Финансовая независимость (21-я страница)


12.03.2021	Всем добрый день. Многие старожилы меня помнят, как игрока Капов высоких лимитов, но их я уже давно забросил. В покер я по прежнему играю, в данный момент в 6+, но этот блог будет не про покер - он будет про инвестиции. Скажу честно - на мысль открыть блог меня натолкнуло чтение нескольких страниц блога Игоря (Меркатора). К сожалению уровень дискуссии мне показался низким. Сразу хочу сказать - его идея вложить деньги в широкий рынок сама по себе неплохая и это намного лучше чем перевести деньги в доллары и под подушку, лучше чем открыть вклад и лучше еще кучи вещей, но моя цель максимизация прибыли. Например в августе, когда я анализировал компании из индекса СНП500 по итогам с начала года - только около 50 компаний показывали рост, а остальные 450 были в минусе. Подавляющую часть роста индексу СНП500 (сиплому) - давал faamg (фейсбук, амазон, эпл, майкрософт и гугл). Основная проблема тех, кто инвестирует в весь индекс состоит в том, что они инвестируют в кучу компаний зомби (компании, которые работают в минус, но существуют за счет практически бесплатных кредитов). К слову сказать часть этих компаний бы давно прекратило существование, если бы не популярность различных индексных ETF, благодаря которым акции этих компаний кто-то покупает и на них есть спрос. Я считаю, что при инвестировании можно быть более гибким и играть на перекосах рынка. Например в сентябре в америке при цене нефти около 40 долларов большинство крупных нефтяных компаний (RDS, Vlo, PSX, XOM, COP, TOT и т.д.) укатали на уровень, когда цены на нефть были отрицательные. Это был яркий пример неэффективности рынка и вопрос был только, когда устранится эта неэффективность. Я начал откупать нефтяные компании, а они падали каждый день, я удивлялся и продолжал наращивать позиции. RDS я начал брать на уровнях 28 за акцию (нижняя точка 23, VLO на уровнях 50 за акцию (нижняя точка35) и т.д. Почему это происходило? на рынке была коррекция и некоторые сектора пролили больше чем нужно. RDS сейчас уже 44 доллара, а VLO 82 доллара, а еще все нефтяные компании платят огромные дивы 5-8%. На нижних точках покупки дивы были уже двузначные. При этом faang был уже прилично перекуплен по фундаменталу, а это примерно 20% индекса. В итоге когда начался рост нефтянка обогнала индекс в разы. Примерно такая же ситуация была в финансовом секторе - там я набирал позы в MTB и JPM (по факту все банки выросли примерно одинаково), но рынок обогнали прилично. Как итог - за прошлый год я обогнал индекс в несколько раз и это при том, что я полностью пропустил главное ралли года в faamg (мне все время казалось, что они перекуплены и будет откат). К слову я уверен, что откат будет обязательно и это вопрос времени. Как только ФРС намекнет, что будет повышать ставки начнется мощная коррекция, а ФРС это сделает когда будет расти инфляция, а это случится неизбежно при открытии экономики и возобновлении трат населением. В 2019 году я тоже обогнал индекс. Обгоню ли я в этом году - неизвестно, так как бета моего портфеля больше единицы и обгонять рынок я буду на растущем рынке (это к слову большинство периодов), на падающем падать я буду сильнее, но надеюсь, что смогу грамотно захеджировать риски. Оставлю тут свою реф ссылку для регистрации у фф https://tradernet.ru/anketa?utm_campaign=pfu1191136	+191
13.03.2021	С этим есть сложности, во-первых нет особого желания, во-вторых есть чисто технические сложности. Я не стал сводить в единый счет разных брокеров через сервисы типа интелинвеста, сначала хочу уменьшить количество позиций. Вот например так выглядит счет, где у меня портфель спаков (они все набраны на маленькие суммы для теста) Счет на котором облигации ВДО выглядит примерно так же. Выложу счет, который у меня во Фридом Финанс (тут хотя бы не так много позиций и нет кучи мелочи)	+50
17.03.2021	Сегодня я бы хотел обратить внимание на акции REIT (фонды недвижимости). Почему-то в нашей стране многие рассматривают варианты купить квартиру для инвестиций как нормальный, но при этом не рассматривают вариант купить акции рейтов, хотя для меня преимущества второго подхода очевидны. При покупке квартиры вы как правило не соблюдаете принцип диверсификации так как вы не можете купить объекты в разных городах и районах, а недвижимость в конкретном районе может подешеветь относительно рынка, плюс вы получаете головняк с частым поиском арендаторов, с текущим ремонтом и т.д. При покупке reit проще соблюсти принцип диверсификации - вы можете купить рейты на торговые моллы, медицинские центры, жилую недвижимость, склады, сотовые вышки и даже на частные тюрьмы. Обязанность рейтов выплачивать дивы в размере не меньше 90% от прибыли, поэтому это прежде всего дивидендная история. Я опубликую пост про рейты (не мой, но зачем писать самому, если это кто-то сделал уже за тебя и сделал хорошо) Сегодня предлагаю поговорить об инвестировании в REIT. Напомню, REIT (Real Estate Investment Trust) – это инвестиционный фонд недвижимости. Речь идет о фондах, которые покупают или строят объекты недвижимости, а затем или сдают их в аренду, или продают. Основная идея инвестирования в REIT заключается в том, что инвесторы, покупая акции таких компаний, в последующем получают дивиденды от доходов, полученных фондом. 📌Основные разновидности REITs: ✅Долевые (Equity) – недвижимость покупается в собственность с целью последующей сдачи в аренду. Таких фондов на рынке большинство. ✅Ипотечные (Mortgage) – вложения инвестиций в кредитование ипотечного жилья. Это более рискованный инструмент. ➕Главные преимущества REITs: 1️⃣Ликвидность. Акции можно купить и продать в любой момент, в отличие от покупки/продажи реальной недвижимости. 2️⃣Диверсификация портфеля. Акции REIT мало зависят от текущего положения дел на фондовом рынке. Зачастую все происходит в обратном направлении: если другие секторы фондового рынка падают – акции REIT растут. Часто фонды имеют в составе недвижимость в разных странах по всему миру. Это позволит тебе сбалансировать свой портфель на случай непредвиденных рисков. 3️⃣Прозрачность. Состав активов каждого REIT доступен для каждого инвестора. Все изменения в его составе мы можем увидеть в любое время на сайте управляющей компании. Каждый REIT должен соответствовать строгим правилам, регулирующим минимальное количество инвесторов, стоимость активов, вложенных в недвижимость, и другие параметры. Соблюдение этих правил постоянно контролируется на законодательном уровне. 4️⃣Выплата дивидендов. Согласно требованиям законодательства, REITs должны выплачивать не менее 90% чистой прибыли в виде дивидендов. Зачастую выплаты составляют все 100% с целью избежать уплаты корпоративного налога. В последнее время дивидендная доходность многих REITs составляет 5–6% в долларах. 5️⃣Эффективность инвестиций. За последние двадцать лет доходность от инвестиций в REIT оказалась значительно выше, чем индекс S&P 500 или доходность от корпоративных облигаций США. Если добавить к этому постоянно растущие цены на акции REIT, мы получаем сверхвыгодные вложения. 🔎Вывод Инвестиции в REIT дают возможность инвестировать в мировые объекты недвижимости, имея довольно небольшой капитал. Дополнительно вы получаете еще один защитный актив, по аналогии с золотом, несущий с собой высокую дивидендную доходность и практически постоянно растущую стоимость акций. Именно поэтому я рекомендую вам диверсифицировать портфель, и если вы еще не начали – включить акции REIT в свой портфель.	+43
12.03.2021	А теперь несколько практических рекомендаций к чему стоит на мой взгляд присмотреться: Америка: 1. Intel - по сравнению с другими полупроводниками очень дешев и это при том, что прибыль Интела больше, чем у остальных вместе взятых, к тому же на разработки тратит больше остальных. Так что их проблемы временные и за несколько лет думаю решаться 2. AMT - это рейт на вышки сотовой связи - прилично просел в последнее время, но сотовая связь 5g будет развиваться и без вышек не обойтись 3. золото GLD - итф на золото, Nem - золотодобытчик и сюда же SLV - итф на серебро (серебро отстало от золота в прошлом году) 4. AT@T - телеком, я их использую как облиги (стабильные дивы в районе 7%) и цена акций почти не меняется даже в период коррекций - очень низкая бета к рынку 5. Из технологий мне очень нравится AYX - коррекция почти 50%, а это лидер в своем сегменте. При росте рынка будет расти быстрее рынка Россия: Я знаю, что многие не доверяют рублю, но при текущей цене на нефть рубль фундаментально недооценен ( в 2020 году при цене на нефть около 60 рубль был 62 за доллар). Сейчас нефть 68. Сегодняшний курс рубля объясняется возможностью введения санкций против госдолга РФ, а конкретно запрета покупать российские ОФЗ на вторичке. Если санкции введут, то привет трехзнак, но вероятность этого я бы оценил как невысокую и тогда первая цель это 68 рублей за доллар К сожалению большинство российских акций на хаях, поэтому рекомендаций не так много 1. FIVE (пятерочка и перекресток) - защитный сектор, а это лидер рынка, который развивается очень хорошими темпами. Цена в районе 2400-2450 очень привлекательная. На падении просядет значительно меньше остального рынка. В пандемию при обвале рынка даже был небольшой рост 2. Hydr - руссгидро, еще один защитный актив. Кап затраты будут снижаться и компания в ближайшие годы начнет увеличивать прибыль и платить дивы 3. SNGSP - префы СНГ, самая загадочная компания, которая стоит в разы меньше чем имеет кеша на своих счетах. Тут все просто - за 2020 год будет валютная переоценка, которая будет во много раз больше прибыли и компания заплатит дивы 18-20%. В идеале было набирать по 37 рублей, но 40 думаю все еще хорошая цена 4. Золотодобытчики (Полюс PLZL и Полиметал POLY). У Полюса самая дешевая себестоимость добычи в мире. Сам держу с цен еще 5к за акцию, сейчас уже 14к, но при росте инфляции золото обычно хорошо растет) 5. Mail - мне компания не очень нравится, но по фундаменталу есть недооценка и поддержка на уровне 1800 очень сильная	+43
15.08.2023	Ух, хорошо отдохнули в старой дружной компании.	+27


