Финансовая независимость (10-я страница)


12.03.2021	Всем добрый день. Многие старожилы меня помнят, как игрока Капов высоких лимитов, но их я уже давно забросил. В покер я по прежнему играю, в данный момент в 6+, но этот блог будет не про покер - он будет про инвестиции. Скажу честно - на мысль открыть блог меня натолкнуло чтение нескольких страниц блога Игоря (Меркатора). К сожалению уровень дискуссии мне показался низким. Сразу хочу сказать - его идея вложить деньги в широкий рынок сама по себе неплохая и это намного лучше чем перевести деньги в доллары и под подушку, лучше чем открыть вклад и лучше еще кучи вещей, но моя цель максимизация прибыли. Например в августе, когда я анализировал компании из индекса СНП500 по итогам с начала года - только около 50 компаний показывали рост, а остальные 450 были в минусе. Подавляющую часть роста индексу СНП500 (сиплому) - давал faamg (фейсбук, амазон, эпл, майкрософт и гугл). Основная проблема тех, кто инвестирует в весь индекс состоит в том, что они инвестируют в кучу компаний зомби (компании, которые работают в минус, но существуют за счет практически бесплатных кредитов). К слову сказать часть этих компаний бы давно прекратило существование, если бы не популярность различных индексных ETF, благодаря которым акции этих компаний кто-то покупает и на них есть спрос. Я считаю, что при инвестировании можно быть более гибким и играть на перекосах рынка. Например в сентябре в америке при цене нефти около 40 долларов большинство крупных нефтяных компаний (RDS, Vlo, PSX, XOM, COP, TOT и т.д.) укатали на уровень, когда цены на нефть были отрицательные. Это был яркий пример неэффективности рынка и вопрос был только, когда устранится эта неэффективность. Я начал откупать нефтяные компании, а они падали каждый день, я удивлялся и продолжал наращивать позиции. RDS я начал брать на уровнях 28 за акцию (нижняя точка 23, VLO на уровнях 50 за акцию (нижняя точка35) и т.д. Почему это происходило? на рынке была коррекция и некоторые сектора пролили больше чем нужно. RDS сейчас уже 44 доллара, а VLO 82 доллара, а еще все нефтяные компании платят огромные дивы 5-8%. На нижних точках покупки дивы были уже двузначные. При этом faang был уже прилично перекуплен по фундаменталу, а это примерно 20% индекса. В итоге когда начался рост нефтянка обогнала индекс в разы. Примерно такая же ситуация была в финансовом секторе - там я набирал позы в MTB и JPM (по факту все банки выросли примерно одинаково), но рынок обогнали прилично. Как итог - за прошлый год я обогнал индекс в несколько раз и это при том, что я полностью пропустил главное ралли года в faamg (мне все время казалось, что они перекуплены и будет откат). К слову я уверен, что откат будет обязательно и это вопрос времени. Как только ФРС намекнет, что будет повышать ставки начнется мощная коррекция, а ФРС это сделает когда будет расти инфляция, а это случится неизбежно при открытии экономики и возобновлении трат населением. В 2019 году я тоже обогнал индекс. Обгоню ли я в этом году - неизвестно, так как бета моего портфеля больше единицы и обгонять рынок я буду на растущем рынке (это к слову большинство периодов), на падающем падать я буду сильнее, но надеюсь, что смогу грамотно захеджировать риски. Оставлю тут свою реф ссылку для регистрации у фф https://tradernet.ru/anketa?utm_campaign=pfu1191136	+191
13.03.2021	С этим есть сложности, во-первых нет особого желания, во-вторых есть чисто технические сложности. Я не стал сводить в единый счет разных брокеров через сервисы типа интелинвеста, сначала хочу уменьшить количество позиций. Вот например так выглядит счет, где у меня портфель спаков (они все набраны на маленькие суммы для теста) Счет на котором облигации ВДО выглядит примерно так же. Выложу счет, который у меня во Фридом Финанс (тут хотя бы не так много позиций и нет кучи мелочи)	+50
17.03.2021	Сегодня я бы хотел обратить внимание на акции REIT (фонды недвижимости). Почему-то в нашей стране многие рассматривают варианты купить квартиру для инвестиций как нормальный, но при этом не рассматривают вариант купить акции рейтов, хотя для меня преимущества второго подхода очевидны. При покупке квартиры вы как правило не соблюдаете принцип диверсификации так как вы не можете купить объекты в разных городах и районах, а недвижимость в конкретном районе может подешеветь относительно рынка, плюс вы получаете головняк с частым поиском арендаторов, с текущим ремонтом и т.д. При покупке reit проще соблюсти принцип диверсификации - вы можете купить рейты на торговые моллы, медицинские центры, жилую недвижимость, склады, сотовые вышки и даже на частные тюрьмы. Обязанность рейтов выплачивать дивы в размере не меньше 90% от прибыли, поэтому это прежде всего дивидендная история. Я опубликую пост про рейты (не мой, но зачем писать самому, если это кто-то сделал уже за тебя и сделал хорошо) Сегодня предлагаю поговорить об инвестировании в REIT. Напомню, REIT (Real Estate Investment Trust) – это инвестиционный фонд недвижимости. Речь идет о фондах, которые покупают или строят объекты недвижимости, а затем или сдают их в аренду, или продают. Основная идея инвестирования в REIT заключается в том, что инвесторы, покупая акции таких компаний, в последующем получают дивиденды от доходов, полученных фондом. 