| Mercator | 37 |
| Radzha | 25 |
| Julio | 18 |
| HuanXIV | 17 |
| barbeysize | 14 |
-
-
Цитата (LyamRubasov @ 27.03.21)
Довольно интересная тема Pre IPO на зарубежных площадках.
По условиям, нужно получить квал инвестора для возможности инвестировать на Pre IPO.
А это одно из трех условий для америки:
*Официальный заработок +200к за последнии два года
*Официальный заработок +300к за последнии два года на семью
*Владение по крайней мере 1млн+
Вложения в одну компанию от 10к
Зато какие возможности открываются
Это условия через какого брокера?
-
На этой неделе принял участие в пяти IPO, результаты правда вроде самые неудачные за все время участия в IPOшках
1.
Заявка была 28к, аллока 1,3%
2. Очень удивлен, что такое хайповое IPO оказалось минусовым, причем цена падала и ниже, добрал с рынка по 40,5.
Заявка была 55к, аллока 2,22%
3. Тоже удивлен, что вышло в минус
Заявка 5к, аллока 14,3%
4. По факту болтается около нуля с первого дня торгов
Заявка 20к, аллока 18,8%
5. В первые часы уходила на +120%, первый день закрылся +87%. IPO было очень рискованное, многие его пропустили, но я рискнул так как весь тот год биотехи очень хорошо показывали себя на IPO
Заявка 50к, аллока 6,3%
-
Цитата (mewezaso @ 26.03.21)
Mongoose, Как думаешь, что сейчас происходит с Baidu, почему такой адский обвал последние дни? Есть ощущение, что крупные держатели получили важный инсайд, и стали продавать акции (например руководство уже решило, что делистинг неминуем).
Есть кстати еще одна версия:
💥Загадка падения акций Discovery и ViacomCBS раскрыта?
В недельном обзоре (https://t.me/bastionportfolio/2394)можно отметить выдающееся падение двух акций Discovery #DISCA и ViacomCBS #VIAC. Сейчас на рынке часто случаются взлеты и последующие падения, однако в основном это касается акций небольших компаний. Для акций, входящих в индекс S&P500, обвал в 2 раза за неделю выглядит удивительным.
Что же произошло? Издание IPO Edge со ссылкой на внутренние источники сообщает (http://ipo-edge.com/2021/03/26/exclusive-tiger-cub-archegos-liquidation-triggers-record-crash-in-discovery-viacomcbs-sources/), что причиной обвала стала продажа Goldman Sachs 30 млн акций ViacomCBS в пятницу. Morgan Stanley чуть ранее предложил рынку 15 млн акций Discovery.
Одна из версий - сделки были совершены в пользу Билла Хванга, управляющего фондом Archegos Capital. Среди позиций были как ViacomCBS, так и Discovery. Судя по слухам (https://twitter.com/DoveyWan/status/1375769056486203394), активы фонда составляли $15 млрд, но за счет привлечения кредитов общий объем позиций достигал $80 млрд. Вкладывая с пятым плечом, управляющий даже на небольшом падении получил маржин кол и был вынужден ликвидировать огромную позицию.
Под распродажу попали другие активы хедж-фонда - ряд крупных китайских компаний, например Baidu и Tencent Music Entertainment, сообщают Bloomberg и CNBC (https://www.rbc.ru/business/28/03/2021/6060168b9a794736b6c72c79). Обе акции потеряли более 20% за неделю.
Кто такой Билл Хванг? В 2012 году корейский управляющий покинул знаменитый хедж-фонд Tiger и запустил свою компанию с активами в $200 млн. В начале 2020 года активы Archegos Capital составляли $5 млрд. За счет рискованных сделок к марту они утроились. Теперь Хванг похоже закончит карьеру с долгами перед инвестбанками.
-
Mongoose, Это вроде как официальная версия на текущий момент. В ней меня смущает слишком идиотское поведение опытного управляющего, причем в сфере его профессиональной компетенции. Это конечно может быть чистая правда, а может быть и нарисованная легенда. Тем более, что выгоды от такой манипуляции очевидны (в ситуации, если крупные акционеры знают инсайд, который обвалит акции в будущем - значит сейчас манипулируем рынком с целью краткосрочно поднять цену и продолжить избавляться от акций)
-
Mongoose, это общие условия американского законодательства если ты хочешь торговать через западную площадку
-
-
Mongoose, речь шла о Pre IPO. Торговля компанией на внебиржевом рынке до выхода на публичный рынок или объявления IPO
-
Цитата (LyamRubasov @ 28.03.21)
Mongoose, речь шла о Pre IPO. Торговля компанией на внебиржевом рынке до выхода на публичный рынок или объявления IPO
К сожалению я пока не могу найти брокера, который дает возможность участвовать в PreIPO кроме UT. Если кто-то знает варианты - пишите, буду очень благодарен.