Mercator	Бизнесмен Максим теперь Инвестор Максим.	+70
Soul	Серьезный вопрос. Почему вы решили, что вы или кто-то другой бъет индекс? Со стороны это выглядит неубедительным и очень похоже на азарт новичка, который решил что покер это изи мани, после того как выучил шанс собрать флеш дро с флопа или прочитал Харингтона. То есть какую-то информацию и знание он действительно получил, что-то действительно понимает, но этого явно недостаточно, чтобы стать плюсовым регом. Почему ваше понимание, что "нефть обязательно отрастет" не из той же оперы? Я думаю всех были длинные стрики в покере. Как положительные так и отрицательные. Я сейчас поигрываю в Лигу Легенд и у меня бывают стрики по 20 побед подряд и 20 поражений подряд, когда я играю на своем MMR. На рынке и в целом в мировой экономике продолжительность циклов или "стриков" измеряется годами. Поэтому нельзя взять результаты свои даже за 5 или даже 10 лет, увидеть что ты побил индекс и из этого сделать вывод, что ты бьешь индекс на дистанции. Это как делать вывод о том, что ты плюсовой рег в покере после 2000 раздач. То есть какую-то информацию это дает, но недостаточно для одназначных выводов. Я рассуждаю так. Почему я буду бить рынок? Рассуждениями о недоцененной нефтянке, которая обязательно отрастет? Или рассуждения свои о биотехе? Ну блин, это же супер нубский уровень. Это как выучить, что трипс больше пары в покере и пойти разрывать нл100.	+54
mewezaso	Сразу отвечу на несколько очевидных вопросов. 1) Это портфель только в Тинькофф, с начала марта этого года, поэтому такой большой разброс в процентных долях(это не индекс Воланда, обыгрывающий рынок даром). Мне дали тогда индивидуальную прому, она достаточно копеечная, но получилось что я довольно долго могу покупать акции вообще без комиссий, учитывая что у меня бесплатный премиум статус. Как я понимаю, такие промы предлагают иногда персональные менеджеры сами, особого смысла просить их нет. 2) Сама компания мне нравится, причем почти все их продукты. 3) Акции держать там не опасаюсь. 4) Распределение портфеля, и сам состав акций копировать ни в коем случае не надо. Я понимаю, почему купил конкретные акции, в какой момент, в каком объёме, и когда буду их продавать - вы же этой информацией не обладаете. Второй важный момент, что на условной просадке в 50%, я просто докуплю акций на нужную сумму, без особых переживаний на этот счет(ну или скину предбанкротную компанию), а как показывает опыт, абсолютное большинство людей воспринимают это значительно хуже. 5) На тинькове я держу только акции, так как ЛДВ не распространяется на все внебиржевые фонды. Сама по себе эта льгота, довольно сильный аргумент покупать и держать акции именно у российского брокера, так как с ней на дистанции в 3-10 лет укатать условный VOO элементарно, слишком большая фора. То, на что ЛДВ не распространяется, надо держать строго в IB/других надежных иностранных брокерах, ибо диверсификация наше всё). 6) Цифра прибыльности тут показывает только прибыль по лежащим в портфеле на текущий момент акциям, наша суммарная прибыль(портфель+прибыль от продаж) фиксируется в аналитике, а не здесь.Это счет ИИС, тут есть вычет типа Б, поэтому его я выделил для более активной торговли (пока в рамках небольшого эксперимента, потому что у меня нет уверенности что в этом есть существенное ЕВ).	+51
Леха	А4	+50
Levind	Ну это тупо неуважение к собеседнику, сделать резкое заявление, а вместо аргументов отправить что-то читать или смотреть добавив дешёвую манипуляцию, что только лень помешает это сделать. Зачастую за такой позицией кроется, что человек не может своими словами объяснить о чем речь, но его так впечатлили доводы из его источника, что он их принял за истину и уверен, что других людей этот источник приведёт к таким же выводам.	+49


