятерочка и перекресток) - защитный сектор, а это лидер рынка, который развивается очень хорошими темпами. Цена в районе 2400-2450 очень привлекательная. На падении просядет значительно меньше остального рынка. В пандемию при обвале рынка даже был небольшой рост 2. Hydr - руссгидро, еще один защитный актив. Кап затраты будут снижаться и компания в ближайшие годы начнет увеличивать прибыль и платить дивы 3. SNGSP - префы СНГ, самая загадочная компания, которая стоит в разы меньше чем имеет кеша на своих счетах. Тут все просто - за 2020 год будет валютная переоценка, которая будет во много раз больше прибыли и компания заплатит дивы 18-20%. В идеале было набирать по 37 рублей, но 40 думаю все еще хорошая цена 4. Золотодобытчики (Полюс PLZL и Полиметал POLY). У Полюса самая дешевая себестоимость добычи в мире. Сам держу с цен еще 5к за акцию, сейчас уже 14к, но при росте инфляции золото обычно хорошо растет) 5. Mail - мне компания не очень нравится, но по фундаменталу есть недооценка и поддержка на уровне 1800 очень сильная

+43

15.08.2023

Ух, хорошо отдохнули в старой дружной компании.

+27


Mercator	Бизнесмен Максим теперь Инвестор Максим.	+70
Soul	Серьезный вопрос. Почему вы решили, что вы или кто-то другой бъет индекс? Со стороны это выглядит неубедительным и очень похоже на азарт новичка, который решил что покер это изи мани, после того как выучил шанс собрать флеш дро с флопа или прочитал Харингтона. То есть какую-то информацию и знание он действительно получил, что-то действительно понимает, но этого явно недостаточно, чтобы стать плюсовым регом. Почему ваше понимание, что "нефть обязательно отрастет" не из той же оперы? Я думаю всех были длинные стрики в покере. Как положительные так и отрицательные. Я сейчас поигрываю в Лигу Легенд и у меня бывают стрики по 20 побед подряд и 20 поражений подряд, когда я играю на своем MMR. На рынке и в целом в мировой экономике продолжительность циклов или "стриков" измеряется годами. Поэтому нельзя взять результаты свои даже за 5 или даже 10 лет, увидеть что ты побил индекс и из этого сделать вывод, что ты бьешь индекс на дистанции. Это как делать вывод о том, что ты плюсовой рег в покере после 2000 раздач. То есть какую-то информацию это дает, но недостаточно для одназначных выводов. Я рассуждаю так. Почему я буду бить рынок? Рассуждениями о недоцененной нефтянке, которая обязательно отрастет? Или рассуждения свои о биотехе? Ну блин, это же супер нубский уровень. Это как выучить, что трипс больше пары в покере и пойти разрывать нл100.	+54
mewezaso	Сразу отвечу на несколько очевидных вопросов. 1) Это портфель только в Тинькофф, с начала марта этого года, поэтому такой большой разброс в процентных долях(это не индекс Воланда, обыгрывающий рынок даром). Мне дали тогда индивидуальную прому, она достаточно копеечная, но получилось что я довольно долго могу покупать акции вообще без комиссий, учитывая что у меня бесплатный премиум статус. Как я понимаю, такие промы предлагают иногда персональные менеджеры сами, особого смысла просить их нет. 2) Сама компания мне нравится, причем почти все их продукты. 3) Акции держать там не опасаюсь. 4) Распределение портфеля, и сам состав акций копировать ни в коем случае не надо. Я понимаю, почему купил конкретные акции, в какой момент, в каком объёме, и когда буду их продавать - вы же этой информацией не обладаете. Второй важный момент, что на условной просадке в 50%, я просто докуплю акций на нужную сумму, без особых переживаний на этот счет(ну или скину предбанкротную компанию), а как показывает опыт, абсолютное большинство людей воспринимают это значительно хуже. 5) На тинькове я держу только акции, так как ЛДВ не распространяется на все внебиржевые фонды. Сама по себе эта льгота, довольно сильный аргумент покупать и держать акции именно у российского брокера, так как с ней на дистанции в 3-10 лет укатать условный VOO элементарно, слишком большая фора. То, на что ЛДВ не распространяется, надо держать строго в IB/других надежных иностранных брокерах, ибо диверсификация наше всё). 6) Цифра прибыльности тут показывает только прибыль по лежащим в портфеле на текущий момент акциям, наша суммарная прибыль(портфель+прибыль от продаж) фиксируется в аналитике, а не здесь.Это счет ИИС, тут есть вычет типа Б, поэтому его я выделил для более активной торговли (пока в рамках небольшого эксперимента, потому что у меня нет уверенности что в этом есть существенное ЕВ).	+51
Леха	А4	+50
Levind	Ну это тупо неуважение к собеседнику, сделать резкое заявление, а вместо аргументов отправить что-то читать или смотреть добавив дешёвую манипуляцию, что только лень помешает это сделать. Зачастую за такой позицией кроется, что человек не может своими словами объяснить о чем речь, но его так впечатлили доводы из его источника, что он их принял за истину и уверен, что других людей этот источник приведёт к таким же выводам.	+49

