Финансовая независимость

Mongoose @ 01.06.23 

Пару мыслей про российский рынок.

С одной стороны уже сильно выросли, с другой стороны на рынке сейчас все решает ликвидность, а ее идет приток за счет див сезона (сбер, лукойл, впереди Роснефть). Меня смущает, что на рынке на 75% это физики и при любой негативной новости начнется паника (из наиболее вероятного негатива это удачное наступление ВСУ).

Держу сбер, энергетиков, Х5, Транснефть.

 

Транснефть на росте раньше сдал. Энергетиков потихоньку фиксирую. Сегодня начал фиксировать X5. Рост за последние дни 25%, а с момента покупки +55%. Отчет конечно хороший, но рост уж больно взрывной

Нужна помощь. Знакомой нужно официальный перевод отправить из Белоруссии в Китай. Подскажите через какой банк лучше это сделать.

Globaltrans $GLTR таки переезжает в дружественную юрисдикцию (пока назначено ВОСА, но это теперь 99%). 
 

+20% за месяц и +50% с момента покупки. 

50% позы закрыл.

Рынок перегрет, коррекция назрела, но точечно мне кажется еще есть возможности у спекулей.

 

Мало акций, которые выросли менее чем на 20% с начала года. Еще меньше среди экспортеров, поскольку ослабление рубля позитивно влияет на их прибыль. 

Компания «ГМК Норильский никель» $GMKN, на минуточку, одна из топ фишек у розничных инвесторов, (https://t.me/onfleek419/5313) с 2013 выплачивала дивиденды 2 раза в год (в последние годы: за 9 месяцев и по итогам года), стремясь поддерживать реноме дивидендного аристократа. Но за 2022 год компания решила направить прибыль на модернизацию производства…
Производственные результаты за первое полугодие стабильны,  текущий курс рубля благоприятен, а приезд Мишустина поможет ускорить сроки реализации программ

Капекс конечно им серьезный предстоит, но думаю это после снятия санкций - сейчас это сложно.

Считаю, Норникель может выплатить промежуточные дивиденды, в противном случае, частный инвестор просто не поймет и покинет этот корабль…

Рынок в России конечно удивляет - почти все нефтяники стоят уже дороже чем до начала СВО, хотя добыча нефти в РФ сократилась, российская нефть торгуется с дисконтом, а один из ключевых рынков Европа почти полностью потерян.

Судя по всему идет увлекательная игра "Купи дорого, потом найди лоха, которому можно продать дороже". 

Рынки умирают в эйфории.

Считаешь это очень удивительным? может быть просто сценарий Ирана, когда после санкций населению некуда вложить деньги и они вынужденны нести их на рынок, чтобы не сожрала инфляция? Ну и девальвация рубля на 50% после начала войны.

FishWhale @ 02.08.23 

<...> девальвация рубля на 50% после начала войны.

Если считать с минимума курса $ после начала войны (51,1580 руб., июль 2022 года), то девальвация уже больше 100%.

Но корректнее, думаю, считать с начала войны.

Курс ЦБ на 24.02.2022: 80,4194

Биржевой курс сейчас: ~93,20

Пока только на 16% снижение.

FishWhale @ 02.08.23 

Считаешь это очень удивительным? может быть просто сценарий Ирана, когда после санкций населению некуда вложить деньги и они вынужденны нести их на рынок, чтобы не сожрала инфляция? Ну и девальвация рубля на 50% после начала войны.

Даже если считать цену бочки в рублях, то сейчас за счет дисконта цена меньше чем на начало СВО, но как быть с тем, что добыча упала, платят в разных валютах и те же рупии деть некуда, с нефтесервисом беда, так как лидеры рынка ушли из РФ, на поставку оборудования санкции, потерян самый денежный и платежный рынок - Европа. Нужно платить взносы на сверхприбыль. 

Про негатив я могу писать много, а вот позитива что-то невидно.

Mongoose, основной посыл был про схожесть ситуации с Ираном, где после санкций деньги населения( хомяков) пошли на внутренний рынок , чтобы спасти их от инфляции и он сделал  докуя иксов. 

Если кому-то интересно, статья на эту тему https://smart-lab.ru/blog/912657.php?ysclid=lku3xmc7kj907712677

По Норникелю отчет вышел не очень: закрыл 50% позы в микроплюс. 50% поставил стоп лосс - буду смотреть дальше.