Mercator	37
Radzha	25
Julio	18
HuanXIV	17
barbeysize	14

По дате По рейтингу

Только автор

← 1 20 21 22 23 42 43 →

Romana88
Профиль Личное сообщение

Местный

На сайте: 14 лет

2,163
5,532

Цитата (TakaRus @ 10.06.21)
Это гипотетическая область, в которой должно ослабевать давление продавцов и усиливаться покупки исследуемой ценной бумаги.
"Поддержки" являются одним из самых надёжных элементов теханализа, если разворот цен в них сопряжен с резким увеличением объёмов торгов.
Специалисты в этой области уже всё давно изучили и вынесли вердикт всем этим вашим ТА.
https://forum.gipsyteam.ru/index.php?viewtopic=161650&st=1020#entry6932716
https://forum.gipsyteam.ru/index.php?viewtopic=161650&st=1120#entry6936872

5/9

Ссылка скопирована
11.06.2021 14:11

Ответить Цитировать

0
Dimitrij
Профиль Личное сообщение

Местный

На сайте: 14 лет

2,502
1,881

Цитата (Mongoose @ 07.05.21)
Сегодня расскажу об инвестиционной идеи, показывающей насколько неэффективен сейчас рынок.

Речь идет о фонде ЗПИФ фпр. По базовым условиям фонд подает заявку на участие в IPO на 10% от СЧА (стоимость чистых активов) и получает аллокацию по максимальному рейтингу. Фонд очень хорошо рос в прошлом году и за полгода вырос на 200%+. ЦБ это не очень понравилось и он фактически обязал вкладывать 60% средств фонда в ОФЗ. Это сделало фонд менее доходным, но более надежным. Многим это не понравилось и фонд уже слили с цены 3500 до 2100. Сейчас он торгуется с премией более 10% к СЧА (весь прошлый год он торговался с наценкой к СЧА, которая доходила до 15%). При эффективном рынке фонд должен торговаться по цене близкой к СЧА, то что сейчас происходит, говорит о массовом разочаровании инвесторов в фонде, но я верю в рынок и то, что цена все равно вернется к СЧА, так как ОФЗ не могут стоить так дешево (там сейчас доходность больше 15%).