📌Основные разновидности REITs: ✅Долевые (Equity) – недвижимость покупается в собственность с целью последующей сдачи в аренду. Таких фондов на рынке большинство. ✅Ипотечные (Mortgage) – вложения инвестиций в кредитование ипотечного жилья. Это более рискованный инструмент. ➕Главные преимущества REITs: 1️⃣Ликвидность. Акции можно купить и продать в любой момент, в отличие от покупки/продажи реальной недвижимости. 2️⃣Диверсификация портфеля. Акции REIT мало зависят от текущего положения дел на фондовом рынке. Зачастую все происходит в обратном направлении: если другие секторы фондового рынка падают – акции REIT растут. Часто фонды имеют в составе недвижимость в разных странах по всему миру. Это позволит тебе сбалансировать свой портфель на случай непредвиденных рисков. 3️⃣Прозрачность. Состав активов каждого REIT доступен для каждого инвестора. Все изменения в его составе мы можем увидеть в любое время на сайте управляющей компании. Каждый REIT должен соответствовать строгим правилам, регулирующим минимальное количество инвесторов, стоимость активов, вложенных в недвижимость, и другие параметры. Соблюдение этих правил постоянно контролируется на законодательном уровне. 4️⃣Выплата дивидендов. Согласно требованиям законодательства, REITs должны выплачивать не менее 90% чистой прибыли в виде дивидендов. Зачастую выплаты составляют все 100% с целью избежать уплаты корпоративного налога. В последнее время дивидендная доходность многих REITs составляет 5–6% в долларах. 5️⃣Эффективность инвестиций. За последние двадцать лет доходность от инвестиций в REIT оказалась значительно выше, чем индекс S&P 500 или доходность от корпоративных облигаций США. Если добавить к этому постоянно растущие цены на акции REIT, мы получаем сверхвыгодные вложения. 🔎Вывод Инвестиции в REIT дают возможность инвестировать в мировые объекты недвижимости, имея довольно небольшой капитал. Дополнительно вы получаете еще один защитный актив, по аналогии с золотом, несущий с собой высокую дивидендную доходность и практически постоянно растущую стоимость акций. Именно поэтому я рекомендую вам диверсифицировать портфель, и если вы еще не начали – включить акции REIT в свой портфель.	+43
12.03.2021	А теперь несколько практических рекомендаций к чему стоит на мой взгляд присмотреться: Америка: 1. Intel - по сравнению с другими полупроводниками очень дешев и это при том, что прибыль Интела больше, чем у остальных вместе взятых, к тому же на разработки тратит больше остальных. Так что их проблемы временные и за несколько лет думаю решаться 2. AMT - это рейт на вышки сотовой связи - прилично просел в последнее время, но сотовая связь 5g будет развиваться и без вышек не обойтись 3. золото GLD - итф на золото, Nem - золотодобытчик и сюда же SLV - итф на серебро (серебро отстало от золота в прошлом году) 4. AT@T - телеком, я их использую как облиги (стабильные дивы в районе 7%) и цена акций почти не меняется даже в период коррекций - очень низкая бета к рынку 5. Из технологий мне очень нравится AYX - коррекция почти 50%, а это лидер в своем сегменте. При росте рынка будет расти быстрее рынка Россия: Я знаю, что многие не доверяют рублю, но при текущей цене на нефть рубль фундаментально недооценен ( в 2020 году при цене на нефть около 60 рубль был 62 за доллар). Сейчас нефть 68. Сегодняшний курс рубля объясняется возможностью введения санкций против госдолга РФ, а конкретно запрета покупать российские ОФЗ на вторичке. Если санкции введут, то привет трехзнак, но вероятность этого я бы оценил как невысокую и тогда первая цель это 68 рублей за доллар К сожалению большинство российских акций на хаях, поэтому рекомендаций не так много 1. FIVE (пятерочка и перекресток) - защитный сектор, а это лидер рынка, который развивается очень хорошими темпами. Цена в районе 2400-2450 очень привлекательная. На падении просядет значительно меньше остального рынка. В пандемию при обвале рынка даже был небольшой рост 2. Hydr - руссгидро, еще один защитный актив. Кап затраты будут снижаться и компания в ближайшие годы начнет увеличивать прибыль и платить дивы 3. SNGSP - префы СНГ, самая загадочная компания, которая стоит в разы меньше чем имеет кеша на своих счетах. Тут все просто - за 2020 год будет валютная переоценка, которая будет во много раз больше прибыли и компания заплатит дивы 18-20%. В идеале было набирать по 37 рублей, но 40 думаю все еще хорошая цена 4. Золотодобытчики (Полюс PLZL и Полиметал POLY). У Полюса самая дешевая себестоимость добычи в мире. Сам держу с цен еще 5к за акцию, сейчас уже 14к, но при росте инфляции золото обычно хорошо растет) 5. Mail - мне компания не очень нравится, но по фундаменталу есть недооценка и поддержка на уровне 1800 очень сильная	+43
15.08.2023	Ух, хорошо отдохнули в старой дружной компании.	+27