Mercator

Бизнесмен Максим теперь Инвестор Максим.

+70

Soul

Серьезный вопрос. Почему вы решили, что вы или кто-то другой бъет индекс? Со стороны это выглядит неубедительным и очень похоже на азарт новичка, который решил что покер это изи мани, после того как выучил шанс собрать флеш дро с флопа или прочитал Харингтона. То есть какую-то информацию и знание он действительно получил, что-то действительно понимает, но этого явно недостаточно, чтобы стать плюсовым регом. Почему ваше понимание, что "нефть обязательно отрастет" не из той же оперы? Я думаю всех были длинные стрики в покере. Как положительные так и отрицательные. Я сейчас поигрываю в Лигу Легенд и у меня бывают стрики по 20 побед подряд и 20 поражений подряд, когда я играю на своем MMR. На рынке и в целом в мировой экономике продолжительность циклов или "стриков" измеряется годами. Поэтому нельзя взять результаты свои даже за 5 или даже 10 лет, увидеть что ты побил индекс и из этого сделать вывод, что ты бьешь индекс на дистанции. Это как делать вывод о том, что ты плюсовой рег в покере после 2000 раздач. То есть какую-то информацию это дает, но недостаточно для одназначных выводов. Я рассуждаю так. Почему я буду бить рынок? Рассуждениями о недоцененной нефтянке, которая обязательно отрастет? Или рассуждения свои о биотехе? Ну блин, это же супер нубский уровень. Это как выучить, что трипс больше пары в покере и пойти разрывать нл100.

+54

mewezaso

Сразу отвечу на несколько очевидных вопросов. 1) Это портфель только в Тинькофф, с начала марта этого года, поэтому такой большой разброс в процентных долях(это не индекс Воланда, обыгрывающий рынок даром). Мне дали тогда индивидуальную прому, она достаточно копеечная, но получилось что я довольно долго могу покупать акции вообще без комиссий, учитывая что у меня бесплатный премиум статус. Как я понимаю, такие промы предлагают иногда персональные менеджеры сами, особого смысла просить их нет. 2) Сама компания мне нравится, причем почти все их продукты. 3) Акции держать там не опасаюсь. 4) Распределение портфеля, и сам состав акций копировать ни в коем случае не надо. Я понимаю, почему купил конкретные акции, в какой момент, в каком объёме, и когда буду их продавать - вы же этой информацией не обладаете. Второй важный момент, что на условной просадке в 50%, я просто докуплю акций на нужную сумму, без особых переживаний на этот счет(ну или скину предбанкротную компанию), а как показывает опыт, абсолютное большинство людей воспринимают это значительно хуже. 5) На тинькове я держу только акции, так как ЛДВ не распространяется на все внебиржевые фонды. Сама по себе эта льгота, довольно сильный аргумент покупать и держать акции именно у российского брокера, так как с ней на дистанции в 3-10 лет укатать условный VOO элементарно, слишком большая фора. То, на что ЛДВ не распространяется, надо держать строго в IB/других надежных иностранных брокерах, ибо диверсификация наше всё). 6) Цифра прибыльности тут показывает только прибыль по лежащим в портфеле на текущий момент акциям, наша суммарная прибыль(портфель+прибыль от продаж) фиксируется в аналитике, а не здесь.Это счет ИИС, тут есть вычет типа Б, поэтому его я выделил для более активной торговли (пока в рамках небольшого эксперимента, потому что у меня нет уверенности что в этом есть существенное ЕВ).