Фонд можно купить ка к в рублях так и в долларах. На момент написания поста цена:
2110 рублей
29,1 USD (FIPO)

Я затарился по самые помидоры - у меня теперь это самая большая доля в портфеле с огромным отрывом.
Побольше бы таких идей... Отработала просто в путь

1/1

Ссылка скопирована
12.06.2021 19:19

Ответить Цитировать

2
Автор темы
Mongoose Автор темы
Профиль Личное сообщение

Местный

На сайте: 14 лет

1,237
7,573

Прошедшие IPO этой недели

1. MQ
заявка 60к
аллока 6,3%

2. ZETA
заявка 4к
аллока 9,0%

3. LFST
заявка 4к
алллока 34,7%

4. MNDY
заявка 51к
аллока 3,3%

5. TASK
заявка 56к
аллока 7,5%

В целом несмотря на рейтинг все кроме зеты стартовали примерно одинаково, только аллока по IPO с высоким рейтингом заметно меньше. Плюс конечно на старте слабый и не гарантирует, что IPO останется в положительной зоне после окончания локап периода. С прошлыми двумя годами конечно не сравнить, но там была конечно аномальная доходность при отсутствии риска. Сейчас рынок приходит к равновесию - и апсайды меньше и количество убыточных больше в разы, но пока по завершенным IPO год в плюсе, хоть и небольшом (СНП500 тоже пока обгоняем)

149/386

Ссылка скопирована
13.06.2021 21:55

Ответить Цитировать

1
Автор темы
Mongoose Автор темы
Профиль Личное сообщение

Местный

На сайте: 14 лет

1,237
7,573

Завтра до 16-00 надо подать заявку на IPO WalkMe Ltd (WKME)

WalkMe Ltd (WKME) - компания является производителем программного обеспечения, которое помогает владельцам вебсайтов и разработчикам программного обеспечения создавать интерактивные экранные инструкции для пользователей для выполнения сложных задач.

Объем размещения – $289,8 млн.
Диапазон размещения – $29-$32.
Количество размещаемых акций – 9,3 млн.
Капитализация на IPO – $2,520 млрд.
Андеррайтеры IPO: Morgan Stanley/ Goldman Sachs/ Citigroup.
Дата IPO – 15 июня.
Дата торгов – 16 июня.

P.S. Сегодня закончился локап CPNG

150/386

Ссылка скопирована
14.06.2021 16:10

Ответить Цитировать

1
Автор темы
Mongoose Автор темы
Профиль Личное сообщение

Местный

На сайте: 14 лет

1,237
7,573

Еще 2 IPO

1. Verve Therapeutics (VERV)

Доклиническая биотехнологическая компания, разрабатывающая однокурсивные методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний с помощью редактирования генов.

Объем размещения – $200 млн.
Диапазон размещения – $16-$18.
Количество размещаемых акций – 11,8 млн.
Капитализация на IPO – $744,97 млн.
Андеррайтеры IPO: J.P. Morgan/ Jefferies/ Guggenheim Securities/ William Blair.
Дата IPO – 16 июня.
Дата торгов – 17 июня.

2. Cyteir Therapeutics (CYT)
компания является новатором в нацеливании на реакцию на повреждение ДНК, разрабатывая новое поколение синтетических летальных препаратов, предназначенных для лечения рака.

Объем размещения – $125,8 млн.
Диапазон размещения – $16-$18.
Количество размещаемых акций – 7,4 млн.
Капитализация на IPO – $585,99 млн.
Андеррайтеры IPO: J.P. Morgan/ Morgan Stanley/ BofA Securities.
Дата IPO – 17 июня.
Дата торгов – 18 июня.

VERV по мне очень крутая компания!

151/386

Ссылка скопирована
15.06.2021 17:13

Ответить Цитировать

2
Автор темы
Mongoose Автор темы
Профиль Личное сообщение

Местный

На сайте: 14 лет

1,237
7,573

IPO в США достигли годового рекорда за полгода 💯

Если в СССР активничал лозунг «Пятилетку — за 4 года», то в мире листинга финансовые рекорды — заслуга IPO.

По данным Dealogic, за последние 6 месяцев IPO в США уже составили $171 млрд, побив рекорд 2020 года в $168 млрд.

«Подогревают» такой биржевой ажиотаж сразу несколько факторов: заоблачно высокие оценки компаний на фондовом рынке, чрезвычайно низкие (пока) процентные ставки Федеральной резервной системы и обильные денежно-кредитные стимулы для борьбы с пандемией COVID-19. Все вместе это не могло не поднять волну спекулятивного безумия, которая на руку не только традиционным компаниям, выходящим на биржу, но и компаниям по приобретению акций специального назначения (SPAC), созданным исключительно для сбора денег посредством IPO.

Нет также никаких признаков того, что биржевая «лихорадка» пойдет на спад во второй половине этого года, поскольку на биржу в США выйдут сразу несколько «громких имен»: крупнейшая в Китае компания по совместному использованию автомобилей Didi Chuxing Technology Co Ltd, онлайн-брокерская компания Robinhood Markets Inc. и производитель электромобилей Rivian Automotive LLC, которые готовится к многомиллиардным продажам своих акций.

Прогнозы аналитиков складываются в пользу биржевого ажиотажа. Так, по мнению Эдди Моллоя, одного из руководителей Morgan Stanley (NYSE:MS) по рынкам акционерного капитала в Северной и Южной Америке, «если положение на рынке останется таким же, как сейчас, у нас будет невероятно загруженные лето и осенью с точки зрения IPO. Подобно деревьям, которые не могут расти до небес вечно, у нас не будет рекордных объемов каждый год. Но если учесть стабильность, мы ожидаем также напряженного 2022 года».