Mercator	Бизнесмен Максим теперь Инвестор Максим.	+70
Soul	Серьезный вопрос. Почему вы решили, что вы или кто-то другой бъет индекс? Со стороны это выглядит неубедительным и очень похоже на азарт новичка, который решил что покер это изи мани, после того как выучил шанс собрать флеш дро с флопа или прочитал Харингтона. То есть какую-то информацию и знание он действительно получил, что-то действительно понимает, но этого явно недостаточно, чтобы стать плюсовым регом. Почему ваше понимание, что "нефть обязательно отрастет" не из той же оперы? Я думаю всех были длинные стрики в покере. Как положительные так и отрицательные. Я сейчас поигрываю в Лигу Легенд и у меня бывают стрики по 20 побед подряд и 20 поражений подряд, когда я играю на своем MMR. На рынке и в целом в мировой экономике продолжительность циклов или "стриков" измеряется годами. Поэтому нельзя взять результаты свои даже за 5 или даже 10 лет, увидеть что ты побил индекс и из этого сделать вывод, что ты бьешь индекс на дистанции. Это как делать вывод о том, что ты плюсовой рег в покере после 2000 раздач. То есть какую-то информацию это дает, но недостаточно для одназначных выводов. Я рассуждаю так. Почему я буду бить рынок? Рассуждениями о недоцененной нефтянке, которая обязательно отрастет? Или рассуждения свои о биотехе? Ну блин, это же супер нубский уровень. Это как выучить, что трипс больше пары в покере и пойти разрывать нл100.	+54
mewezaso	Сразу отвечу на несколько очевидных вопросов. 1) Это портфель только в Тинькофф, с начала марта этого года, поэтому такой большой разброс в процентных долях(это не индекс Воланда, обыгрывающий рынок даром). Мне дали тогда индивидуальную прому, она достаточно копеечная, но получилось что я довольно долго могу покупать акции вообще без комиссий, учитывая что у меня бесплатный премиум статус. Как я понимаю, такие промы предлагают иногда персональные менеджеры сами, особого смысла просить их нет. 2) Сама компания мне нравится, причем почти все их продукты. 3) Акции держать там не опасаюсь. 4) Распределение портфеля, и сам состав акций копировать ни в коем случае не надо. Я понимаю, почему купил конкретные акции, в какой момент, в каком объёме, и когда буду их продавать - вы же этой информацией не обладаете. Второй важный момент, что на условной просадке в 50%, я просто докуплю акций на нужную сумму, без особых переживаний на этот счет(ну или скину предбанкротную компанию), а как показывает опыт, абсолютное большинство людей воспринимают это значительно хуже. 5) На тинькове я держу только акции, так как ЛДВ не распространяется на все внебиржевые фонды. Сама по себе эта льгота, довольно сильный аргумент покупать и держать акции именно у российского брокера, так как с ней на дистанции в 3-10 лет укатать условный VOO элементарно, слишком большая фора. То, на что ЛДВ не распространяется, надо держать строго в IB/других надежных иностранных брокерах, ибо диверсификация наше всё). 6) Цифра прибыльности тут показывает только прибыль по лежащим в портфеле на текущий момент акциям, наша суммарная прибыль(портфель+прибыль от продаж) фиксируется в аналитике, а не здесь.Это счет ИИС, тут есть вычет типа Б, поэтому его я выделил для более активной торговли (пока в рамках небольшого эксперимента, потому что у меня нет уверенности что в этом есть существенное ЕВ).	+51
Леха	А4	+50
Levind	Ну это тупо неуважение к собеседнику, сделать резкое заявление, а вместо аргументов отправить что-то читать или смотреть добавив дешёвую манипуляцию, что только лень помешает это сделать. Зачастую за такой позицией кроется, что человек не может своими словами объяснить о чем речь, но его так впечатлили доводы из его источника, что он их принял за истину и уверен, что других людей этот источник приведёт к таким же выводам.	+49