-
Сегодня надо подать заявки на 2 IPO
1. Coursera Inc. (COUR)
На сегодняшний день компания сотрудничает с более чем 200 ведущими мировыми университетами в 28 странах (Университет Джона Хопкинса, Мичиганский университет, UPenn, Йельский университет, Пекинский университет и другие), также по состоянию на 31 декабря 2020 году на платформе компании зарегистрировалось более 77 млн учащихся. В 2020 году через платформу компании более 4 тысяч колледжей и университетов запустили бесплатные программы обучения, также более 300 правительственных агентств использовали Coursera for Government для повышения квалификации и переподготовки своих государственных служащих. Помимо университетов у компании есть более 50 отраслевых партнеров – AWS, Autodesk, DeepLearning.AI Corp, Goldman Sachs Foundation, Google, International Business Machines Corporation, LearnQuest, SAS Institute Inc и Unity Technologies ApS. Всего за свою историю компания привлекла $443,1 млн. Среди акционеров числятся New Enterprise Associates 13, G Squared, KPCB Holdings и Future Fund Investment Company.
Ожидаю аллоку около 5%
2. Achilles Therapeutics (ACHL)
Компания из Великобритании была основана в 2016 году ведущим инвестором компании Syncona Ltd. Achilles Therapeutics была основана для развития исследования рака и клеточной терапии, проводимого учеными, включая Чарльза Свэнтона из Института Фрэнсиса Крика, UCL и Royal Free Hospital. Благодаря коллективным усилиям ученых из вышеперечисленных учреждений Achilles Therapeutics смогла разработать платформу Т-клеточной терапии, нацеленной на клональные антигены. Платформа PELEUS позволяет идентифицировать мутации, которые образуются на ранней стадии развития рака и приводят к появлению антигенов. Данные антигены отсутствуют на здоровых клетках. В основе подхода PELEUS лежит идентификация клональных неоантигенов путем секвенирования ДНК из здоровой ткани и ткани опухоли. Акционеры компании – Syncona Portfolio Limited, RA Capital Managemen, Forbion Capital Fund IV Cooperatief U.A, Baker Bros. Advisors LP.
Ожидаю аллоку меньше 3%
Подаваться буду на 100% от депо примерно поровну
-
Mongoose, пользуешься какими то платными подписками на сайты с разборами акций?
-
del
-
-
Сегодня на рынок вышли две компании: Coursera и Achilles Therapeutics
1. В Coursera заявка была 47к, аллока составила 8,6%
2. В Achilles Therapeutics заявка была 49к, аллока составила 9,15%
-
Понравился текст.
🐌🐇Улитка против зайца: почему важно смотреть не только на рост прибыли, но и на рентабельность капитала
Понимание связи между ростом прибыли и рентабельностью капитала поможет лучше анализировать бизнес и стать более продвинутым инвестором. Концепция изложена на основе трэда от 10-K Diver (https://twitter.com/10kdiver/status/1375843142319099907).
Представим, что есть компания Улитки и компания Зайца. Компания улитки увеличивает прибыль темпом на 6% в год. Компания Зайца на 9% в год. Оба бизнеса торгуются за 15 годовых прибылей. Какая из них будет лучшей инвестицией?
Вроде бы очевидный ответ - выбрать компанию Зайца. При одинаковых мультипликаторах вы покупаете бизнес, который растет быстрее. Однако не стоит торопиться. Для правильного выбора, кроме темпов роста прибыли, нужно посмотреть на то, сколько капитала бизнесу необходимо, чтобы расти.
Зарабатывая прибыль, бизнес решает, что с ней делать. Он может реинвестировать в развитие, а может выплатить дивиденды.
Представьте, что компания Улитки 90% годовой прибыли отправляет на дивиденды. Оставляя себе всего 10%, компания способна генерировать рост прибыли на 6% в год. Компания имеет рентабельность капитала в 60%.
Допустим, что Заяц действует ровно наоборот. 90% прибыли он реинвестирует, что помогает ему добиться роста прибыли на 9% в год. Компания имеет рентабельность капитала в 10%.
На картинке ниже показано, сколько инвестор заработает за 10 лет вложив $1500 в компанию Улитки и компанию Зайца. Каждая из них в первый год имела $100 прибыли, то есть P/E=15x. На 10-й год инвестор продает компании по такому же мультипликатору.
🐌За 10 лет Улитка заработала для инвестора $1186 дивидендов + $1034 роста стоимости акций. Итоговые активы инвестора выросли до $3720.
🐇Заяц заработал $152 дивидендов + $1758 роста стоимости акций. Итоговые активы инвестора выросли до $3410.