Без учета доходов от IPO SPAC, традиционные листинги крупных компаний, в том числе южнокорейского гиганта электронной коммерции Coupang LLC (NYSE:CPNG) в этом году собрали $67 млрд, благодаря чему 2021 год станет крупнейшим годом для таких IPO.

По данным Dealogic, средний однодневный прирост IPO в США в этом году составляет 40,5% по сравнению с 28,2% за тот же период в 2020 году, а средняя недельная доходность биржевых дебютов в этом году составляет 35,7%, что выше, чем 32,2% в 2020 году. При этом выручка от IPO во втором квартале до 15 июня достигла $24,1 млрд.

По оценкам банкиров и юристов, занимающихся рынком капитала, до конца сентября компании могут привлечь около $50 млрд за счет традиционных IPO, без учета SPAC. Одно только предложение Didi может привлечь около $10 млрд. Всего же к концу года IPO в США могут привлечь от $250 до $300 млрд и более, что когда-то считалось немыслимой суммой.

Такие рекордные показатели в основном вызваны бумом листинга компаний по приобретению специального назначения, или SPAC, которые являются зарегистрированными фирмами, которые привлекают денежные средства с единственной целью — слияния с частной компанией в течение 2 лет после листинга, в результате чего частная компания становится публичной.

Согласно данным SPAC Research, только за первый квартал этого года объем IPO SPAC вырос почти до $100 млрд, что значительно превышает $83 млрд за весь 2020 год.

152/386

Ссылка скопирована
17.06.2021 20:44

Ответить Цитировать

7
Автор темы
Mongoose Автор темы
Профиль Личное сообщение

Местный

На сайте: 14 лет

1,237
7,573

На этой неделе принял участие в трех IPO

1 WalkMe Ltd (WKME)
Заявка 25к
аллока 7,7%

2. Verve Therapeutics (VERV)
заявка 60к
аллока 4,1%

В пятницу рост был уже 90%

3. Cyteir Therapeutics (CYT)
заявка 48к
аллока 2,9%

153/386

Ссылка скопирована
19.06.2021 14:38

Ответить Цитировать

1
Автор темы
Mongoose Автор темы
Профиль Личное сообщение

Местный

На сайте: 14 лет

1,237
7,573

на следующей неделе 3 IPO

1. Sprinklr, Inc. (CXM)
поставщик корпоративного программного обеспечения для управления клиентским опытом. Его программное обеспечение призвано помочь брендам понять наиболее важные разговоры в таких каналах, как социальные сети, обмен сообщениями, блоги и сайты обзоров. Развернуть стратегии в маркетинге, рекламе и в целом при взаимодействии с клиентами.

- компания насчитывает 3 миллиарда профилей по всем цифровым каналам
- основана в 2009
- офисы в 25 странах, продают подписки в более чем 60 странах
- до 5000 сотрудников
- штаб квартира в Нью-Йорке
- ТОП 3 страны с клиентами: США, Индия, Великобритания
- более 1100 корпоративных клиентов
ТОП инвесторы:
1. Intel Capital (1,454) California
2.Battery Ventures (744) Massachusetts
3.Temasek Holdings (338) Singapore

2. Doximity, Inc.(DOCS)
это онлайн-сервис для медицинских работников. Запущенная в 2011 году, платформа предлагает своим членам кураторские медицинские новости, возможности совместной работы и обмена сообщениями.
- Компания получает большую часть своих денег от фармацевтических компаний и систем здравоохранения, стремящихся наладить рынок сбыта для врачей, а также от фирм по подбору персонала. Но совсем недавно была запущена функция телемедицины, которая за последний год быстро привлекла внимание пользователей.

- 1,8 миллиона членов
- штаб квартира в Калифорнии
- не более 500 сотрудников
- 4 млн посещений в месяц
ТОП инвесторы:
1.Threshold 861 United States
2. InterWest Partners 419 United States
3. Morgenthaler Ventures 346 United States

3. Confluent, Inc. (CFLT)
предлагает потоковую платформу на основе Apache Kafka, которая позволяет компаниям легко получать доступ к данным в виде потоков в реальном времени. Платформа компании предлагает технологию с открытым исходным кодом, которая действует в режиме реального времени, является отказоустойчивой и хорошо масштабируемой системой обмена сообщениями, позволяя компаниям перемещать данные из изолированных систем в конвейер данных в реальном времени, где они могут действовать немедленно.
- Confluent использует Apache Kafka, платформу потоковой передачи событий с открытым исходным кодом, которую используют 70% компаний из списка Fortune 500.
- Маркетинговые отделы могут использовать Kafka для передачи показателей активности веб-сайтов в свои аналитические системы.
- Платформа обязана своей популярностью тому факту, что она поддерживает множество вариантов использования, и своей скорости: Kafka может транспортировать триллионы точек данных в день с задержкой всего в несколько миллисекунд

- до 5000 сотрудников
- штаб квартира в Калифорнии
- по состоянию на март 2021 года у Confluent было 2540 клиентов (по сравнению с 820 в декабре 2019 года)
ТОП инвесторы:
1. Sequoia Capital 1,526 United States
2. Index Ventures 932 United States
3. Benchmark 618 United States

Самое хайповое это CFLT, но мне предварительно нравятся все 3. Медицинское очень интересное - компания уже прибыльная, при этом хороший рост выручки и сумасшедшая маржинальность.