+51

Леха

А4

+50

Levind

Ну это тупо неуважение к собеседнику, сделать резкое заявление, а вместо аргументов отправить что-то читать или смотреть добавив дешёвую манипуляцию, что только лень помешает это сделать. Зачастую за такой позицией кроется, что человек не может своими словами объяснить о чем речь, но его так впечатлили доводы из его источника, что он их принял за истину и уверен, что других людей этот источник приведёт к таким же выводам.

+49


Mercator	37
Radzha	25
HuanXIV	18
Julio	18
barbeysize	14

По дате По рейтингу

Только автор

← 1 19 20 21 22 41 43 →

Автор темы
Mongoose Автор темы
Профиль Личное сообщение

Местный

На сайте: 14 лет

1,241
7,552

Цитата (akuznecoff1 @ 24.05.21)
Добрый день!

Простите новичка если не по теме, но не могли бы подсказать проверенную торговую платформу которая поддерживает не только депозиты но и выводы средств на Skrill ?

Если не ошибаюсь на just2trade можно заводить скрилом и выводить на скрил

139/390

Ссылка скопирована
25.05.2021 13:33

Ответить Цитировать

0
Автор темы
Mongoose Автор темы
Профиль Личное сообщение

Местный

На сайте: 14 лет

1,241
7,552

График-предостережение с просторов финансового твиттера. Сверху показана реальное (то есть, после вычета инфляции) значение earnings yield (величина, обратная всем известному соотношению P/E). Сейчас это значение в отрицательной зоне. Предыдущие 3 аналогичных случая (они отмечены красными точками на графике индекса S&P-500) были в 1987, 1999 и 2008 гг.

Означает ли это, что рынок акций ждет обязательное падение в этом году? Нет, конечно, никаких гарантий в этом вопросе быть не может. Во-первых, 3 случая- это недостаточная выборка, которая может оказаться просто совпадением. Во-вторых, если ФРС прав, и рост инфляции "временный", то отрицательное значение индикатора может быстро смениться на положительное. В-третьих, в указанные годы ФРС поднимала ставки, а сейчас об этом (пока) речи нет.

Пока "trend is your friend", и глупо утверждать обратное. Но поводы для повышенной осторожности продолжают накапливаться, хотя, справедливости ради, этот процесс может занять продолжительное время.

140/390

Ссылка скопирована
25.05.2021 13:35

Ответить Цитировать

8
Mercator
Профиль Личное сообщение

Pro-друг GipsyTeam

Модератор

На сайте: 14 лет

4,963
34,409

Mongoose, не вполне понял природу верхнего графика.
Чтобы результатом деления стало отрицательное число, надо, чтобы либо делитель дроби, либо знаменатель был отрицательным. Уточни, что там на что делится. Наверно, всё же не Е на Р.
Цитата (Mongoose @ 25.05.21)
величина, обратная всем известному соотношению P/E

23/37

Ссылка скопирована
25.05.2021 17:19

Ответить Цитировать

1
Julio
Профиль Личное сообщение

Дед-душнила

Заблокирован

На сайте: 12 лет

36,777
56,207

real earning yield = E/P минус уровень инфляции.
Инфляция подпрыгнула до 4.6% и риал ернинг ушли в минус.

Соответственно, чтобы при неизменной инфляции риал ернинг вернулась к плюсовым значениям, надо чтобы Е выросло (маловероятно) или чтобы Р упало.
А вот это на раз-два, вот и ждут все.