Mercator	37
Radzha	25
Julio	18
HuanXIV	17
barbeysize	14

По дате По рейтингу

Только автор

← 1 9 10 11 12 31 43 →

edelweiss
Профиль Личное сообщение

Увлеченный

На сайте: 3 года

991
-4,605

А до какого момента вы держите акции , если в портфеле у вас из больше 100? У вас на каждую акцию расписано когда фиксировать прибыль или убыток? Или просто в конце года смотрите что фиксировать а что нет
А есть ли смысл держать 100+ акций в портфеле? Легче тогда сразу индекс покупать.

9/14

Ссылка скопирована
04.04.2021 19:14

Ответить Цитировать

0
Mercator
Профиль Личное сообщение

Pro-друг GipsyTeam

Модератор

На сайте: 14 лет

4,941
34,221

Цитата (edelweiss @ 04.04.21)
А есть ли смысл держать 100+ акций в портфеле? Легче тогда сразу индекс покупать.
Тсс! Этой фразой ты обесцениваешь весь титанический труд фондового аналитика. Признать, что 100 акций по ЕВ равны индексу, это признать, что всё было за зря, и вместо работы по отбору акций можно было тупо один раз купить VTI какой-нибудь, а освободившееся время направить на заработки в другой сфере.

Нет, эти 100 акций, это какие надо 100 акций. Они бьют индекс.

8/37

Ссылка скопирована
04.04.2021 19:25

Ответить Цитировать

29
edelweiss
Профиль Личное сообщение

Увлеченный

На сайте: 3 года

991
-4,605

Цитата (mewezaso @ 04.04.21)
Проблема с покупкой полупроводников, что они и так довольно дорогие по мультипликаторам - иными словами рынок их очень высоко оценивает уже на текущий момент. У меня Intel, TSM, MU, LRCX, AMAT, NVDA тоже есть в портфеле, но есть вопрос насколько рационально сейчас увеличивать их долю. Ещё могу порекомендовать ASML, тоже топовая компания с прекрасными перспективами, при этом для диверсификации по валюте вполне можно набрать её акций в евро, тем более что там начинает образовываться небольшой разрыв с долларовым аналогом.