154/386

Ссылка скопирована
20.06.2021 13:52

Ответить Цитировать

6
Автор темы
Mongoose Автор темы
Профиль Личное сообщение

Местный

На сайте: 14 лет

1,237
7,573

Нашли вроде интересный биотех

Компания клинической стадии, специализирующаяся на разработке Aramchol, модулятора стеароилкоэнзима A desaturase‐1 (SCD1), который нацелен на печень. Арамхол - это новая пероральная терапия для лечения безалкогольного стеатогепатита (NASH), типа жировой болезни печени и фиброза.
Компания в сотрудничестве с Еврейским университетом также разрабатывает Amilo-5MER, синтетический пептид с 5 аминокислотами. Синтетические пептиды, связанные с белком-носителем, могут использоваться в качестве антигенов для генерации пользовательских антител, поскольку они стимулируют иммунный ответ в организме.
В прошлом месяце израильская компания из Тель-Авива сообщила о результатах первого финансового квартала. Хотя компания не получила никакой выручки, она сообщила о чистом убытке в размере 0,38 долл. США на акцию в первом квартале, который был больше, чем 0,29 долл. США.
Акция перспективная с учетом спектра ее разработок. Цена сейчас на своём минимуме.
В прошлом месяце компания получила одобрение Национального управления медицинских изделий (NMPA) в Китае на применение нового исследуемого препарата (IND) для исследования ARMOR фазы 3 Галмеда в области Арамчхола.
Генеральный директор Галмеда Аллен Бахараф сказал: «С растущей глобализацией разработки лекарств стало важно, чтобы данные многорегиональных клинических испытаний (МРКТ) были приняты регулирующими органами в регионах и странах в качестве основного источника доказательств для поддержки и облегчения эффективного маркетингового одобрения лекарств».
«В соответствии с этими соображениями исследование ARMOR было разработано как MRCT примерно в 215 центрах, расположенных в США, Европе, Латинской Америке, Австралии, а теперь и в Китае. Одобрение испытания NMPA имеет большое значение, так как оно приближает нас к предложению оптимизированной новой пероральной терапии пациентам с NASH и фиброзом, которые теперь имеют очень ограниченные варианты лечения", - добавил Бахараф.
В закрытом отчете для инвесторов указано«Это начало исследования обеспечивает ключевой предварительный просмотр безопасности и эффективности Aramchol с 72 неделями лечения или самой длинной продолжительностью лечения на сегодняшний день... Галмед сообщил, что новые клинические объекты запланированы в таких странах, как Южная Корея и Мексика; мы также ожидаем, что ARMOR вскоре будет расширение ARMOR в Китай с учетом одобрения заявки на IND, которое было объявлено 3 мая 2021 года... Мы ожидаем, что Galmed получит официальное одобрение от FDA в 3 квартале 21 до продвижения мегломина Aramchol в регистрационную часть ARMOR, которая останется на цели, которая будет инициирована к концу 1 квартала 22 года».

155/386

Ссылка скопирована
22.06.2021 23:32

Ответить Цитировать

4
Автор темы
Mongoose Автор темы
Профиль Личное сообщение

Местный

На сайте: 14 лет

1,237
7,573

Сегодня еще одно IPO Graphite Bio (GRPH)

ранняя биотехнологическая компания, разрабатывающая методы лечения с помощью редактирования генов для серповидноклеточной анемии и других заболеваний.

IPO компании пройдет 24 июня.
Капитализация $871,7 млн.
Объем размещения – $200 млн.
Андеррайтеры: Morgan Stanley/ BofA Securities/ Cowen/ SVB Leerink

IPO идет на фоне одобрения FDA и включения первого пациента с серповидно-клеточной анемией в испытание 1/2 фазы ведущего кандидата Graphite GPH101. С этим решением Graphite Bio стала первой компанией, которая провела клинические испытания потенциально излечивающей терапии для серповидно-клеточной анемии.
Graphite, который, как ожидается, получит первые подтверждающие данные к концу следующего года, предоставил доклинические доказательства эффективности своего подхода, например, в исследовании на мышах, которое связывало генную корректирующую терапию с увеличением количества красных кровяных телец. Продолжительность жизни от 2 до 19 суток.

Graphite Bio утверждает, что ее платформа для редактирования генов следующего поколения позволяет точно исправлять мутации, заменять целые гены, вызывающие заболевания, или вставлять новые гены в заранее определенные безопасные места.

Размещение маленькое, так что аллока небольшая будет. Видимо на весь остаток.

156/386

Ссылка скопирована
23.06.2021 13:36

Ответить Цитировать

4
Автор темы
Mongoose Автор темы
Профиль Личное сообщение

Местный

На сайте: 14 лет

1,237
7,573

Был в поездке, поэтому отчитываюсь сразу за 2 недели.

Итак неделя 21.06-27.06

1. Sprinklr, Inc. (CXM)
заявка 10к
аллока 15,3%

В данный момент уже +30%!!!

2. Confluent, Inc. (CFLT)
заявка 19,5к
аллока 17,0%

3. Doximity, Inc.(DOCS)
заявка 93,5к
аллока 3,75%

4. Graphite Bio (GRPH)
заявка 12,9к
аллока 10,9%

В данный момент +67%

Скорее всего на данный момент лучшая неделя в IPO в этом году!