С моей точки зрения на фондовом рынке сейчас происходит эффект Вороньей слободки, описанный Ильфом и Петровым.
Все ждут, что она вот-вот загорится, а если все ждут, то она и правда запылает, подожденная в восьми углах.
Поэтому я с тобой и поспорил, да еще с таким привлекательным кефом

3/18

Ссылка скопирована
25.05.2021 18:39

Ответить Цитировать

7
Prooshift
Профиль Личное сообщение

Увлеченный

На сайте: 6 лет

671
871

Julio, фигасе. Если так, то держи вкурсе когда +- будут низы

6/6

Ссылка скопирована
25.05.2021 22:51

Ответить Цитировать

0
Julio
Профиль Личное сообщение

Дед-душнила

Заблокирован

На сайте: 12 лет

36,777
56,207

Цитата (Prooshift @ 25.05.21)
Julio, фигасе. Если так, то держи вкурсе когда +- будут низы
Не-не-не, по предсказанию дна это не ко мне :)
Я могу лишь задним числом показать, где надо было покупать а где продавать.
И то неточно

4/18

Ссылка скопирована
26.05.2021 00:09

Ответить Цитировать

2
akuznecoff1
Профиль Личное сообщение

Активный

На сайте: 5 лет

36
176

Mongoose,

Спасибо! Осваиваю!

2/2

Ссылка скопирована
26.05.2021 01:21

Ответить Цитировать

0
Автор темы
Mongoose Автор темы
Профиль Личное сообщение

Местный

На сайте: 14 лет

1,241
7,552

А тем временем инфляция растет во многих реальных секторах экономики:

Стоимость перевозки товаров в грузовом контейнере из Азии в Европу впервые за всю историю превысила $10 тыс., показал индекс, подчеркивая боль, причиненную экспортерам и импортерам, которые борются с проблемами в цепочках поставок. Тарифы на контейнерные перевозки растут, потому что спрос превышает доступность 20- и 40-футовых стальных ящиков, на которые приходится львиная доля мировой торговли.

Я продолжаю наращивать позу в нашем перевозчике: Globaltrans (GLTR). Его прибыль правда зависит больше не от контейнеров, а от ставки на полувагоны, а они пока находятся на минимумах, думаю рост неизбежен.

141/390

Ссылка скопирована
28.05.2021 14:36

Ответить Цитировать

3
Mercator
Профиль Личное сообщение

Pro-друг GipsyTeam

Модератор

На сайте: 14 лет

4,963
34,409

Существуют ли какие-либо методы привлечь кэш? В условиях инфляции это может быть выгодно, т.к. процентные ставки сейчас отрицательны в реальных (очищенных от инфляции) долларах.

24/37

Ссылка скопирована
28.05.2021 15:26

Ответить Цитировать

0
Автор темы
Mongoose Автор темы
Профиль Личное сообщение

Местный

На сайте: 14 лет

1,241
7,552

Цитата (Mercator @ 28.05.21)
Существуют ли какие-либо методы привлечь кэш? В условиях инфляции это может быть выгодно, т.к. процентные ставки сейчас отрицательны в реальных (очищенных от инфляции) долларах.
что-то не понял вопроса

142/390

Ссылка скопирована
01.06.2021 02:44

Ответить Цитировать

0
Автор темы
Mongoose Автор темы
Профиль Личное сообщение

Местный

На сайте: 14 лет

1,241
7,552

На прошлой неделе было 2 IPO

1. Flywire FLYW
заявка 20к
аллока 6,6%

2. Paymentus Holdings (PAY)
заявка 60к
аллока 3,11%

143/390

Ссылка скопирована
01.06.2021 02:48

Ответить Цитировать

2
Radzha
Профиль Личное сообщение

Увлеченный

На сайте: 10 лет

450
1,492

Mongoose, привет. Были ли какие то изменения в твоём портфеле не IPO или ты сейчас полностью за кометой следишь?

18/25

Ссылка скопирована
01.06.2021 02:50

Ответить Цитировать

0
Автор темы
Mongoose Автор темы
Профиль Личное сообщение

Местный

На сайте: 14 лет

1,241
7,552

Цитата (Radzha @ 01.06.21)
Mongoose, привет. Были ли какие то изменения в твоём портфеле не IPO или ты сейчас полностью за кометой следишь?
изменения есть каждый день, но они все очень незначительные. Например продолжаю набирать на российском рынке five и глобал транс, на американском взял угольщиков.