Среднегодовая доходность инвестиций в улитку за 10 лет - 9,5%, в зайца - 8,6%. При более медленном росте прибыли совокупный доход от инвестиций в Улитку оказался выше.
-
Это он еще реинвестирование дивидендов не посчитал. Там еще больше разница выйдет.
-
Пиздец пацаны. Откуда у вас такая голова )
-
Мне сейчас нравится идея вложения в сектор полупроводников. На рынке наблюдается их дефицит - в Америке GM даже остановил завод из-за нехватки чипов. Интел планирует построить 2 завода в Аризоне с кап вложениями 20 млрд, TSM планирует инвестировать в новые заводы 100 млрд., но на это нужны годы, а сфера применения полупроводников растет очень быстро.
Вот текст на эту тему:
План Байдена - $50 млрд на развитие полупроводников
Президент США Джо Байден представил план по обновлению инфраструктуры и промышленности страны на $2 трлн. Это крупный макроэкономический шаг, который может повлиять на многие сектора фондового рынка.
👉Одним из прямых бенефициаров политики может стать сектор полупроводников. На него в плане выделено $50 млрд инвестиций. Власти США обеспокоены тем, что большая часть производства чипов находится за рубежом. Скорее всего, индустрию ждут субсидии и налоговые льготы, которые благоприятно повлияют на производителей. Среди аналитиков встречается описание программы как "кремниевый национализм".
В США нет недостатков в полупроводниковых компаниях. Qualcomm, Nvidia, AMD и теперь даже Apple занимаются разработкой чипов. Однако из-за дороговизны производства своих фабрик они не имеют. Контрактные заказы от американцев получают иностранные компании, крупнейшей из которых является тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM.
Среди крупнейших производителей чипов со своими фабриками - Intel #INTC, Micron #MU, Texas Instruments #TXN. Intel уже объявил о расширении производства (https://t.me/bastionportfolio/2382) и планах построить два завода в Аризоне стоимостью $20 млрд. Вполне вероятно, что новые стимулы помогут компании бороться с мировыми конкурентами.
Нужно отметить, что производство полупроводников - капиталозатратный конкурентный рынок. Возможно, что более интересными будут компании, которые, вместо выпуска полупроводников, делают оборудование для этого. Они выиграют, как от расширения производства в США, так и от инвестиций в сектор во всем мире. В обзоре ранее (https://t.me/bastionportfolio/2405) мы отмечали перспективы KLA Сorporation #KLAC и Lam Research #LRCX, которые сейчас имеют наивысшие рейтинги по активной стратегии.
Лидер по выручке в секторе "оборудование для полупроводников" Applied Materials #AMAT, кстати, недавно стал выбором номер 1 у Bank of America под инфраструктурный план Байдена.
🔹Хорошая статья на habr - Кто есть кто в мировой микроэлектронике https://habr.com/ru/post/486326/
Я успел нарастить позиции в Intel и TSM, хотел еще в AMAT, но цена выросла и ордера не сработали.
А какие вы держите акции из этой сферы?
-
Проблема с покупкой полупроводников, что они и так довольно дорогие по мультипликаторам - иными словами рынок их очень высоко оценивает уже на текущий момент. У меня Intel, TSM, MU, LRCX, AMAT, NVDA тоже есть в портфеле, но есть вопрос насколько рационально сейчас увеличивать их долю. Ещё могу порекомендовать ASML, тоже топовая компания с прекрасными перспективами, при этом для диверсификации по валюте вполне можно набрать её акций в евро, тем более что там начинает образовываться небольшой разрыв с долларовым аналогом.
Сам я долю в полупроводниках особо не увеличиваю, потому что мне кажется, что сейчас неплохой момент взять Check Point, Crowdstrike, и крупные китайские компании, вроде Alibaba, JD и Baidu, пока они недооценены. Ни в одном из крупных полупроводников у меня такого ощущения нет, скорее наоборот, условная Nvidia мне кажется очень сильно переоценённой на текущий момент из за очень высоких ожиданий в будущем. У Intel тоже высокие ожидания на годы вперед, хотя почти наверняка в ближайшие месяцы, если не пару лет, она будет показывать падение прибыли. -
А до какого момента вы держите акции , если в портфеле у вас из больше 100? У вас на каждую акцию расписано когда фиксировать прибыль или убыток? Или просто в конце года смотрите что фиксировать а что нет
- Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
- Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
- Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
- На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
- Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.
Довольно интересная тема Pre IPO на зарубежных площадках.
По условиям, нужно получить квал инвестора для возможности инвестировать на Pre IPO.
А это одно из трех условий для америки:
*Официальный заработок +200к за последнии два года
*Официальный заработок +300к за последнии два года на семью
*Владение по крайней мере 1млн+
Вложения в одну компанию от 10к
Зато какие возможности открываются