157/386

Ссылка скопирована
04.07.2021 12:27

Ответить Цитировать

5
Автор темы
Mongoose Автор темы
Профиль Личное сообщение

Местный

На сайте: 14 лет

1,237
7,573

Вторая неделя 28.06-04.07

Тут было 4 IPO в один день и потом еще одно. Сразу скажу, что распределил средства не лучшим образом (так как был в поездке, то времени на анализ было очень мало)

1. Xometry Inc (XMTR)
Xometry управляет онлайн-платформой, объединяющей компании, находящиеся в поиске решений 3D-печати и производства другой продукции, с теми, кто предоставляет такого рода услуги
Заявка 24к
аллока 5,8%

2. LegalZoom.com Inc (LZ)
Компания предоставляет юридические решения и решения по соблюдению нормативных требований в США.
Заявка 10к
аллока 13,1%

3. DiDi Global Inc (DIDI)
Компания Didi, основанная в 2012 году, имеет бизнес- модель, аналогичную Uber и Lyft, позволяя пользователям заказывать услуги по вызову такси через приложение для смартфона.
Заявка 5к
аллока 77,6%

Тут я боялся очень большой аллоки и неудачного размещения (оба конкурента и Uber и Lyft разместились крайне неудачно). В целом прогноз сбылся. Некоторым насыпали даже больше 100% заявки, что конечно же является нарушением.

4. SentinelOne Inc (S)
Компания создала платформу кибербезопасности, которая помогает предприятиям бороться с кибератаками и их последствиями для широкого круга компьютерного оборудования – от серверов до лэптопов сотрудников.
Заявка 62,5к
аллока 11,6%

Ждал много большего от этой компании. Аллока оказалась больше прогноза.

5. EverCommerce Inc (EVCM)
Компания предоставляет решения SaaS для малого и среднего бизнеса для управления бизнесом и клиентами.
Заявка 30к
аллока 9,8%

Еще одно разочарование недели. В данный момент торгуется около нуля и боюсь скатится в минус к окончанию локапа. По итогу ставки сделаны были не на те компании, хотя если не будет падения за ближайшие 93 дня, то получится очень хорошая неделя - 5 IPO с большими аллоками и пока все в плюсе.

158/386

Ссылка скопирована
04.07.2021 12:43

Ответить Цитировать

6
Автор темы
Mongoose Автор темы
Профиль Личное сообщение

Местный

На сайте: 14 лет

1,237
7,573

Цитата (Mongoose @ 07.05.21)
Сегодня расскажу об инвестиционной идеи, показывающей насколько неэффективен сейчас рынок.

Речь идет о фонде ЗПИФ фпр. По базовым условиям фонд подает заявку на участие в IPO на 10% от СЧА (стоимость чистых активов) и получает аллокацию по максимальному рейтингу. Фонд очень хорошо рос в прошлом году и за полгода вырос на 200%+. ЦБ это не очень понравилось и он фактически обязал вкладывать 60% средств фонда в ОФЗ. Это сделало фонд менее доходным, но более надежным. Многим это не понравилось и фонд уже слили с цены 3500 до 2100. Сейчас он торгуется с премией более 10% к СЧА (весь прошлый год он торговался с наценкой к СЧА, которая доходила до 15%). При эффективном рынке фонд должен торговаться по цене близкой к СЧА, то что сейчас происходит, говорит о массовом разочаровании инвесторов в фонде, но я верю в рынок и то, что цена все равно вернется к СЧА, так как ОФЗ не могут стоить так дешево (там сейчас доходность больше 15%).

Фонд можно купить ка к в рублях так и в долларах. На момент написания поста цена:
2110 рублей
29,1 USD (FIPO)

Я затарился по самые помидоры - у меня теперь это самая большая доля в портфеле с огромным отрывом.
Писал такой пост 2 месяца назад. Премия на сегодня в рублях 7,2%,в долларах 5,6%. Сегодня я вышел из рублевой части по 2830 (так как рубль сегодня довольно резко упал к доллару и на мой взгляд не очень обоснованно - жду возврата к 73,5). Доходность по сделке 34% за 2 месяца (больше 200% годовых). Получилось неплохо, долларовую часть пока оставил (там доходность 30,5% за два месяца).

159/386

Ссылка скопирована
08.07.2021 14:51

Ответить Цитировать

9
Автор темы
Mongoose Автор темы
Профиль Личное сообщение

Местный

На сайте: 14 лет

1,237
7,573

Вчера и сегодня увеличил доли в китайских компаниях (Baidu, Alibaba, Tencent, JD ), возможно будут еще дешевле конечно, но просадка уже неплохая от пиков.

У кого какие мысли по китайским компаниям? На какие стоит обратить внимание и с каких уровней?

160/386

Ссылка скопирована
13.07.2021 13:51

Ответить Цитировать

6
Автор темы
Mongoose Автор темы
Профиль Личное сообщение

Местный

На сайте: 14 лет

1,237
7,573

На этой неделе 3 IPO

Спойлер (все считаю средними ли слабыми)

1. Sight Sciences $SGHT
Компания предоставляет медицинские и хирургические устройства для лечения глазных болезней.
Главные разработки компании это:
Хирургическая система OMNI - глаукома
и система TearCare - болезнь сухого глаза

2. Rapid Micro $RPID
Компания продает системы микробиологического контроля качества фармацевтическим компаниям по всему миру. Предоставляет устройство и платформу для автоматизированного микробиологического тестирования. В целом идея компании интересная, она стремится автоматизировать исторически ручной процесс тестирования микробиологического контроля качества в производственных процессах фармацевтического производства.