144/390

Ссылка скопирована
05.06.2021 14:04

Ответить Цитировать

0
Автор темы
Mongoose Автор темы
Профиль Личное сообщение

Местный

На сайте: 14 лет

1,241
7,552

На прошлой неделе было одно IPO

DLocal Limited (DLO)
заявка 99к
аллока 6,55%

145/390

Ссылка скопирована
05.06.2021 14:09

Ответить Цитировать

3
Автор темы
Mongoose Автор темы
Профиль Личное сообщение

Местный

На сайте: 14 лет

1,241
7,552

На следующей неделе 5 IPO

1. Marqeta Inc (MQ)
Компания является разработчиком платформы для выпуска карт, предоставляющая инфраструктуру и инструменты для создания настраиваемых платежных карт. Андеррайтеры размещения – Goldman Sachs, J.P. Morgan, Citigroup, Barclays, William Blair и KeyBanc Capital Markets

Компания была основана в 2010 году. Marqeta продает платежные технологии, предназначенные для выявления потенциального мошенничества и обеспечения безопасного направления денег. В настоящее время компания работает в США, Канаде, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. По состоянию на 31 декабря 2020 года у компании было 57 млн активных карт и было обработано 1,6 млрд транзакций. По состоянию на 31 марта 2021 года через платформу Marqeta было выпущено более 320 млн карт. Клиентами Marqeta являются многие известные технологические стартапы, такие как платежная компания Square Inc, райдшеринговая компания Uber Technologies Inc и приложение доставки продуктов Instacart. За всю историю компания привлекла $528 млн. Акционеры компании – 83North, DFS Services LLC, Granite Ventures, ICONIQ и Coatue

2. Monday.Com Ltd (MNDY)
Компания разработала платформу (инструмент) для управления рабочими процессами. Андеррайтеры размещения – Goldman Sachs, J.P. Morgan/ Allen & Co и Jefferies.
По состоянию на 31 марта 2021 года компания обслужила 127,924 тыс. клиентов в более чем 200 отраслях и в более чем 190 странах. Компания была основана в 2012 году в Израиле и возглавляется Роем Манном и Эраном Зинманом. За всю историю компания привлекла $234,1 млн. Акционеры компании – Insight Partners, Stripes и Sonnipe Limited

3. LifeStance Health Group (LFST)
Компания предоставляет амбулаторные услуги в области психического здоровья.
Объем размещения – $640 млн.
Диапазон размещения – $15-$17.
Количество размещаемых акций - 40 млн.
Капитализация на IPO – $5,978 млрд.
Андеррайтеры IPO: Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Jefferies, TPG Capital BD LLC, UBS Investment Bank и William Blair.
Компания заявляет, что она построила одну из крупнейших в стране платформ для амбулаторного лечения психического здоровья на основе количества клиницистов и географического масштаба, используя техническую модель оказания личной и виртуальной помощи.
Врачи компании предлагают полный набор услуг в области психического здоровья, включая психиатрическую оценку и лечение, психологическое и нейропсихологическое тестирование, а также индивидуальную, семейную и групповую терапию.

4. TaskUs (TASK)
Компания предоставляет услуги аутсорсинга.
Объем размещения – $303,6 млн.
Диапазон размещения – $22-$24.
Количество размещаемых акций – 13,2 млн.
Капитализация на IPO – $2,237 млрд.
Андеррайтеры IPO: Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Securities, Morgan Stanley, Baird, RBC Capital Markets, Wells Fargo Securities и William Blair.

5. Zeta Global Holdings (ZETA)
Это ведущая моноканальная облачная платформа, управляемая данными, которая предоставляет предприятиям программное обеспечение для анализа информации о потребителях и автоматизации маркетинга. Zeta дает возможность своим клиентам нацеливать, подключать и привлекать потребителей с помощью программного обеспечения, которое обеспечивает персонализированный маркетинг по всем адресным каналам.

По моим предварительным оценкам первые две топовые компании и туда стоит направить 80%-90% средств. Остальные средние.

