Всем привет!
Торгую я сам уже давно и общаюсь с очень серьезными профессионалами. Разрешите высказать свое мнение и мнение знакомых мне топ-трейдеров про тех. анализ.
Для начала стоит разбить тех. анализ на 2 части: графический и математический.
Математический - в большинстве своем, это всякие математические извращения с ценой, которые не несут никакой логической нагрузки. Зоны перекупленности/перепроданности определенные по Стохастику или RSI, всякие поддержки/сопротивления определенные по зонам индикатора и прочая ересь, типо "Аллигатор" открыл пасть, пора покупать/продавать - это все только поможет вам слить депозит. Как правило, все эти производные цены серьезно запаздывают от ценового действия. Что-то, якобы позволяет заглядывать вперед, например волны Эллиота, коррекции Фибоначчи, но это просто фантазия людей. Посади двух волновиков, дай один график и они разрисуют его по разному. А если посадить 100 волновиков, то фантазии одного из них достаточно точно совпадут с будущим движением цены. Ну вы поняли о чем я. Это называется "Одураченные случайностью". Что из этого может быть полезным? Возможно для лучшей визуализации ценового действия и его отклонения может помочь простая скользящая средняя, индикаторы показывающие отклонение цены от скользящего среднего: Envelopes и Bollinger bands. Больше в голову ничего не лезет.
Графический - всякие паттерны типо; "Дракон" "Чашка"; линии поддержки и сопротивления, треугольники, двойные вершины/основания, линии тренда (в том виде, в котором их преподают дилинговые центры) и прочее - это (к сожалению для многих) тоже бред, направленный на то, чтобы отнять у "горе-трейдеров" деньги. Возможно, что-то будет работать с небольшим перевесом мат. ожидания в вашу сторону, но только на таймфреймах от Д1.
Думаю никто не будет оспаривать, что цель частного трейдера действовать вместе с большими (умными) деньгами. Неужели вы думаете, что профессионалы принимают решение о покупке или продаже актива глядя на индикатор RSI, паттерн "Дракон" или волны Эллиота? Зачастую у них даже нет графика цены в том виде, в котором мы все себе его представляем (знаю о чем говорю). В лучшем случае дневной/недельный график.
Чтобы сдвинуть мат. ожидание в свою сторону, для начала стоит анализировать объективные вещи: СОТ-отчеты
CFTC, объем и открытый интерес
CME, волатильность (как показатель уровня страха), состояние рынка (диапазонное или трендовое, хотя тут нужен опыт чтобы не быть субъективным), среднее гармоническое колебание цены. Только после набора объективных данных и их анализа, можно пробовать применить какой-то инструментарий для исполнения входа/выхода в позицию.
Далее... Все кто ссыт кипятком от биткоина, будьте очень аккуратны. Держите в уме соотношение прибыль/риск, оно должно быть не менее 3 к 1 , а лучше 4 к 1 и выше. Если кто не в курсе, то во время недавнего существенного падения, заявки на закрытия позиций не исполнялись, ну то есть исполнялись дня так через 3, так как у битка очень низкая пропускная способность. Поэтому могут даже не дать выйти с разумными потерями, может все закончится вплоть до полного обнуления. Включайте голову и риск-менеджмент. Торговать/спекулировать им профессионально невозможно - гигантская маржа и спред. Объем на
СМЕ показывает, что для институциональных участников рынка - этот актив абсолютно не интересен, по крайней мере пока. Для инвестирования, мягко говоря, не самое лучшее время - аукцион уже завершен, идет распределение среди набежавшей публики. Кстати, можете посмотреть график USD/RUB за 2014/2015 год - та же самая ситуация с аукционом. Начнется ли следующий аукцион и когда - не знает никто. Профессионалы или те, кому просто повезло (Не стоит путать бычий рынок с собственной гениальностью) уже заработали и вышли,теперь пришла истеричная толпа. А как вы знаете, на рынке толпа всегда неправа и проигрывает свои деньги.
Если все таки хайп заставляет затарится криптой, то обратить стоит на следующее:
1. Брать портфель криптовалют (несколько десятков).
2. Выбранные Крипты должны быть низковолатильными.
3. Стоит обратить внимание на новые блокчейны, например RedBellyBlockchain, можете нагуглить кучу всего нового. Биткоин - это как первый паровой двигатель. Когда он появился - это был вышак технологий, все радовались, в ладоши хлопали, но как только появились ДВС, электродвигатели, ну вы поняли что произошло с паровыми движками.
P.S. Не претендую на истину в последней инстанции, просто высказал свое мнение и мнение коллег, которых уважает финансовый мир. Всем добра и не будьте злыми - это большой грех! А то на форуме сплошной срач.