3. Blend Labs (#BLND)
Технология white label Blend используется для подачи заявок на ипотеку на сайтах таких банков, как Wells Fargo и US Bank, также платформа интегрирована с CoreLogic в 2019 году для облегчения доступа к кредитам заемщиков. Компания также вошла в сферу страхования в марте, после того как Blend Labs объявила о расширении своей облачной платформы благодаря приобретению Title365. В среднем через платформу компании ежедневно обрабатывается транзакций на сумму более $5 млрд. По состоянию на 31 декабря 2020 года у компании был 291 клиент, в том числе 31 из 100 крупнейших компаний по оказанию финансовых услуг в США по активам под управлением и 24 из 100 крупнейших небанковских ипотечных кредиторов по объему ссуд.

BLND Самая интересная компания, но по мне очень дорогая.

161/386

Ссылка скопирована
13.07.2021 18:52

Ответить Цитировать

3
mewezaso
Профиль Личное сообщение

VolanD!

На сайте: 11 лет

6,798
4,636

Цитата (Mongoose @ 13.07.21)
У кого какие мысли по китайским компаниям? На какие стоит обратить внимание и с каких уровней?
Baidu хорошая, и с очень понятными перспективами роста. Вдобавок ещё и не очень дорогая пока (например легко можно представить, как компания сделает 10 иксов). Из не названых, и относительно крупных, ещё Vipshop неплохо выглядит и Li auto. Все эти компании по мультипликаторам выглядят нормально, и на текущий момент перепроданными (кроме Li, но там прямо очень сочные перспективы уже в ближайшем будущем ). То есть закупать по текущим ценам вроде как не ошибка (при условии, что в ближайшем будущем нет какой то катастрофы, связанной либо с китайским, либо американским регулятором, о чём мы вроде как знать не можем).

На мой взгляд, то, каким образом обваливался китайский рынок топ компаний, выглядит очень нехорошо, это не похоже на обычную коррекцию. Сам я держу несколько наиболее понятных и перспективных компаний, но на небольшой процент. Про все "официальные" причины я в курсе, но не уверен, что дело только в них.

Сообщение отредактировал mewezaso - 14.7.2021, 11:56

12/14

Ссылка скопирована
14.07.2021 11:08

Ответить Цитировать

3
LyamRubasov
Профиль Личное сообщение

Увлеченный

На сайте: 11 лет

448
2,807

Цитата (Mongoose @ 13.07.21)

У кого какие мысли по китайским компаниям? На какие стоит обратить внимание и с каких уровней?
На данный момент нравиться ZLAB. Считаю что, возможен потенциал 50+% в ближайшее время.

5/6

Ссылка скопирована
14.07.2021 12:08

Ответить Цитировать

0
Автор темы
Mongoose Автор темы
Профиль Личное сообщение

Местный

На сайте: 14 лет

1,237
7,573

Цитата (mewezaso @ 14.07.21)
Baidu хорошая, и с очень понятными перспективами роста. Вдобавок ещё и не очень дорогая пока (например легко можно представить, как компания сделает 10 иксов). Из не названых, и относительно крупных, ещё Vipshop неплохо выглядит и Li auto. Все эти компании по мультипликаторам выглядят нормально, и на текущий момент перепроданными (кроме Li, но там прямо очень сочные перспективы уже в ближайшем будущем ). То есть закупать по текущим ценам вроде как не ошибка (при условии, что в ближайшем будущем нет какой то катастрофы, связанной либо с китайским, либо американским регулятором, о чём мы вроде как знать не можем).

На мой взгляд, то, каким образом обваливался китайский рынок топ компаний, выглядит очень нехорошо, это не похоже на обычную коррекцию. Сам я держу несколько наиболее понятных и перспективных компаний, но на небольшой процент. Про все "официальные" причины я в курсе, но не уверен, что дело только в них.
Li auto набрал раньше на уровнях 20, Vipshops наоборот рано набрал (около 25 средняя).

162/386

Ссылка скопирована
14.07.2021 14:33

Ответить Цитировать

1
Автор темы
Mongoose Автор темы
Профиль Личное сообщение

Местный

На сайте: 14 лет

1,237
7,573

Последние два дня искал брокера, который позволяет шортить лензолото (компания пустышка и после выплаты дивидендов ее реальная стоимость - остаток кеша на счете, никаких активов у нее нет и компания должна стоить в разы меньше, но к сожалению поиски так и не увенчались успехом.

163/386

Ссылка скопирована
14.07.2021 14:34

Ответить Цитировать

2
mewezaso
Профиль Личное сообщение

VolanD!

На сайте: 11 лет

6,798
4,636

Mongoose, Кстати, а что будет, если шортить компанию, которую неожиданно заделистингуют? Или компанию, торги по которой будут остановлены?

По поводу шорта, мне кажется что периодами можно очень эффективно шортить Virgin Galactic (SPCE). Компания настолько плоха с точки зрения инвестиций и будущих потоков, что её капитализация в 10-20 ярдов и периодические пампы вызывают сомнения в реальной эффективности рынка.

13/14

Ссылка скопирована
15.07.2021 03:18

Ответить Цитировать

4

← 1 20 21 22 23 42 43 →

Подписаться на обновления темы по почте

1 человек читает эту тему (1 гость):

Форум GipsyTeam Кэш-игра Безлимитный холдем/PLO — от NL400 и выше Дневники кэш-игроков от NL400 и выше

Войти или зарегистрироваться

Зачем регистрироваться на GipsyTeam?

Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.