минутка рефлексии.
интересно работает психология при трейдинге. золото и серебро прекрасным образом пошли в мою сторону. но из-за того, что за последние дни было несколько очень неудачных трейдов (с "мистически" уехавшими стопами), увидев сегодня профит в них, я обосрался и закрыл их, почти на пике, но тем не менее.
естественно, я сразу стал искать возможность зайти по новой. поставил цели на уровни отката и жду их достижения, чтобы встать в лонг дальше. и тут я подумал такую вещь, которая мне же была или должна была быть очевидной - закрыть позицию с профитом и перезакупиться на откате это не то же самое, что сохранить позицию, а на откате передвинуть стоп в плюсовую зону и увеличить объем. у второго варианта потенциал для получения профита просто невероятно более высокий.
тут же в игру вступает и другой момент. в первом программном посте я писал потенциальную цель на будущее что-то вроде "50-100 трейдов в год", но в реальности она немного другая - иметь в вотчлисте столько инструментов и совершать по ним столько сделок, чтобы это обеспечивало максимальную по времени и сумме аллокацию денег, ведь именно она - оборот -, а не сумма котлеты сама по себе, обеспечивает профит. и поторговав на реал я понял, что эта самая аллокация совершенно не ограничена сверху 100% котлеты на 100% времени. реалистичным видится что-то типа 30-70% времени аллокация в объеме многих и многих иксов от котлеты. т.е. предел по объему это свободная маржа, а не сумма бр.
проблема в том, что для при ограниченном допустимом риске и объемы закупки сильно ограничены, а чтобы их увеличивать нужно много ликвидных инструментов с низкой корреляцией, которые мне пока просто недоступны. и вот тут и зарыт грааль - объем можно и нужно увеличивать в одном инструменте, загружаясь и догружаясь по мере развития тренда, а не закрывать позы, хватая копейку, потому что тебя вчера чпокнули и у тебя тильт и страх потери профита
интересно работает психология при трейдинге. золото и серебро прекрасным образом пошли в мою сторону. но из-за того, что за последние дни было несколько очень неудачных трейдов (с "мистически" уехавшими стопами), увидев сегодня профит в них, я обосрался и закрыл их, почти на пике, но тем не менее.
естественно, я сразу стал искать возможность зайти по новой. поставил цели на уровни отката и жду их достижения, чтобы встать в лонг дальше. и тут я подумал такую вещь, которая мне же была или должна была быть очевидной - закрыть позицию с профитом и перезакупиться на откате это не то же самое, что сохранить позицию, а на откате передвинуть стоп в плюсовую зону и увеличить объем. у второго варианта потенциал для получения профита просто невероятно более высокий.
тут же в игру вступает и другой момент. в первом программном посте я писал потенциальную цель на будущее что-то вроде "50-100 трейдов в год", но в реальности она немного другая - иметь в вотчлисте столько инструментов и совершать по ним столько сделок, чтобы это обеспечивало максимальную по времени и сумме аллокацию денег, ведь именно она - оборот -, а не сумма котлеты сама по себе, обеспечивает профит. и поторговав на реал я понял, что эта самая аллокация совершенно не ограничена сверху 100% котлеты на 100% времени. реалистичным видится что-то типа 30-70% времени аллокация в объеме многих и многих иксов от котлеты. т.е. предел по объему это свободная маржа, а не сумма бр.
проблема в том, что для при ограниченном допустимом риске и объемы закупки сильно ограничены, а чтобы их увеличивать нужно много ликвидных инструментов с низкой корреляцией, которые мне пока просто недоступны. и вот тут и зарыт грааль - объем можно и нужно увеличивать в одном инструменте, загружаясь и догружаясь по мере развития тренда, а не закрывать позы, хватая копейку, потому что тебя вчера чпокнули и у тебя тильт и страх потери профита