LyamRubasov, если ты про мои комменты, то
А) я не даю рекомендаций или "офигенно выигрышной стратегии, которая индекс опередит на 100500 пунктов"
Б) озвучиваю общеизвестные истины (которые рассказывают на корпфине в любом норм вузе), наверное просто потому, что хочется обратить внимание на неточности в словах Фера / других участников. (Свой диплом не хотелось бы в паблик выкладывать)
С) Абсолютно согласен с Фером, что если ты не знаешь, то лучше покупай индекс, а не отдельные акции (гугл, эппл, Газпром или рога и копыта - не важно)
П.с. обидно, что если ты "ноунейм, который вчера зарегился", то твои слова всерьёз не воспринимают.
П.п.с. я понимаю, что можно было бы усилить посты ссылками на научные статьи (типо такой - Ghysels, Eric, Pedro Santa-Clara, and Rossen Valkanov. "There is a risk-return trade-off after all." Journal of Financial Economics 76.3 (2005): 509-548., В гугле без труда найдёте), но не всегда есть время так заморачиваться.
6. Conclusion
This paper takes a new look at Merton’s ICAPM, focusing on the trade-off
between conditional variance and conditional mean of the stock market return. In
support of the ICAPM, we find a positive andsignificant relation between risk and
return. This relation is robust in subsamples, does not change when the conditional
variance is allowed to react asymmetrically to positive and negative returns, and is
not affectedby the inclusion of other predictive variables.
Это был просто пример, чтобы было понятно, что я имею ввиду по "абьюзом" рейтинга. Как в точности устроен этот конкретный рейтинг, мне не слишком интересно. Ты сам привёл один из способов его набивания, причём не слишком сложный. Если рейтинг действительно можно так абьюзить, то это уже достаточно говорит о его ценности.