Сам я долю в полупроводниках особо не увеличиваю, потому что мне кажется, что сейчас неплохой момент взять Check Point, Crowdstrike, и крупные китайские компании, вроде Alibaba, JD и Baidu, пока они недооценены. Ни в одном из крупных полупроводников у меня такого ощущения нет, скорее наоборот, условная Nvidia мне кажется очень сильно переоценённой на текущий момент из за очень высоких ожиданий в будущем. У Intel тоже высокие ожидания на годы вперед, хотя почти наверняка в ближайшие месяцы, если не пару лет, она будет показывать падение прибыли.

С российского рынка что то держишь?

10/14

Ссылка скопирована
04.04.2021 20:00

Ответить Цитировать

0
lppas
Профиль Личное сообщение

Активный

На сайте: 8 лет

175
60

Цитата (Mongoose @ 04.04.21)
Мне сейчас нравится идея вложения в сектор полупроводников. На рынке наблюдается их дефицит - в Америке GM даже остановил завод из-за нехватки чипов. Интел планирует построить 2 завода в Аризоне с кап вложениями 20 млрд, TSM планирует инвестировать в новые заводы 100 млрд., но на это нужны годы, а сфера применения полупроводников растет очень быстро.

Вот текст на эту тему:

План Байдена - $50 млрд на развитие полупроводников

Президент США Джо Байден представил план по обновлению инфраструктуры и промышленности страны на $2 трлн. Это крупный макроэкономический шаг, который может повлиять на многие сектора фондового рынка.

👉Одним из прямых бенефициаров политики может стать сектор полупроводников. На него в плане выделено $50 млрд инвестиций. Власти США обеспокоены тем, что большая часть производства чипов находится за рубежом. Скорее всего, индустрию ждут субсидии и налоговые льготы, которые благоприятно повлияют на производителей. Среди аналитиков встречается описание программы как "кремниевый национализм".

В США нет недостатков в полупроводниковых компаниях. Qualcomm, Nvidia, AMD и теперь даже Apple занимаются разработкой чипов. Однако из-за дороговизны производства своих фабрик они не имеют. Контрактные заказы от американцев получают иностранные компании, крупнейшей из которых является тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM.

Среди крупнейших производителей чипов со своими фабриками - Intel #INTC, Micron #MU, Texas Instruments #TXN. Intel уже объявил о расширении производства (https://t.me/bastionportfolio/2382) и планах построить два завода в Аризоне стоимостью $20 млрд. Вполне вероятно, что новые стимулы помогут компании бороться с мировыми конкурентами.

Нужно отметить, что производство полупроводников - капиталозатратный конкурентный рынок. Возможно, что более интересными будут компании, которые, вместо выпуска полупроводников, делают оборудование для этого. Они выиграют, как от расширения производства в США, так и от инвестиций в сектор во всем мире. В обзоре ранее (https://t.me/bastionportfolio/2405) мы отмечали перспективы KLA Сorporation #KLAC и Lam Research #LRCX, которые сейчас имеют наивысшие рейтинги по активной стратегии.

Лидер по выручке в секторе "оборудование для полупроводников" Applied Materials #AMAT, кстати, недавно стал выбором номер 1 у Bank of America под инфраструктурный план Байдена.

🔹Хорошая статья на habr - Кто есть кто в мировой микроэлектронике https://habr.com/ru/post/486326/

Я успел нарастить позиции в Intel и TSM, хотел еще в AMAT, но цена выросла и ордера не сработали.
А какие вы держите акции из этой сферы?
AMD держу больше года, еще с $46. Продавать еще долго не буду, брал в долгосрок. + докупал интел, но немного, на просадах. Соотношение примерно 90/10. Очень хочу TSM, но для начала хочется ясности с 5-3нм камнями.
Вообще ПП очень люблю, это "сегодняшний" и "завтрашний" день.

1/1

Ссылка скопирована
04.04.2021 23:29

Ответить Цитировать

1
Автор темы
Mongoose Автор темы
Профиль Личное сообщение

Местный

На сайте: 14 лет

1,237
7,575

Цитата (Radzha @ 04.04.21)
А до какого момента вы держите акции , если в портфеле у вас из больше 100? У вас на каждую акцию расписано когда фиксировать прибыль или убыток? Или просто в конце года смотрите что фиксировать а что нет
Есть два типа покупки:

1. Долгосрок - с ними ближайшие лет 10 делать ничего не планирую

2. Спекуляции - при покупке обычно ставлю сразу ордер на продажу по определённой цене, если цена эта не достигается, то могу продать в ручном режиме.

