Цитата (Maximka19 @ 14.4.2020)
А что думаешь по поводу использования плеча 1:1 на interactive broker ?
Если ты спрашиваешь, что я думаю про плечо 1:1 на VOO, то тут вот какое дело. Если не использовать плечо вообще, то вероятность того, что ты обнулишься, практически исключена. Все 500 компаний одновременно не обанкротятся.
При плече 1:1 достаточно 50%-го падения индекса, чтобы всё, нажитое непосильным трудом, перешло в доход более удачливых игроков. Такое в последний раз было не так давно - в 2008 году. Да, собственно, и сейчас падение в моменте составляло 34%, то есть те, у кого было плечо, были оч близки к разорению (из 100% у них было пройдено 68). И не факт, что нынешний кризис закончился.
Исторически максимальное падение составляло 90%. То есть те, у кого было плечо всего лишь 1,1:1 тоже разорились.
Далее, стоимость заёмных денег для плеча ненулевая. Нам надо побить и ее тоже, чтобы затея имела смысл.
Диспа тоже увеличивается пропорционально размеру плеча, что нам совсем не на руку. Одно дело в апстрике выиграть десятый миллион, и совсем другое - проиграть последние сто тысяч. В первом случае наша жизнь почти не изменится, а во втором мы переедем на теплотрассу, хотя в абсолютных числах разница наоборот в пользу первого примера.
Это были минусы. Но при этом всём, при грамотном отслеживании курса акций и своевременной балансировке, торговля с плечом может быть выгодной на дистанции. Прежде, чем начинать, надо просчитать модель, при каком плече, каком капитале и каком риске разорения мы хотим работать. Не забыть учесть стоимость заёмного капитала. То есть у нас должен быть четкий план на случай любого движения курсов акций. План, которого мы должны неукоснительно придерживаться.
Так как сделок будет много, появятся и комиссионные, которые тоже необходимо учесть при расчетах. И, напоследок, нам придется тратить свое время, которое тоже денег стоит.
Если алгоритм создан, понимание того, что нам это интересно, имеется, то можно начать наживать.
Это уже будут не пассивные инвестиции, а, скорее, трейдинг, но EV у него будет слегка повыше, чем у купил-и-забыл.
P.S. Я уважаю читателей блога и стараюсь, чтобы решения каждый принимал сам. Но тут сделаю исключение. Модель, которую предстоит создать, достаточно сложна. Дисциплинированно придерживаться ее тоже очень непросто. Поэтому, прошу вас, не берите плечо, если есть хоть малейшие сомнения в правильности расчетов или в собственной дисциплине. У меня, если что, никаких плеч (плечей?) нет.
А кем вы работаете? Есть ли еще какой то доход помимо инвестиций? В покер ,насколько понял, не играете.