ВТБ сегодня резко вырос видимо на хорошем отчете Сбера :) - закрыл 75% спекулятивной позы в плюс 20% примерно за месяц (ВТБ как бизнес сильно не нравится, но это не повод отказаться от спекуляций)

Ух, хорошо отдохнули в старой дружной компании.

 

Ключевая ставка уже 12%, рубль конечно укрепился, но думаю рассчитывали на более сильный эффект. Жду анонса мер валютного контроля (принудительная продажи части валютной выручки экспортерами или других).

Игра в баксе похоже закончена, а жаль, больше всего профита за год именно на сишке. А вот шортить ее не так выгодно. Шорт мамбы даже безопаснее смотрится. Если бакс пойдет выше, то ставку еще повысят, и физики свои депошки по вкладам разложат.

Mongoose @ 15.08.23 

Ключевая ставка уже 12%, рубль конечно укрепился, но думаю рассчитывали на более сильный эффект. 

Ни на что не рассчитывали. Дифференциал ставок  играет роль, когда  он - между двумя сравнимыми экономиками и двумя сравнимыми финансовыми системами, плюс системные риски находятся приблизительно на одном и том же уровне, а здесь этого и в помине нет.

Экономика в жопе, финансы ослаблены донельзя, а риски рублевых депозитов неебические, уж тогда лучше и правда акции русской нефтянки покупать, там хоть прогнозируемый доход гораздо выше рублевых депозитов.

Эльвира Сахипзадовна долбанула 12 процентов чисто политически, чтобы ее не не обвинили в бездействии и не сделали ответственной в падении рубля.

HuanXIV @ 15.08.23 

Ни на что не рассчитывали. Дифференциал ставок  играет роль, когда  он - между двумя сравнимыми экономиками и двумя сравнимыми финансовыми системами, плюс системные риски находятся приблизительно на одном и том же уровне, а здесь этого и в помине нет.

Экономика в жопе, финансы ослаблены донельзя, а риски рублевых депозитов неебические, уж тогда лучше и правда акции русской нефтянки покупать, там хоть прогнозируемый доход гораздо выше рублевых депозитов.

 

Эльвира Сахипзадовна долбанула 12 процентов чисто политически, чтобы ее не не обвинили в бездействии и не сделали ответственной в падении рубля.

Все верно. Ставка оказывает сейчас минимальное значение на курс рубля к доллару, так как нерезиденты не могут завезти деньги в РФ и воспользоваться этими процентами. Но похоже ЭСН получила задание от руководства что-то сделать с курсом и поэтому жду дальнейших мер. Даже фьючи на бакс уже продал.

Блумберг вчера сказал, что согласно его информаторам, которых он нашел сразу двоих, в ближайшее время вернут требование о продаже 50% валютной выручки экспортерам.

Вот тогда да, может и вернуться куда-то намного глубже стольника.

Тогда можем и ниже 80 сходить.

Вот добрый совет.

25+ лет в инвестициях и все эти годы старательно избегаю конкретных цифр в прогнозах, и всем рекомендую то же самое.Ну кроме разве банальных линий поддержки сопротивления - три раза отражалось от этой величины, большая вероятность, что дойдет до этой линии и отразится в  четвертый раз.

Качественный прогноз "если обяжут продавать валютную выручку, то развернется вниз" = гуд

Количественный прогноз "допадает то ХХ" - не гуд. Ибо пальцем в небо.

Очень часто будете попадать впросак с такими вещами, честно. Потому что может упасть до 90, может до 70 , а может и до 60. Почти равновероятно.

А аналитики потом обьяснят, почему допадало именно до этого уровня :)

Mongoose @ 16.08.23 

Все верно. Ставка оказывает сейчас минимальное значение на курс рубля к доллару, так как нерезиденты не могут завезти деньги в РФ и воспользоваться этими процентами. Но похоже ЭСН получила задание от руководства что-то сделать с курсом и поэтому жду дальнейших мер. Даже фьючи на бакс уже продал.

Закрыл половину позы по фьючам на доллар. 5,5% за несколько дней - очень неплохо.

почему не юань? сишка же ниже спота