Одна компания может быть сразу в двух пунктах - например 100 акций Интел в долгосрок + 100 для спекуляций

75/386

Ссылка скопирована
05.04.2021 01:46

Ответить Цитировать

2
zloy20
Профиль Личное сообщение

Увлеченный

На сайте: 3 года

700
1,990

Пацаны, а кто придумал индекс и меняется ли состав кампаний со временем. Как часто?

2/9

Ссылка скопирована
05.04.2021 01:50

Ответить Цитировать

0
Автор темы
Mongoose Автор темы
Профиль Личное сообщение

Местный

На сайте: 14 лет

1,237
7,575

Тсс! Этой фразой ты обесцениваешь весь титанический труд фондового аналитика. Признать, что 100 акций по ЕВ равны индексу, это признать, что всё было за зря, и вместо работы по отбору акций можно было тупо один раз купить VTI какой-нибудь, а освободившееся время направить на заработки в другой сфере.

Нет, эти 100 акций, это какие надо 100 акций. Они бьют индекс.
Игорь, ты же умный человек - не очень понятно зачем ты пытаешься исказить реальную картину.

Ты пытаешься сказать, что я пытаюсь купить правильные 100 компаний из индекса снп и так обогнать индекс, в действительности же это не так - обгонять индекс планируется за счёт использования более широкого спектра инструментов, чем просто набор акций снп500: IPO, preipo, otc, биотехи, золото, серебро, медь (в прошлом году цены на медь росли быстрее индекса), литий (такая же ситуация) и другие ресурсы. Ещё можно поиграться с географическим распределением инвестиций. Что касается компаний из индекса снп500, то я просто хочу уменьшать их долю или увеличивать в портфеле в зависимости от тренда, второй момент - более гибкое распределение по сектора - например я активно покупал нефтянку в сентябре, так как она была на исторических минимумах и многим было понятно, что цены 40 за баррель не могут быть на рынке долгое время. Так же в прошлом году был бум на зелёную энергетику. Такие моменты можно использовать.

P. S. Да и мое предложение в силе, я готов поставить на то, что мои инвестиции обгонят вложения в итф на индекс, но ключевое условие - я могу использовать все инструменты фондового рынка.

76/386

Ссылка скопирована
05.04.2021 02:00

Ответить Цитировать

13
Автор темы
Mongoose Автор темы
Профиль Личное сообщение

Местный

На сайте: 14 лет

1,237
7,575

Цитата (edelweiss @ 04.04.21)
А есть ли смысл держать 100+ акций в портфеле? Легче тогда сразу индекс покупать.
Ещё раз повторю, что такое огромное количество позиций из-за Спаков и биотехов, там очень высокие риски и каждая взята на очень маленькую долю. Причём выше я признал, что это ошибка и сейчас пытаюсь сократить количество, но к сожалению за февраль- март большинство этих позиций в приличных минусах и сливать с убытком не хочется, поэтому сокращаю постепенно по мере выхода в плюс.

77/386

Ссылка скопирована
05.04.2021 02:13

Ответить Цитировать

3
yurka_antoshka
Профиль Личное сообщение

Активный

На сайте: 6 лет

163
281

Цитата (Mongoose @ 05.04.21)
многим было понятно, что цены 40 за баррель не могут быть на рынке долгое время. Так же в прошлом году был бум на зелёную энергетику. Такие моменты можно использовать.
Тсс! Этой фразой ты обесцениваешь веру последователей индексного культа, недоумевающих от того, что на рынке бывают неэффективности, которые можно использовать.

1/1

Ссылка скопирована
05.04.2021 02:18

Ответить Цитировать

6
Mercator
Профиль Личное сообщение

Pro-друг GipsyTeam

Модератор

На сайте: 14 лет

4,941
34,221

Mongoose, Макс, не принимай близко к сердцу. Нет смысла устраивать теологические дискуссии. Ни твоя, ни моя концепция недоказуемы математически, а значит, мерило правды - здравый смысл каждого из участников процесса.