146/390

Ссылка скопирована
07.06.2021 01:32

Ответить Цитировать

5
Автор темы
Mongoose Автор темы
Профиль Личное сообщение

Местный

На сайте: 14 лет

1,241
7,552

Сегодня две сделки провел:

1. Зафиксил Biogen (Biib) - акции +60% на новостях об одобрении лекарства (одобрение было ожидаемо на 99%, вопрос был только в сроках. Средняя цена покупки 245 USD. Продал по 375 и 400. Цена в моменте была выше 450

2. Сегодня начал набирать позу в Vipshop (VIPS)
Это китайская компания, специализирующаяся на продаже брендовых товаров со скидкой. Цена просела от пика более чем на 50%. Возможно упадет еще, но на 15 долларах сильная поддержка, при падении буду добирать.

147/390

Ссылка скопирована
07.06.2021 23:21

Ответить Цитировать

4
Ogald
Профиль Личное сообщение

Заблокирован

На сайте: 14 лет

343
574

Цитата (Mongoose @ 28.05.21)
А тем временем инфляция растет во многих реальных секторах экономики:

Стоимость перевозки товаров в грузовом контейнере из Азии в Европу впервые за всю историю превысила $10 тыс., показал индекс, подчеркивая боль, причиненную экспортерам и импортерам, которые борются с проблемами в цепочках поставок. Тарифы на контейнерные перевозки растут, потому что спрос превышает доступность 20- и 40-футовых стальных ящиков, на которые приходится львиная доля мировой торговли.

Я продолжаю наращивать позу в нашем перевозчике: Globaltrans (GLTR). Его прибыль правда зависит больше не от контейнеров, а от ставки на полувагоны, а они пока находятся на минимумах, думаю рост неизбежен.

Резкий рост реальных ж/д ставок на споте уже происходит. Впоследствии он отразится в индексе, который рассчитывается на основании средневзвешенных данных LTM.

1/1

Ссылка скопирована
08.06.2021 00:28

Ответить Цитировать

0
edelweiss
Профиль Личное сообщение

Увлеченный

На сайте: 3 года

991
-4,509

Цитата (Mongoose @ 07.06.21)
2. Сегодня начал набирать позу в Vipshop (VIPS)

Это китайская компания, специализирующаяся на продаже брендовых товаров со скидкой. Цена просела от пика более чем на 50%. Возможно упадет еще, но на 15 долларах сильная поддержка, при падении буду добирать.
Поясните что за неведомая "поддержка", кем и почему?) Это же все клише тех анализа, нет?

14/14

Ссылка скопирована
08.06.2021 17:27

Ответить Цитировать

1
Автор темы
Mongoose Автор темы
Профиль Личное сообщение

Местный

На сайте: 14 лет

1,241
7,552

Цитата (edelweiss @ 08.06.21)
Поясните что за неведомая "поддержка", кем и почему?) Это же все клише тех анализа, нет?
Совершенно верно - это термин ТА.

148/390

Ссылка скопирована
10.06.2021 03:00

Ответить Цитировать

2
TakaRus
Профиль Личное сообщение

superPLOfish

На сайте: 3 года

1,529
6,163

Цитата (edelweiss @ 08.06.21)
Поясните что за неведомая "поддержка", кем и почему?) Это же все клише тех анализа, нет?
Это гипотетическая область, в которой должно ослабевать давление продавцов и усиливаться покупки исследуемой ценной бумаги.
"Поддержки" являются одним из самых надёжных элементов теханализа, если разворот цен в них сопряжен с резким увеличением объёмов торгов.

2/2

Ссылка скопирована
10.06.2021 03:13

Ответить Цитировать

0

← 1 19 20 21 22 41 43 →

Подписаться на обновления темы по почте

3 человека читают эту тему (2 пользователя, 1 гость):

molof, IIcuXe9Igz

Форум GipsyTeam Кэш-игра Безлимитный холдем/PLO — от NL400 и выше Дневники кэш-игроков от NL400 и выше

Войти или зарегистрироваться

Зачем регистрироваться на GipsyTeam?

Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.