P. S. Да и мое предложение в силе, я готов поставить на то, что мои инвестиции обгонят вложения в итф на индекс, но ключевое условие - я могу использовать все инструменты фондового рынка.
Ты предлагаешь мне поучаствовать в забеге, но приедешь на мотоцикле, так? Кто ж спорит, что чем выше риск, тем выше ожидаемая доходность? Если бы это было не так, все бы покупали индекс с сотым плечом и имели ожидание в 100 раз выше индекса.

Я предлагаю равное соревнование. С меня - индекс, с тебя любая торговля акциями из этого индекса. Ладно, с барского плеча разрешаю еще и шорт этих акций.

Но если ты хочешь использовать все инструменты, в том числе и рисковые, тогда и мне надо вооружиться сопоставимым оружием, не так ли? Готов ли ты выступить против UPRO (если кто не в курсе, это ЕТФ на 3xS&P500)? Если да, то на каких условиях? Если нет, то почему?

9/37

Ссылка скопирована
05.04.2021 02:29

Ответить Цитировать

13
AA_KK
Профиль Личное сообщение

♣DIVERGENT♣

Заблокирован

На сайте: 7 лет

2,631
10,441

например я активно покупал нефтянку в сентябре, так как она была на исторических минимумах и многим было понятно, что цены 40 за баррель не могут быть на рынке долгое время. Так же в прошлом году был бум на зелёную энергетику. Такие моменты можно использовать.

P. S. Да и мое предложение в силе, я готов поставить на то, что мои инвестиции обгонят вложения в итф на индекс, но ключевое условие - я могу использовать все инструменты фондового рынка.
Конечно индекс обогнать можно, непопулярное мнение в логе Mercator  Просто этму нужно время уделять, а если есть какое-то другое дело приносящее доход, и нет желания уделять дополнительное время для параллельной сферы, то конечно тогда лучше купить индекс. Последние 10 лет+, очевидно, что не индекс S&P500

Ты пытаешься сказать, что я пытаюсь купить правильные 100 компаний из индекса снп и так обогнать индекс

Правильными компаниями могу быть так же явно недооцененные и сильно просевшие компании, как в примерах с нефтянкой выше.

Тсс! Этой фразой ты обесцениваешь веру последователей индексного культа, недоумевающих от того, что на рынке бывают неэффективности, которые можно использовать.


1/3

Ссылка скопирована
05.04.2021 03:05

Ответить Цитировать

1
Prooshift
Профиль Личное сообщение

Увлеченный

На сайте: 5 лет

668
877

Mercator, скажи пожалуйста, сколько процентов капитала целесообразно влаживать в акции? В какой индекс есть смысл влаживаться, если не хочеться заморачиваться? А то тут пишут, что это не сп500.
Есть ли какие-то пессемистические прогнозы или предпоссылки относительно фондового рынка в среднесроке?

3/6

Ссылка скопирована
05.04.2021 09:38

Ответить Цитировать

3
zloy20
Профиль Личное сообщение

Увлеченный

На сайте: 3 года

700
1,990

Ага. В какой индекс лучше вложить 10 лямов лет на 5 ?

3/9

Ссылка скопирована
05.04.2021 12:53

Ответить Цитировать

1
Автор темы
Mongoose Автор темы
Профиль Личное сообщение

Местный

На сайте: 14 лет

1,237
7,575

Но если ты хочешь использовать все инструменты, в том числе и рисковые, тогда и мне надо вооружиться сопоставимым оружием, не так ли? Готов ли ты выступить против UPRO (если кто не в курсе, это ЕТФ на 3xS&P500)? Если да, то на каких условиях? Если нет, то почему?
Против UPRO думаю готов поставить просто 1 к 1, учитываем просто комиссии за UPRO и мои комиссии по торговле.
Моя основная мысль заключается в том, что ситуация на рынке меняется и на тренды изменений можно реагировать, поэтому любую пассивную стратегию можно обогнать.

78/386

Ссылка скопирована
05.04.2021 14:14

Ответить Цитировать

2
Автор темы
Mongoose Автор темы
Профиль Личное сообщение

Местный

На сайте: 14 лет

1,237
7,575

Цитата (zloy20 @ 05.04.21)
Ага. В какой индекс лучше вложить 10 лямов лет на 5 ?
Ответ на самом деле банальный - если хочется вложить в индекс, то надо просто сделать нормальную диверсификацию по странам (США, Европа, Китай, Россия) и вложить в индексы этих стран - вопрос только в каких пропорциях.

Еще есть такая тема как всесезонный портфель Рэя Далио (гугл в помощь) - консервативно, нет большой доходности, зато риски минимальны.

79/386

Ссылка скопирована
05.04.2021 14:27

Ответить Цитировать

4
ilovecpma
Профиль Личное сообщение

Активный

На сайте: 13 лет

131
312

Макс, главное, чтобы тебе нравилось то, чем ты занимаешься. Ты же ведь этим занимаешься не ради того, чтобы доказать, что ты один из тех избранных, кто умеет обгонять рынок на большой дистанции?
Ну и еще, после того, как ты постоянно у себя выкладывал в блоге на стратеджи ежедневные минусовые графики с недодачей, то можно было словить когнитивный диссонанс на тему, а зачем тс это делает регулярно, ему нравится боль и унижение? Шутки про Бизнесмена Максима не на пустом месте возникли. Особенно, мне доставила шутка про то, что для того, чтобы Бизнесмен Максим смог купить себе новый авто ему для этого нужно просто НЕ играть в покер несколько дней.

З.Ы. Спасибо за блог, читаю с интересом, хоть и сам сторонник другой стратегии. Желаю тебе успехов.

1/1

Ссылка скопирована
05.04.2021 14:44

Ответить Цитировать

3
TiamanT
Профиль Личное сообщение

Активный

На сайте: 9 лет

146
303

Mongoose, для участия в пре IPO возможно подойдет брокер - Freedom Finance

1/4

Ссылка скопирована
05.04.2021 15:59

Ответить Цитировать

0
Mercator
Профиль Личное сообщение

Pro-друг GipsyTeam

Модератор

На сайте: 14 лет

4,941
34,221

Цитата (Mongoose @ 05.04.21)
Против UPRO думаю готов поставить просто 1 к 1
Если у нас пари про деньги, а не про фан, то 1 к 1 мне спорить нет резона. Ты в любой момент можешь взять фриролл, просто переложившись в моё UPRO. Я же хочу гандикап за то, что у тебя полная свобода действий.

Если в пари на то, что кто-то умеет обгонять VOO (сиречь индекс) торговлей акциями из этого индекса, мне достаточно форы 2% в год, то если мы пускаемся во все тяжкие, то есть я выставляю UPRO, а оппонент делает, что хочет, то в этом случае мне требуется гандикап 6% в год.

Важно отметить, что в отличие от индекса, которым инвесторы затариваются на все и в долгую, никто в здравом уме не покупает UPRO на всю котлету, так что второй вариант спора - чисто выставочный, к жизни отношения не имеющий.

10/37

Ссылка скопирована
05.04.2021 16:00

Ответить Цитировать

-3
eleph
Профиль Личное сообщение

Увлеченный

На сайте: 13 лет

329
9,754

6% же просто нереальное преимущество, при том что ты считаешь ев одинаковым

3/11

Ссылка скопирована
05.04.2021 16:13

Ответить Цитировать

4
Mercator
Профиль Личное сообщение

Pro-друг GipsyTeam

Модератор

На сайте: 14 лет

4,941
34,221

Ну почему же нереальное? Вот сравнение UPRO и VOO. Тут значительно больше 6% в год. Всё дело в риске.

И нет, я не считаю, что ЕВ одинаковое, если речь идет не о торговле акциями из снп, а о деривативах, айпио, шортах, фьючерсах и прочих штуках, доступных на рынке. Тут всё в руках трейдера.

11/37

Ссылка скопирована
05.04.2021 16:46

Ответить Цитировать

0

← 1 9 10 11 12 31 43 →

Подписаться на обновления темы по почте

1 человек читает эту тему (1 гость):

Форум GipsyTeam Кэш-игра Безлимитный холдем/PLO — от NL400 и выше Дневники кэш-игроков от NL400 и выше

Войти или зарегистрироваться

Зачем регистрироваться на GipsyTeam?

Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.